Stanje na dan 16.11.2017

Vrednost enote sklada (VEP)

7,88 EUR

Dnevna sprememba

1,14%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.201,21 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Sredstva vlaga v razvite trge in podjetja z dolgo zgodovino uspešnega poslovanja. V izboru naložb so podjetja z močnimi globalnimi blagovnimi znamkami, zaradi katerih je uspešnost poslovanja tradicionalno dobra, podjetja pa imajo vsled dobrega poslovanja na voljo velika investicijska sredstva za nove produkte in tehnologije. Tako uspejo obdržati rast poslovanja skozi daljše časovno obdobje. Njihova uspešnost se odraža tako preko kapitalske rasti podjetja, kakor tudi preko stalnega izplačevanja dividend."
  • "Sklad je primerna izbira zaradi stabilnosti in varnosti, ter tudi nizkega valutnega tveganja. Panožno in regijsko se približuje sestavi primerljivega indeksa,  izbor naložb pa je bolj koncentriran kot v primerljivem indeksu, vendar še zmeraj je v skladu zagotovljena veliko razpršenost naložb v posamezni panogi. Vlagatelj je preko naložb sklada deležen poslovanja najboljših svetovnih podjetij, ki jih dolga leta odlikuje odlično upravljanje, rast in skrb za okolje in lastnike."
  • "Sklad je vsekakor primeren za vse vrste vlagateljev, ki so bodisi dolgoročni investitorji bodisi dolgoročni varčevalci. Izkazalo se je  da, da kljub krizam in recesijam, ki se jim na dolgi rok ni mogoče izogniti, razviti trgi zelo hitro okrevajo in nadomestijo morebitne izgube krajših obdobij recesije ali krize."

Zakaj ALTA GLOBAL

 

Globalna naložba predstavlja temelj za investiranje v delnice in je odlična izbira za dolgoročna mesečna ali redna letna vlaganja. Z ALTA GLOBAL dostopate do širokega nabora naložbenih priložnosti v razvitih delih sveta in na hitro rastočih svetovnih gospodarstvih.

 

Prednosti 

Temeljna delniška naložba
Visoka globalna razpršenost
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in druge odprte investicijske sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta.  Za omejevanje tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter druge investicijske sklade in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj podsklada ALTA GLOBAL je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Stanje na dan 29.9.2017

Delnice 93,41%
Investicijski kuponi 3,81%
Obveznice 0,87%

Stanje na dan 29.9.2017

APPLE COMPUTER 3,46%
CITIGROUP INC 1,48%
FACEBOOK INC. 1,48%
JPMORGAN CHASE & CO 1,46%
BANK OF AMERICA CORP. 1,45%
Ostalo 6,05%
MICROSOFT CORP 1,44%
INTEL CORPORATION 1,23%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD 1,14%
ALPHABET INC/CA CL C 1,13%
Delniški podsklad PSP ŽIVA 1,11%

Stanje na dan 29.9.2017

ZDA 55,03%
Francija 9,84%
Nemčija 8,62%
OSTALO 6,88%
Velika Britanija 5,18%
Ostalo 12,52%
Japonska 3,11%
Švica 3,03%
Nizozemska 2,71%
Kanada 2,02%
Slovenija 1,65%

Stanje na dan 29.9.2017

Finančne storitve 18,85%
Informacijska tehnologija 16,77%
Trajne potrošne dobrine 12,14%
Industrija 11,62%
Zdravstvo 11,35%
Ostalo 27,37%
Osnovne potrošne dobrine 8,12%
Energetika 6,05%
Surovine in predelovalna industrija 5,16%
OSTALO 5,02%
Javna oskrba 3,02%

Stanje na dan 29.9.2017

USD 57,28%
EUR 28,7%
GBP 5,35%
CHF 2,68%
JPY 1,98%
Ostalo 2,09%
CAD 1,85%
DKK 0,24%

Podsklad ALTA GLOBAL je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

ALTA MODRA je naložbena kombinacija za vse, ki si želite predvsem varne, udobne in preizkušene naložbene poti. Brez vezave, brez zapletov. Seveda pa še vedno nočete obstati na mestu.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več

Vzajemni skladi

  • Sporočila za javnost 13.11.2017

    Obvestilo o izvedbi pripojitev

    ALTA Skladi, družba za upravljanje, obvešča javnost, da je dne 13. 11. 2017 izvedla pripojitev podskladov Krovnega sklada ALTA.

  • Strokovni članki 26.10.2017

    Kriptomanija in tradicionalni računalniški gigant

    Ameriška računalniška družba AMD se lahko za zavidljivo rast v zadnjem četrtletju zahvali predvsem kriptomaniji in »rudarjem«, ki povprašujejo po njihovih grafičnih in računalniških karticah

  • Strokovni članki 25.10.2017

    Kako z novimi tehnologijami obogatiti svoj portfelj?

