Stanje na dan 26.3.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

58,75 EUR

Dnevna sprememba

2,71%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.083,09 EUR .

Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

VEČ O UPRAVLJAVCU

Zakaj ALTA GOODS

 

Potrošne dobrine omogočajo stabilno rast tudi v negotovih razmerah na trgih. Z rastjo prebivalstva in dviganjem življenjskega standarda se povečujejo tudi izdatki za osnovne potrošne dobrine. Največji potencial rasti predstavljajo trgi v razvoju, kjer število prebivalstva raste hitreje kot v razvitem svetu.

 

Prednosti 

Osnovne dobrine rastejo s številom prebivalstva
Manjša občutljivost na gospodarske cikle
Potencialna dolgoročna stabilna rast

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska globalno
Benchmark MSCI World Consumer Staples Index 60 % + MSCI World Consumer Discretionary 40 %
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,58%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 657
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400807
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Delniški podsklad ALTA GOODS bo najmanj 80 % svojih sredstev vlagal v delnice izdajateljev sektorja osnovnih potrošnih dobrin in sektorja trajnih potrošnih dobrin ali v delnice teh izdajateljev in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, pri čemer naložbe v posamezni sektor ne bodo dosegale 80 %.

Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada

Stanje na dan 28.2.2020

Delnice 97,63%

Stanje na dan 28.2.2020

AMAZON.COM INC 9,09%
NESTLE SA 4,35%
HOME DEPOT INC 3,75%
PEPSICO INC 3,54%
PROCTER & GAMBLE CO 3,28%
Ostalo 12,96%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,78%
LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE 2,7%
MCDONALD'S CORPORATION 2,64%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2,47%
CHURCH & DWIGHT CO INC 2,37%

Stanje na dan 28.2.2020

ZDA 62,19%
Francija 9,05%
Velika Britanija 6,31%
Švica 4,35%
Kitajska 4,12%
Ostalo 11,61%
Japonska 3,05%
Nemčija 2,95%
Nizozemska 1,95%
Kanada 1,14%
OSTALO 2,52%

Stanje na dan 28.2.2020

Trajne potrošne dobrine 52,81%
Osnovne potrošne dobrine 42,45%
Informacijska tehnologija 2,19%
Surovine in predelovalna industrija 0,19%

Stanje na dan 28.2.2020

USD 67,45%
EUR 17,15%
GBP 4,76%
CHF 4,35%
JPY 3,05%
SEK 0,87%

Vzajemni skladi

  • Sporočila za javnost 12.3.2020

    Kako do nas v času boja s koronavirusom

    V želji, da v čim večji meri pripomoremo k zmanjševanju širjenja okužb s koronavirusom, vas vabimo, da se v času povečanega tveganja poslužujete naših digitalnih poti.

  • Strokovni članki 26.3.2020

    Vpliv koronavirusa na vrednost evropskih delnic

    Pojav koronavirusa v razvitih gospodarstvih je imel zgodovinski vpliv na kapitalske trge.

  • Sporočila za javnost 25.3.2020

    ATVP svari pred nepremišljenimi naložbami

    Svarilo pred nepremišljenimi naložbami.

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 24.3.2020

    Kdaj po korekciji lahko pričakujemo rast delniških trgov

    Naš upravljavec Izidor Jerman se je tokrat poglobil v analizo preteklih enajstih kriz.

  • Strokovni članki 23.3.2020

    Centralne banke so se podale v reševalno akcijo

    Teden pozneje je zasedala že Evropska centralna banka (ECB), ki pa je v nasprotju s FED nekoliko razočarala.

  • Strokovni članki 19.3.2020

    Vlade in centralne banke se na koronavirus odzivajo hitro in odločno

    Zadnji dnevi so pokazali, da so se resnosti situacije zavedeli tudi voditelji po svetu.

  • Strokovni članki 13.3.2020

    Ko delniške trge zajame panika

    Delniške trge je z razglasitvijo svetovne pandemije koronavirusa zajela panika, kot smo ji bili nazadnje priča konec septembra 2008.

  • Strokovni članki 10.3.2020

    Koronavirus (COVID-19) in preudarne investicijske odločitve

    Število okužb s koronavirusom je v zadnjem tednu žal eskaliralo.

  • Strokovni članki 26.2.2020

    Vpliv coronavirusa (COVID-19) na kapitalske trge in pričakovanja Triglav Skladov

    Ekipa Triglav Skladov vsakodnevno spremlja razvoj dogodkov.

  • Strokovni članki 23.1.2020

    Bik še ni rekel zadnje besede

    Večina analitikov za leto 2020 pričakuje, da se bo aktivnost v letu stabilizirala in počasi začela povečevati.

  • Strokovni članki 17.1.2020

    V pričakovanju objave sezone rezultatov

    V preteklem tednu so prve rezultate objavile večje ameriške banke, med katerimi sta objavili dobre rezultate JP Morgan in Citigroup.

  • Strokovni članki 6.1.2020

    Odlična letina v 2019 ter preudarno v 2020

    Novo leto običajno velja za priložnost, ko se na kratko ozremo za nazaj hkrati pa si zadamo nove izzive za vnaprej.

  • Strokovni članki 23.12.2019

    Naložbeni razred za leto 2020 ‒ delnice

    V povprečju so letos ameriške delnice dosegle 31-odstotno rast, evropske delnice skoraj 22-odstotno rast, razvijajoči se trgi pa 17-odstotno rast.

  • Strokovni članki 9.12.2019

    Ko se zgodovina rima

    V letošnjem letu so globalni delniški indeksi v povprečju uspeli ustvariti skoraj 30-odstotni donos.

  • Strokovni članki 27.11.2019

    Rekordi namesto recesije

    Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje?

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

Podsklad ALTA GOODS je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA DINAMIČNA

ALTA DINAMIČNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 5 let ter želite pluti po visoko donosnih vodah in odkrivati nove trge. Občasni razburkani valovi na trgih vas ne prestrašijo, saj imate pred seboj ambiciozne cilje.

70 % delniških + 30 % obvezniških podskladov

Več