Stanje na dan 20.2.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

8,35 EUR

Dnevna sprememba

-0,14%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.309,7 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Sredstva vlaga v razvite trge in podjetja z dolgo zgodovino uspešnega poslovanja. V izboru naložb so podjetja z močnimi globalnimi blagovnimi znamkami, zaradi katerih je uspešnost poslovanja tradicionalno dobra, podjetja pa imajo vsled dobrega poslovanja na voljo velika investicijska sredstva za nove produkte in tehnologije. Tako uspejo obdržati rast poslovanja skozi daljše časovno obdobje. Njihova uspešnost se odraža tako preko kapitalske rasti podjetja, kakor tudi preko stalnega izplačevanja dividend."
  • "Sklad je primerna izbira zaradi stabilnosti in varnosti, ter tudi nizkega valutnega tveganja. Panožno in regijsko se približuje sestavi primerljivega indeksa,  izbor naložb pa je bolj koncentriran kot v primerljivem indeksu, vendar še zmeraj je v skladu zagotovljena veliko razpršenost naložb v posamezni panogi. Vlagatelj je preko naložb sklada deležen poslovanja najboljših svetovnih podjetij, ki jih dolga leta odlikuje odlično upravljanje, rast in skrb za okolje in lastnike."
  • "Sklad je vsekakor primeren za vse vrste vlagateljev, ki so bodisi dolgoročni investitorji bodisi dolgoročni varčevalci. Izkazalo se je  da, da kljub krizam in recesijam, ki se jim na dolgi rok ni mogoče izogniti, razviti trgi zelo hitro okrevajo in nadomestijo morebitne izgube krajših obdobij recesije ali krize."

Zakaj ALTA GLOBAL

 

Globalna naložba predstavlja temelj za investiranje v delnice in je odlična izbira za dolgoročna mesečna ali redna letna vlaganja. Z ALTA GLOBAL dostopate do širokega nabora naložbenih priložnosti v razvitih delih sveta in na hitro rastočih svetovnih gospodarstvih.

 

Prednosti 

Temeljna delniška naložba
Visoka globalna razpršenost
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska globalno
Benchmark S&P Global 100
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,51 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 269
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400724
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in druge odprte investicijske sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta.  Za omejevanje tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter druge investicijske sklade in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj podsklada ALTA GLOBAL je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Stanje na dan 31.1.2019

Delnice 91,58%
Investicijski kuponi 4,63%
Obveznice 0,35%

Stanje na dan 31.1.2019

AMAZON.COM INC 5,76%
MICROSOFT CORP 5,73%
APPLE COMPUTER 5,33%
ALPHABET INC/CA CL A 5,32%
ISHARES MSCI JAPAN ETF 3,89%
Ostalo 10,52%
JOHNSON&JOHNSON 2,94%
CHEVRON CORP 2,13%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1,82%
MERCK & CO.INC. 1,82%
BANK OF AMERICA CORP. 1,81%

Stanje na dan 31.1.2019

ZDA 62,97%
Francija 7,89%
Velika Britanija 6,6%
Nemčija 5,87%
Japonska 3,89%
Ostalo 9,34%
Švica 3,55%
Nizozemska 2,7%
Južna Koreja 1,57%
Slovenija 0,78%
OSTALO 0,74%

Stanje na dan 31.1.2019

Informacijska tehnologija 26,11%
Zdravstvo 13,09%
Finančne storitve 12,75%
Trajne potrošne dobrine 11,9%
Osnovne potrošne dobrine 11,23%
Ostalo 21,47%
Energetika 7,83%
Industrija 5,8%
ETF 3,89%
Surovine in predelovalna industrija 3,21%
OSTALO 0,74%

Stanje na dan 31.1.2019

USD 68,43%
EUR 18,79%
GBP 5,79%
CHF 3,55%

Vzajemni skladi

  • 31.1.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Kratek in nekoliko drugačen povzetek Investicijske strategije za 2019.

  • 20.2.2019

    BABY CENTER in ALTA SKLADI vas 3-KRATNO OBDARITA

  • Strokovni članki 11.1.2019

    Vse je odvisno od Kitajske in sklenjenega trgovinskega dogovora z ZDA

    Trenutno je glavni razlog za rast na trgih predvsem to, da se ZDA in Kitajska pogovarjata, kako bi dosegli dogovor, ki bi bil dober za obe državi in svetovno trgovino.

  • Strokovni članki 14.12.2018

    Kaj nam je prineslo leto 2018?

    Ko se leto izteka, se čedalje bolj oziramo nazaj in proučujemo, kako je bilo leto uspešno, hkrati pa delamo načrte za prihodnje leto.

  • Novice 1.12.2018

    ALTA praznične ugodnosti

    Vsa enkratna vplačila do konca letošnjega leta bodo oproščena vstopnih stroškov*

  • Novice 2.11.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca novembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 2.11.2018

    Popravek, medvedji trend ali nekaj drugega

    Za svetovno gospodarstvo se pričakuje nadaljnja rast in gospodarske recesije za zdaj še ni na vidiku. Zato lahko trenutno govorimo o klasičnem popravku, ki se v povprečju pojavi na vsakih devet mesecev do enega leta.

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

Podsklad ALTA GLOBAL je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

ALTA MODRA je naložbena kombinacija za vse, ki si želite predvsem varne, udobne in preizkušene naložbene poti. Brez vezave, brez zapletov. Seveda pa še vedno nočete obstati na mestu.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več