    Kriptovalute so v zadnjem letu ali dveh postala ena izmed najbolj vročih gospodarsko-borznih tem. In kaj sploh so kriptovalute in blockchain ter kako se lahko vključite v tehnološko revolucijo 21. stoletja?

  • 19.10.2017

    Obogatite svoj portfelj z novimi tehnologijami! ALTA PHARMA-TECH z blockchainom.

    Blockchain in kriptovalute ter vse, kar morate o njih vedeti.

  • Strokovni članki 11.9.2017

    Veselje na trgih v razvoju

    V zadnjem polnem poletnem mesecu so bili vlagatelji na trgih v razvoju zagotovo zadovoljni, borze v Rusiji, Kitajski, Turčiji in Latinski Ameriki pa so dosegle višje rasti kot smo jih videli v Evropi in ZDA.

  • Strokovni članki 4.9.2017

    Kako je Harvey udaril po nafti

    Večji del rafinerij je trenutno zaprtih, tiste, ki obratujejo, pa delajo z nižjo zmogljivostjo. Kaj to pomeni za ceno nafte?

  • Strokovni članki 17.8.2017

    Bo »Nova Evropa« nova zgodba o uspehu?

    Letošnje presenečenje so gotovo trgi v razvoju, še posebej pa izstopa Turčija. Bo v zaključku leta na prestol stopila Nova Evropa?

  • Strokovni članki 31.7.2017

    Kako drago bomo plačevali nafto?

    Optimistične napovedi o rasti cene nafte so zaenkrat pokopale ZDA, vendar pa ni nemogoče, da bi nafta do konca leta dosegla mejo 60 dolarjev za sodček.

  • Strokovni članki 28.7.2017

    Upanje za nadaljnjo rast tečajev

    Čeprav lahko vse okoli nas opazujemo poletno zatišje, svetovne borze vztrajajo na novih rekordnih vrednostih.

  • Strokovni članki 24.7.2017

    Ko navduši tudi Kitajska

    Optimizem na delniških trgih ne pojenja, pa čeprav so dopusti že v polnem razmahu.

  • Sporočila za javnost 14.7.2017

    Obvestilo o sklenitvi aneksa k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev

    ALTA Skladi obvešča javnost, da je z družbo Banka Intesa Sanpaolo d.d. sklenila Aneks št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev za krovni sklad.

  • Sporočila za javnost 11.7.2017

    Informacija o vključitvi podskladov v drug krovni sklad

    ALTA Skladi d.d. na podlagi 3. odstavka 320. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje objavlja naslednjo informacijo o vključitvi podskladov v drug krovni sklad.

  • Strokovni članki 28.6.2017

    Ko »pade cuker«, Mondelez priskoči na pomoč

    V panogi, ki je izjemno dinamična, je večni prevzemnik ali tarča lahko atraktiven nakup.

  • Strokovni članki 16.6.2017

    Kje smo po polovici leta

    Kot kaže bomo lahko s polletnimi donosi zadovoljni. Še zlasti, če upoštevamo negotov začetek leta.

  • Strokovni članki 12.6.2017

    Boste v pokoju uživali ali životarili?

    Nova realnost je, da bomo ob odhodu v pokoj večinoma še vedno vitalni in bomo želeli uživati, potovati in se posvečati hobijem, za katere v času delovne dobe morda nismo imeli dovolj časa.

  • Strokovni članki 2.6.2017

    Poletje še ni razlog za prodajo delnic

    Razmere na delniških trgih so še zmeraj dobre, podatki o stanju gospodarstev in podjetij pa opravičujejo sedanje nivoje delniških indeksov.

  • Strokovni članki 5.5.2017

    Luksuzne dobrine v razcvetu

    Luksuzne dobrine so letos v močnem trendu, napovedan prevzem Christian Dior-ja pa kaže, da bi obetavne razmere lahko še trajale.

  • Novice 24.4.2017

    Kaj si varčevalci lahko obetajo od francoskih volitev

    Razplet prvega kroga volitev v Franciji je imel že na prvi potrgovalni dan pozitivne vplive na finanče trge.

  • Strokovni članki 7.4.2017

    Kotel hitrorastočih trgov z zelenimi poganjki

    Odboj cen surovin in energentov je pozitivno vplival na s surovinami bogate države.

  • 7.4.2017

    Posebna spomladanska akcija!

    Brez vstopnih stroškov preko ALTA Naložbenih kombinacij.

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska globalno
Benchmark FTSE World Series World EUR
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016) 2,54 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 269
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400724
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00