ALTA SENIOR
Vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb
|
|
Obveščamo vas, da je bila spletna stran družbe DUS KRONA d.o.o. z dnem 16.12.2011, zaradi pripojitve k družbi ALTA Skladi d.d., ukinjena.
Dobrodošli na novi spletni strani sklada ALTA SENIOR, kjer boste našli vse informacije v zvezi s skladom ALTA SENIOR, vljudno pa vas vabimo, da si podrobneje ogledate tudi preostanek spletne strani ALTA ter preverite našo pestro ponudbo storitev.
Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte na tel.: 01 3 200 400 oziroma 080 10 60, ali na elektronski naslov skladi@alta.si .
Prikazano:
Obdobje:
Primerjaj z:
Primerjaj z:
| Donosnost* (v%) |
| VEP ** | Spr. | Prej.
dan v % |
Letos | Zad. 12 mes. | Zad. 36 mes. |
2011 | 2010 | 2009 |
Od začetka |
|---|
| 8,6722 |  | -0,07% | 2,72% | -8,70% | 0,00% | -13,04% | 0,00% | 0,00% | 2,56% |
* Preračun po tečaju zamenjave. ** VEP na dan 16.05.2012.
Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarjata: Tomaž Dvořak in Roman L. Ratkai.
Ljubljana, 18.5.2012.
Zakaj ALTA SENIOR?
Alta Senior je sklad, ki ima prilagodljivo sestavo naložb. Sklad nima natančno določenega razmerja med dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji. Ob upoštevanju ekonomskih in drugih dejavnikov, upravljavec sklada spreminja portfelj tako, da je občasno bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev občasno do dolžniških vrednostnih papirjev, v odvisnosti od pričakovanj rasti/padcev na finančnih trgih. V primeru, da se v prihodnosti pričakuje upadanje gospodarske rasti, se portfelj sklada spremeni tako, da je bolj izpostavljen do dolžniških vrednostnih papirjev in je zato sklad manj tvegan. In obratno, če se pričakuje gospodarska rast je portfelj sklada bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev zaradi pričakovane višje donosnosti kot v primeru dolžniških vrednostnih papirjev.
Struktura po vrsti naložb
30.04.2012
INVESTICIJSKI KUPONI
20,39%
Struktura naložb sklada po državah
30.04.2012
Struktura naložb sklada po dejavnostih
30.04.2012
ZDRAVSTVO IN FARMACIJA
19,03%
Struktura naložb sklada po valutah
30.04.2012
Največje naložbe sklada
31.01.2012
PETROL D.D. LJUBLJANA
8,89%
KRKA D.D. NOVO MESTO
8,82%
NLB SKLADI-GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD
6,74%
NLB SKLADI-OBVEZNIŠKI EUR
5,32%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
5,27%
KD SKLADI-DELNIŠKI DOHODKOVNI
5,13%
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D.
4,14%
MINERVO D.D., LJUBLJANA
3,55%
Naložbeni cilj in politika
Alta Senior je sklad prilagodljive sestave naložb. Portfelj sklada je oblikovan iz lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov. Razmerje med lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji ni določeno in se lahko poljubno spreminja v odvisnosti od ekonomskih in drugih dejavnikov. Vzajemni sklad ima lahko naložbe v instrumente denarnega trga in v druge prenosljive vrednostne papirje v višini do 10% vrednosti sklada. Za ohranjanje likvidnosti ima vzajemni sklad lahko naložena sredsta v denarne in bančne depozite v višini do 20% vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Naložbe vzajemnega sklada niso geografsko določene.
Cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev sklada ob upoštevanju zakonskih omejitev, razpršenosti, likvidnosti in varnosti posameznih naložb sklada.
Zakaj ALTA SENIOR?
Alta Senior je sklad, ki ima prilagodljivo sestavo naložb. Sklad nima natančno določenega razmerja med dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji. Ob upoštevanju ekonomskih in drugih dejavnikov, upravljavec sklada spreminja portfelj tako, da je občasno bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev občasno do dolžniških vrednostnih papirjev, v odvisnosti od pričakovanj rasti/padcev na finančnih trgih. V primeru, da se v prihodnosti pričakuje upadanje gospodarske rasti, se portfelj sklada spremeni tako, da je bolj izpostavljen do dolžniških vrednostnih papirjev in je zato sklad manj tvegan. In obratno, če se pričakuje gospodarska rast je portfelj sklada bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev zaradi pričakovane višje donosnosti kot v primeru dolžniških vrednostnih papirjev.
Značilnosti
PRISTOPI K POD/SKLADU!
- Kako pristopim k podsladu kot nov vlagatelj?
- NAROČILO PRISTOPNE IZJAVE
Naročite pristopno izjavo preko zgornjih elektronskih obrazcev. Pristopno izjavo boste prejeli po pošti na naslov, ki ga boste navedli.
Osebno morate obiskati eno od ALTA poslovnih enot oziroma enega od pogodbenih partnerjev širom po Sloveniji, saj je ob prvem pristopu zakonsko obvezno opraviti še osebno identifikacijo in opraviti še druge potrebne formalnosti.
Vplačate želen znesek na TRR izbranega podsklada na podlagi sklicev iz pristopne izjave.
- Kako pristopim k podskladu kot obstoječi vlagatelj?
- NAROČILO PRISTOPNE IZJAVE
Naročite pristopno izjavo preko zgornjih elektronskih obrazcev. Pristopno izjavo boste prejeli po pošti na naslov, ki ga boste navedli. Podpisano pristopno izjavo vrnete na družbo ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d..
Vplačate želen znesek na TRR izbranega podsklada na podlagi sklicev iz pristopne izjave.
- Katere dokumente potrebujem za Pristop k pod/skladom kot fizična oseba?
- Veljaven osebni dokument
- Davčno številko
- Bančno kartico
Mladoletna fizična oseba mora imeti zakonitega zastopnika (starš, skrbnik), ki mora s seboj prinesti vse zgoraj navedene dokumente. Če mladoletna oseba še nima transakcijskega računa, se lahko v pristopni izjavi navede transakcijski račun zakonitega zastopnika.
V primeru spremembe ključnih podatkov, navedenih v Pristopni izjavi (Ime, Priimek, Naslov, TRR,…) izpolnite Obrazec za prijavo sprememb (pdf) in se z njim oglasite na enem od ALTA vpisnih mest širom po Sloveniji
- Katere dokumente potrebujem za Pristop k pod/skladom kot pravna oseba?
- Izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za slovenske družbe je veljaven tudi elektronski izpisek iz spletne strani AJPES-a (iPRS – Poslovni register Slovenije, ki se ga lahko natisne)
- Veljaven osebni dokument zakonitega zastopnika: osebna izkaznica ali potni list ter davčna številka
- Številko transakcijskega računa ter ime banke (za slovenske družbe je možno preveriti podatke na spletni strani Banke Slovenije)
- Davčno številko družbe
V primeru spremembe ključnih podatkov, navedenih v Pristopni izjavi (Ime, Priimek, Naslov, TRR,…) izpolnite Obrazec za prijavo sprememb (pdf) in se z njim oglasite na enem od ALTA vpisnih mest širom po Sloveniji.