Prikazano:
Obdobje:
Primerjaj z:
Primerjaj z:
| Donosnost* (v%) |
| VEP ** | Spr. | Prej.
dan v % |
Letos | Zad. 12 mes. | Zad. 36 mes. |
2011 | 2010 | 2009 |
Od začetka |
|---|
| 1,5009 |  | -0,23% | 2,41% | -15,20% | -8,87% | -18,21% | 0,97% | 10,35% | 14,37% |
* Preračun po tečaju zamenjave. ** VEP na dan 16.05.2012.
Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarjata: Tomaž Dvořak in Roman L. Ratkai.
Ljubljana, 18.5.2012.
Zakaj ALTA PRIMUS?
Mešani podsklad vzdržuje precej uravnoteženo strukturo lastniških in dolžniških naložb, kar mu omogoča relativno stabilnost in hkrati rast na daljši rok. Delniške naložbe so usmerjene poleg Slovenije predvsem v države EU, kar zmanjšuje valutno tveganje podsklada. ALTA PRIMUS je eden najuspešnejših mešanih podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši sklad/podsklad v segmentu mešanih skladov/podskladov.
Naložbeni cilj in politika
Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob zmernem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju (npr. treh ali več letih), predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb, s prejemki od dividend in prejemki od obresti.
Ocenjevanje uresničitve ciljev naložb bo potekalo redno s primerjavo donosnosti podsklada z gibanjem borznih indeksov (kombinacija: SBITOP 20 % + DJ EURO STOXX 50 30 % + IBOXX EUR SOV OA TR 50 %).
Pri upravljanju z naložbami bo družba za upravljanje nadzorovala strukturo naložb podsklada in njeno usklajenost z naložbeno politiko in zakonskimi omejitvami. V odvisnosti od razmer na trgu vrednostnih papirjev bo družba za upravljanje z naložbami in tveganji spreminjala sestavo naložb po dejavnostih in državah ter skrbela za veliko razpršenost naložb podsklada. Podsklad pričakuje zmeren obrat svojih naložb. Izračun stopnje obrata naložb podsklada (portfolio turnover rate - PTR) je prikazan v dodatku G k temu prospektu.
Sredstva podsklada bodo naložena v te finančne instrumente z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem poglavju.
Podsklad ima lahko največ 20 % sredstev vloženih v tržne vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga posameznega izdajatelja, če gre za naložbe v tržne vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, in ki jih izdajo ali zanje jamčijo Republika Slovenija ali njena lokalna oziroma regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna oziroma regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic.
Zakaj ALTA PRIMUS?
Mešani podsklad vzdržuje precej uravnoteženo strukturo lastniških in dolžniških naložb, kar mu omogoča relativno stabilnost in hkrati rast na daljši rok. Delniške naložbe so usmerjene poleg Slovenije predvsem v države EU, kar zmanjšuje valutno tveganje podsklada. ALTA PRIMUS je eden najuspešnejših mešanih podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši sklad/podsklad v segmentu mešanih skladov/podskladov.
Značilnosti