Stanje na dan 26.6.2017

Vrednost enote sklada (VEP)

7,81 EUR

Dnevna sprememba

0,13%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.269,26 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Sredstva vlaga v razvite trge in podjetja z dolgo zgodovino uspešnega poslovanja. V izboru naložb so podjetja z močnimi globalnimi blagovnimi znamkami, zaradi katerih je uspešnost poslovanja tradicionalno dobra, podjetja pa imajo vsled dobrega poslovanja na voljo velika investicijska sredstva za nove produkte in tehnologije. Tako uspejo obdržati rast poslovanja skozi daljše časovno obdobje. Njihova uspešnost se odraža tako preko kapitalske rasti podjetja, kakor tudi preko stalnega izplačevanja dividend."
  • "Sklad je primerna izbira zaradi stabilnosti in varnosti, ter tudi nizkega valutnega tveganja. Panožno in regijsko se približuje sestavi primerljivega indeksa,  izbor naložb pa je bolj koncentriran kot v primerljivem indeksu, vendar še zmeraj je v skladu zagotovljena veliko razpršenost naložb v posamezni panogi. Vlagatelj je preko naložb sklada deležen poslovanja najboljših svetovnih podjetij, ki jih dolga leta odlikuje odlično upravljanje, rast in skrb za okolje in lastnike."
  • "Sklad je vsekakor primeren za vse vrste vlagateljev, ki so bodisi dolgoročni investitorji bodisi dolgoročni varčevalci. Izkazalo se je  da, da kljub krizam in recesijam, ki se jim na dolgi rok ni mogoče izogniti, razviti trgi zelo hitro okrevajo in nadomestijo morebitne izgube krajših obdobij recesije ali krize."

Zakaj ALTA GLOBAL

 

Globalna naložba predstavlja temelj za investiranje v delnice in je odlična izbira za dolgoročna mesečna ali redna letna vlaganja. Z ALTA GLOBAL dostopate do širokega nabora naložbenih priložnosti v razvitih delih sveta in na hitro rastočih svetovnih gospodarstvih.

 

Prednosti 

Temeljna delniška naložba
Visoka globalna razpršenost
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in druge odprte investicijske sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta.  Za omejevanje tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter druge investicijske sklade in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj podsklada ALTA GLOBAL je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Stanje na dan 31.3.2017

Delnice 91,68%
Investicijski kuponi 3,26%
Obveznice 0,88%

Stanje na dan 31.3.2017

APPLE COMPUTER 2,31%
JPMORGAN CHASE & CO 1,82%
BANK OF AMERICA CORP. 1,52%
CITIGROUP INC 1,37%
MICROSOFT CORP 1,36%
Ostalo 5,19%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD 1,18%
Delniški podsklad PSP ŽIVA 1,11%
AMAZON.COM INC 1,02%
WELLS FARGO & COMPANY 0,96%
General Electric 0,92%

Stanje na dan 31.3.2017

ZDA 55%
Francija 9,72%
Nemčija 7,63%
OSTALO 7,61%
Švica 3,58%
Ostalo 12,28%
Japonska 3,21%
Velika Britanija 3,17%
Nizozemska 2,7%
Slovenija 1,87%
Italija 1,33%

Stanje na dan 31.3.2017

Finančne storitve 19,07%
Informacijska tehnologija 15,72%
Trajne potrošne dobrine 12,47%
Zdravstvo 11,82%
Industrija 10,71%
Ostalo 26,03%
Osnovne potrošne dobrine 7,21%
Energetika 6,94%
Surovine in predelovalna industrija 5,04%
OSTALO 3,71%
Telekomunikacije 3,13%

Stanje na dan 31.3.2017

USD 57,96%
EUR 27,01%
GBP 3,66%
CHF 3,24%
JPY 2,03%
Ostalo 1,91%
CAD 1,05%
TRY 0,4%
DKK 0,2%
SEK 0,15%
OSTALO 0,11%

Podsklad ALTA GLOBAL je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

ALTA MODRA je naložbena kombinacija za vse, ki si želite predvsem varne, udobne in preizkušene naložbene poti. Brez vezave, brez zapletov. Seveda pa še vedno nočete obstati na mestu.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 16.6.2017

    Kje smo po polovici leta

    Kot kaže bomo lahko s polletnimi donosi zadovoljni. Še zlasti, če upoštevamo negotov začetek leta.

  • Strokovni članki 12.6.2017

    Boste v pokoju uživali ali životarili?

    Nova realnost je, da bomo ob odhodu v pokoj večinoma še vedno vitalni in bomo želeli uživati, potovati in se posvečati hobijem, za katere v času delovne dobe morda nismo imeli dovolj časa.

