Stanje na dan 26.3.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

8,26 EUR

Dnevna sprememba

3,33%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.070,49 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Sredstva vlaga v razvite trge in podjetja z dolgo zgodovino uspešnega poslovanja. V izboru naložb so podjetja z močnimi globalnimi blagovnimi znamkami, zaradi katerih je uspešnost poslovanja tradicionalno dobra, podjetja pa imajo vsled dobrega poslovanja na voljo velika investicijska sredstva za nove produkte in tehnologije. Tako uspejo obdržati rast poslovanja skozi daljše časovno obdobje. Njihova uspešnost se odraža tako preko kapitalske rasti podjetja, kakor tudi preko stalnega izplačevanja dividend."
  • "Sklad je primerna izbira zaradi stabilnosti in varnosti, ter tudi nizkega valutnega tveganja. Panožno in regijsko se približuje sestavi primerljivega indeksa,  izbor naložb pa je bolj koncentriran kot v primerljivem indeksu, vendar še zmeraj je v skladu zagotovljena veliko razpršenost naložb v posamezni panogi. Vlagatelj je preko naložb sklada deležen poslovanja najboljših svetovnih podjetij, ki jih dolga leta odlikuje odlično upravljanje, rast in skrb za okolje in lastnike."
  • "Sklad je vsekakor primeren za vse vrste vlagateljev, ki so bodisi dolgoročni investitorji bodisi dolgoročni varčevalci. Izkazalo se je  da, da kljub krizam in recesijam, ki se jim na dolgi rok ni mogoče izogniti, razviti trgi zelo hitro okrevajo in nadomestijo morebitne izgube krajših obdobij recesije ali krize."

Zakaj ALTA GLOBAL

 

Globalna naložba predstavlja temelj za investiranje v delnice in je odlična izbira za dolgoročna mesečna ali redna letna vlaganja. Z ALTA GLOBAL dostopate do širokega nabora naložbenih priložnosti v razvitih delih sveta in na hitro rastočih svetovnih gospodarstvih.

 

Prednosti 

Temeljna delniška naložba
Visoka globalna razpršenost
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska globalno
Benchmark S&P Global 100
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,51%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 269
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400724
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Delniški podsklad razvitih trgov ALTA GLOBAL bo imel sredstva naložbena v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočenja na eno državo ali podregijo, izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov bo najmanj 80 %, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada

Stanje na dan 28.2.2020

Delnice 83,25%
Investicijski kuponi 6,27%
Obveznice 0,33%

Stanje na dan 28.2.2020

MICROSOFT CORP 6,47%
AMAZON.COM INC 5,57%
APPLE COMPUTER 5,25%
ALPHABET INC/CA CL A 3,96%
ISHARES MSCI JAPAN ETF 3,13%
Ostalo 11,51%
ISHARES RUSSEL 2000 2,38%
VISA INC. 2,34%
MASTERCARD INC. 2,27%
MERCK & CO.INC. 2,26%
UNITEDHEALTH GROUP 2,26%

Stanje na dan 28.2.2020

ZDA 62,74%
Francija 6,84%
Nemčija 5,43%
Velika Britanija 4,24%
Japonska 3,13%
Ostalo 7,45%
Švica 2,91%
Južna Koreja 1,65%
Nizozemska 1,01%
Irska 0,8%
OSTALO 1,08%

Stanje na dan 28.2.2020

Informacijska tehnologija 27,68%
Trajne potrošne dobrine 13,85%
Zdravstvo 11,47%
Osnovne potrošne dobrine 9,05%
Finančne storitve 8,7%
Ostalo 19,1%
Industrija 6,41%
Energetika 4,89%
Skladi 3,14%
ETF 3,13%
OSTALO 1,53%

Stanje na dan 28.2.2020

USD 67,53%
EUR 15,53%
GBP 3,88%
CHF 2,91%

Vzajemni skladi

  • Sporočila za javnost 12.3.2020

    Kako do nas v času boja s koronavirusom

    V želji, da v čim večji meri pripomoremo k zmanjševanju širjenja okužb s koronavirusom, vas vabimo, da se v času povečanega tveganja poslužujete naših digitalnih poti.

  • Strokovni članki 26.3.2020

    Vpliv koronavirusa na vrednost evropskih delnic

    Pojav koronavirusa v razvitih gospodarstvih je imel zgodovinski vpliv na kapitalske trge.

  • Sporočila za javnost 25.3.2020

    ATVP svari pred nepremišljenimi naložbami

    Svarilo pred nepremišljenimi naložbami.

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 24.3.2020

    Kdaj po korekciji lahko pričakujemo rast delniških trgov

    Naš upravljavec Izidor Jerman se je tokrat poglobil v analizo preteklih enajstih kriz.

  • Strokovni članki 23.3.2020

    Centralne banke so se podale v reševalno akcijo

    Teden pozneje je zasedala že Evropska centralna banka (ECB), ki pa je v nasprotju s FED nekoliko razočarala.

  • Strokovni članki 19.3.2020

    Vlade in centralne banke se na koronavirus odzivajo hitro in odločno

    Zadnji dnevi so pokazali, da so se resnosti situacije zavedeli tudi voditelji po svetu.

  • Strokovni članki 13.3.2020

    Ko delniške trge zajame panika

    Delniške trge je z razglasitvijo svetovne pandemije koronavirusa zajela panika, kot smo ji bili nazadnje priča konec septembra 2008.

  • Strokovni članki 10.3.2020

    Koronavirus (COVID-19) in preudarne investicijske odločitve

    Število okužb s koronavirusom je v zadnjem tednu žal eskaliralo.

  • Strokovni članki 26.2.2020

    Vpliv coronavirusa (COVID-19) na kapitalske trge in pričakovanja Triglav Skladov

    Ekipa Triglav Skladov vsakodnevno spremlja razvoj dogodkov.

  • Strokovni članki 23.1.2020

    Bik še ni rekel zadnje besede

    Večina analitikov za leto 2020 pričakuje, da se bo aktivnost v letu stabilizirala in počasi začela povečevati.

  • Strokovni članki 17.1.2020

    V pričakovanju objave sezone rezultatov

    V preteklem tednu so prve rezultate objavile večje ameriške banke, med katerimi sta objavili dobre rezultate JP Morgan in Citigroup.

  • Strokovni članki 6.1.2020

    Odlična letina v 2019 ter preudarno v 2020

    Novo leto običajno velja za priložnost, ko se na kratko ozremo za nazaj hkrati pa si zadamo nove izzive za vnaprej.

  • Strokovni članki 23.12.2019

    Naložbeni razred za leto 2020 ‒ delnice

    V povprečju so letos ameriške delnice dosegle 31-odstotno rast, evropske delnice skoraj 22-odstotno rast, razvijajoči se trgi pa 17-odstotno rast.

  • Strokovni članki 9.12.2019

    Ko se zgodovina rima

    V letošnjem letu so globalni delniški indeksi v povprečju uspeli ustvariti skoraj 30-odstotni donos.

  • Strokovni članki 27.11.2019

    Rekordi namesto recesije

    Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje?

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

Podsklad ALTA GLOBAL je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

ALTA MODRA je naložbena kombinacija za vse, ki si želite predvsem varne, udobne in preizkušene naložbene poti. Brez vezave, brez zapletov. Seveda pa še vedno nočete obstati na mestu.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več