Stanje na dan 12.6.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

63,88 EUR

Dnevna sprememba

-0,19%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.271,36 EUR .

Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

VEČ O UPRAVLJAVCU

Zakaj ALTA GOODS

 

Potrošne dobrine omogočajo stabilno rast tudi v negotovih razmerah na trgih. Z rastjo prebivalstva in dviganjem življenjskega standarda se povečujejo tudi izdatki za osnovne potrošne dobrine. Največji potencial rasti predstavljajo trgi v razvoju, kjer število prebivalstva raste hitreje kot v razvitem svetu.

 

Prednosti 

Osnovne dobrine rastejo s številom prebivalstva
Manjša občutljivost na gospodarske cikle
Potencialna dolgoročna stabilna rast

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska globalno
Benchmark MSCI World Consumer Staples Index 60 % + MSCI World Consumer Discretionary 40 %
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,59 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 657
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400807
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji 

ALTA GOODS je globalno usmerjen podsklad, ki najmanj 80 % svojih sredstev vlaga v delnice izdajateljev sektorja osnovnih potrošnih dobrin in sektorja trajnih potrošnih dobrin ter v ciljne sklade, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Naložbeni cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Stanje na dan 30.4.2019

Delnice 94,5%

Stanje na dan 30.4.2019

AMAZON.COM INC 9,09%
NESTLE SA 5,12%
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,19%
PROCTER & GAMBLE CO 2,8%
HOME DEPOT INC 2,73%
Ostalo 12,59%
MCDONALD'S CORPORATION 2,71%
PEPSICO INC 2,68%
HEINEKEN NV 2,65%
LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE 2,3%
UNILEVER NV-CVA 2,25%

Stanje na dan 30.4.2019

ZDA 59,88%
Francija 9,13%
Velika Britanija 8,75%
Švica 5,12%
Japonska 3,54%
Ostalo 8,08%
Nizozemska 3,18%
Nemčija 1,72%
Italija 1,19%
Švedska 0,97%
OSTALO 1,02%

Stanje na dan 30.4.2019

Trajne potrošne dobrine 47,47%
Osnovne potrošne dobrine 46,8%
Surovine in predelovalna industrija 0,23%

Stanje na dan 30.4.2019

USD 60,99%
EUR 18,19%
GBP 5,7%
CHF 5,12%
JPY 3,54%
SEK 0,97%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 10.6.2019

    V pričakovanju pozitivnih informacij

    Počasen vstop na trg bi se lahko bogato obrestoval.

  • Strokovni članki 23.5.2019

    Kdo ima tokrat prav, delniški ali obvezniški trgi?

    »Morda smo šli predaleč z višanjem obrestnih mer,« je bil eden od pomislekov Bullarda.

  • Novice 14.5.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila med 15.5.2019 in 31.7.2019 bodo oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.5.2019

    Trump povzroča preglavice Kitajcem

    Vlagatelji morajo prilagoditi pričakovanja in upoštevati, da bodo trgovinska trenja med ZDA in Kitajsko tudi v prihodnje.

  • Strokovni članki 29.4.2019

    Nizke obrestne mere kot obvezna spodbuda za finančne trge

    Kaj je nevtralna obrestna mera?

  • Strokovni članki 9.4.2019

    Trgi za zdaj odlično, Turčija spet v rahlem krču

    Na kapitalskih trgih je tako za nami eno izmed donosnejših četrtletij po letu 2009. Ameriške delnice se lahko pohvalijo s 14,6-odstotno rastjo, evropske delnice v povprečju s 13,4-odstotno, merjeno v evrih.

  • Strokovni članki 8.4.2019

    Se obvezniški trgi tokrat motijo?

    Svet guvernerjev ameriške centralne banke (FED) je na sestanku ohranil obrestno mero nespremenjeno.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Glavni dogodki prvega četrtletja v preprosti infografiki.

  • Strokovni članki 26.3.2019

    Fed je za letos dvige umaknil z mize

    Prejšnji četrtek so imeli obvezniški vlagatelji spet nasmeh na obrazu, ko so opazili odziv obvezniških trgov po zasedanju Feda.

  • Strokovni članki 13.3.2019

    Rast v pričakovanju trgovinskega dogovora

    Sprejeti ali nesprejeti dogovor bo prav gotovo vplival na trge. Seveda je mogoče pričakovati, da bi dogovor trgom prinesel olajšanje, in odziv bi moral biti pozitiven. Vse je odvisno od razsežnosti rešitve, ali bo le del...

  • Strokovni članki 27.2.2019

    Rast cene nafte

    Cene naftnih derivatov rastejo v skladu z rastjo cene nafte. Cena soda nafte Brent je v letošnjem letu zrasla v evrih za več kot 20-odstotkov.

  • Strokovni članki 22.2.2019

    Ohlajanje kitajskega gospodarstva ni ovira za luksuzne dobrine – ostaja pozitiven trend

    Ob tem, ko je bilo veliko govora o ohlajanju kitajskega gospodarstva in o trgovinski vojni, kažejo rezultati nekaterih podjetij, ki spadajo v podsegment luksuznih dobrin, drugačno stanje.

  • 20.2.2019

    BABY CENTER in ALTA SKLADI vas 3-KRATNO OBDARITA

  • 31.1.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Kratek in nekoliko drugačen povzetek Investicijske strategije za 2019.

  • Strokovni članki 11.1.2019

    Vse je odvisno od Kitajske in sklenjenega trgovinskega dogovora z ZDA

    Trenutno je glavni razlog za rast na trgih predvsem to, da se ZDA in Kitajska pogovarjata, kako bi dosegli dogovor, ki bi bil dober za obe državi in svetovno trgovino.

  • Strokovni članki 14.12.2018

    Kaj nam je prineslo leto 2018?

    Ko se leto izteka, se čedalje bolj oziramo nazaj in proučujemo, kako je bilo leto uspešno, hkrati pa delamo načrte za prihodnje leto.

  • Novice 1.12.2018

    ALTA praznične ugodnosti

    Vsa enkratna vplačila do konca letošnjega leta bodo oproščena vstopnih stroškov*

  • Novice 2.11.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca novembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 2.11.2018

    Popravek, medvedji trend ali nekaj drugega

    Za svetovno gospodarstvo se pričakuje nadaljnja rast in gospodarske recesije za zdaj še ni na vidiku. Zato lahko trenutno govorimo o klasičnem popravku, ki se v povprečju pojavi na vsakih devet mesecev do enega leta.

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

Podsklad ALTA GOODS je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA DINAMIČNA

ALTA DINAMIČNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 5 let ter želite pluti po visoko donosnih vodah in odkrivati nove trge. Občasni razburkani valovi na trgih vas ne prestrašijo, saj imate pred seboj ambiciozne cilje.

70 % delniških + 30 % obvezniških podskladov

Več