  • Strokovni članki 2.6.2017

    Poletje še ni razlog za prodajo delnic

    Razmere na delniških trgih so še zmeraj dobre, podatki o stanju gospodarstev in podjetij pa opravičujejo sedanje nivoje delniških indeksov.

  • Strokovni članki 5.5.2017

    Luksuzne dobrine v razcvetu

    Luksuzne dobrine so letos v močnem trendu, napovedan prevzem Christian Dior-ja pa kaže, da bi obetavne razmere lahko še trajale.

  • Novice 24.4.2017

    Kaj si varčevalci lahko obetajo od francoskih volitev

    Razplet prvega kroga volitev v Franciji je imel že na prvi potrgovalni dan pozitivne vplive na finanče trge.

  • Strokovni članki 7.4.2017

    Kotel hitrorastočih trgov z zelenimi poganjki

    Odboj cen surovin in energentov je pozitivno vplival na s surovinami bogate države.

  • 7.4.2017

    Posebna spomladanska akcija!

    Brez vstopnih stroškov preko ALTA Naložbenih kombinacij.

  • Strokovni članki 30.3.2017

    Bezos vztrajno na vrh, Musk v človeške možgane

    Elon Musk se je odločil poseči v izjemno mlado vejo znanosti, ki se ukvarja z upravljanjem računalnikov preko misli.

  • Strokovni članki 13.1.2017

    Dolg kot sidro obrestnih mer

    Nizke obrestne mere so zaradi velikega obsega svetovne zadolženosti nova realnost. Imperativ za vsakega posameznika pa je, da te razmere razume in se jim ustrezno prilagodi.

  • Strokovni članki 18.11.2016

    V katere panoge je Trump privabil vlagatelje

    Umirjeni ton novoizvoljenega predsednika ZDA je povzročil močno rast nekaterih panog kot so finance, industrija, materiali in zdravstvo.

  • Strokovni članki 10.11.2016

    Trump. Predsednik Trump

    Trump je podjetnik in ne politik, temu primerne pa bodo njegove predsedniške odločitve.

  • Strokovni članki 9.11.2016

    Kaj Donald Trump prinaša vlagateljem?

    Z razpletom največjega resničnostnega šova na svetu so se odprle tudi številne priložnosti za vlagatelje.

  • Strokovni članki 3.11.2016

    Kako lahko zaslužite z največjim resničnostnim šovom na svetu!

    Vsake štiri leta tudi vlagatelje okupira največji resničnostni šov na svetu, ki odpira prenekatero priložnost za zaslužek.

  • Strokovni članki 27.10.2016

    Snapchat prihaja na borzo?

    V Snapchat razmišljajo o prvi javni prodaji, ki bi vrednost družbe povzdignila na skoraj 40 milijard dolarjev.

  • Strokovni članki 20.10.2016

    Bodo tudi 2017 zaznamovali hitrorastoči trgi?

    Kaj lahko pričakujemo na trgih v razvoju? Kovanec se še vedno vrti v zraku, borze pa pobirajo stave. Ne glede na to, na kateri strani bo pristal kovanec, je na trgih v razvoju pričakovati nadaljevanje optimizma.

  • Strokovni članki 7.10.2016

    Borze se (še) ne pustijo motiti

    V tehnološkem sektorju se v zadnjih dneh dviguje precej dima ter prevzemnih špekulacij.

  • Strokovni članki 15.9.2016

    Uber prehiteva Apple

    V svet avtonomne vožnje z bliskovito hitrostjo vstopa socialni taksist Uber, ameriški Walmart pa snuje motorizirani voziček, ki bi zamenjal tudi klasične blagajne.

  • Strokovni članki 2.9.2016

    13 milijard skrbi za Tima Cooka

    Apple je doletela rekordna 13-milijardna davčna globa, vendar pa se ameriški tehnološki gigant očitno ne bo vdal brez boja in že napoveduje pritožbo.

  • Strokovni članki 12.8.2016

    Britanci zgrešili svoje cilje

    Gibanje tečajev na borzah bo v bližnji prihodnosti diktiralo tudi gibanje cene nafte, razplet volitev v ZDA in morebitni ukrepi kitajske centralne banke.

  • Strokovni članki 3.8.2016

    Helikoptersko reševanje bank

    Odgovor za težave evropskega bančnega sektorja se utegne skrivati na Japonskem, kjer tiskarski stroji noč in dan tiskajo svež denar za financiranje državnih izdatkov.

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska globalno
Benchmark FTSE World Series World EUR
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (04.01.2015 – 31.12.2015) 2,53 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 269
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400724
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Globalni skrbnik State Street Bank Luxembourg S.A.
Presečna ura 1:00