Prikazano:
Obdobje:
Primerjaj z:
Primerjaj z:
| Donosnost* (v%) |
| VEP ** | Spr. | Prej.
dan v % |
Letos | Zad. 12 mes. | Zad. 36 mes. |
2011 | 2010 | 2009 |
Od začetka |
|---|
| 1,0011 |  | -0,43% | 6,58% | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% |
* Preračun po tečaju zamenjave. ** VEP na dan 16.05.2012.
Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarjata: Tomaž Dvořak in Roman L. Ratkai.
Ljubljana, 18.5.2012.
Zakaj ALTA HIGH YIELD BOND?
ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice.
Visokodonosne obveznice, so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo, s strani S&P ali Moody’s. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic.
Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob tveganju obvezniškega vzajemnega sklada.
Naložbeni cilj in politika
Naložbeni cilj podsklada je doseganje maksimalne absolutne donosnosti.
Naložbeni cilj poskušamo doseči predvsem z vlaganjem v dolžniške vrednotne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga. Investicijska filozofija, ki ji slednimo pri upravljanju sredstev podsklada temelji na izkoriščanju tržnih neučinkovitosti in odstopanj, pri čemer s skrbnim pristopom k vrednotenju in analizam posameznih vrednostih papirjev iščemo podcenjene naložbe.
Prvenstveno investiramo v dolžniške vrednostne papirje, ki, glede na naše ocene, nudijo ugoden potencial za doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z povprečnimi donosnostmi posameznega primerljivega trga oziroma panoge.
Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite ter instrumente denarnega trga skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko znaša najmanj 90 % vseh sredstev podsklada.
Zakaj ALTA HIGH YIELD BOND?
ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice.
Visokodonosne obveznice, so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo, s strani S&P ali Moody’s. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic.
Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob tveganju obvezniškega vzajemnega sklada.
Značilnosti