Stanje na dan 14.8.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

63,68 EUR

Dnevna sprememba

-1,62%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.217,54 EUR .

Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

VEČ O UPRAVLJAVCU

Zakaj ALTA GOODS

 

Potrošne dobrine omogočajo stabilno rast tudi v negotovih razmerah na trgih. Z rastjo prebivalstva in dviganjem življenjskega standarda se povečujejo tudi izdatki za osnovne potrošne dobrine. Največji potencial rasti predstavljajo trgi v razvoju, kjer število prebivalstva raste hitreje kot v razvitem svetu.

 

Prednosti 

Osnovne dobrine rastejo s številom prebivalstva
Manjša občutljivost na gospodarske cikle
Potencialna dolgoročna stabilna rast

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska globalno
Benchmark MSCI World Consumer Staples Index 60 % + MSCI World Consumer Discretionary 40 %
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,59 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 657
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400807
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji 

ALTA GOODS je globalno usmerjen podsklad, ki najmanj 80 % svojih sredstev vlaga v delnice izdajateljev sektorja osnovnih potrošnih dobrin in sektorja trajnih potrošnih dobrin ter v ciljne sklade, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Naložbeni cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Stanje na dan 31.7.2019

Delnice 96,65%

Stanje na dan 31.7.2019

AMAZON.COM INC 8,64%
NESTLE SA 5,58%
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,15%
PROCTER & GAMBLE CO 3,05%
LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE 2,86%
Ostalo 13,43%
MCDONALD'S CORPORATION 2,84%
HOME DEPOT INC 2,81%
PEPSICO INC 2,63%
HEINEKEN NV 2,61%
WALT DISNEY CO LTD 2,54%

Stanje na dan 31.7.2019

ZDA 62,27%
Francija 9,79%
Velika Britanija 6,83%
Švica 5,58%
Japonska 3,66%
Ostalo 8,51%
Nizozemska 2,61%
Nemčija 1,61%
Italija 1,4%
Belgija 1,09%
OSTALO 1,8%

Stanje na dan 31.7.2019

Osnovne potrošne dobrine 49,66%
Trajne potrošne dobrine 46,77%
Surovine in predelovalna industrija 0,22%

Stanje na dan 31.7.2019

USD 63,33%
EUR 18,71%
CHF 5,58%
GBP 4,55%
JPY 3,66%
SEK 0,82%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 2.8.2019

    Ko FED narekuje tempo

    Še naprej lahko ostajamo pozitivni in vsak večji padec vrednosti delnic lahko izkoristimo za nakup, saj smo še vedno v bikovskem trendu.

  • Strokovni članki 11.7.2019

    S & P 500 na rekordni ravni po sklenitvi premirja s Kitajsko

    Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta dosegla svojevrstno premirje, v katerem bodo ZDA ustavile nadaljnje zvišanje novih carin.

  • Strokovni članki 5.7.2019

    Optimizem na pragu poletja

    V senci optimizma tlita trgovinska vojna in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu (Iran). Pozitivna rešitev obeh dokaj pomembnih okoliščin bi samo še dodatno povečala optimizem in omogočila rast delniških indeksov.

  • Strokovni članki 24.6.2019

    Ali res potrebujemo novi QE?

    Tako spremembe kot rekordni dosežki so bolj ali manj stalnica, ki nas spremljajo v življenju.

  • Sporočila za javnost 20.6.2019

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je v imenu in za račun družb HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o. in družb MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d...

  • Strokovni članki 10.6.2019

    V pričakovanju pozitivnih informacij

    Počasen vstop na trg bi se lahko bogato obrestoval.

  • Strokovni članki 23.5.2019

    Kdo ima tokrat prav, delniški ali obvezniški trgi?

    »Morda smo šli predaleč z višanjem obrestnih mer,« je bil eden od pomislekov Bullarda.

  • Novice 14.5.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila med 15.5.2019 in 31.8.2019 bodo oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.5.2019

    Trump povzroča preglavice Kitajcem

    Vlagatelji morajo prilagoditi pričakovanja in upoštevati, da bodo trgovinska trenja med ZDA in Kitajsko tudi v prihodnje.

  • Strokovni članki 29.4.2019

    Nizke obrestne mere kot obvezna spodbuda za finančne trge

    Kaj je nevtralna obrestna mera?

  • Strokovni članki 9.4.2019

    Trgi za zdaj odlično, Turčija spet v rahlem krču

    Na kapitalskih trgih je tako za nami eno izmed donosnejših četrtletij po letu 2009. Ameriške delnice se lahko pohvalijo s 14,6-odstotno rastjo, evropske delnice v povprečju s 13,4-odstotno, merjeno v evrih.

  • Strokovni članki 8.4.2019

    Se obvezniški trgi tokrat motijo?

    Svet guvernerjev ameriške centralne banke (FED) je na sestanku ohranil obrestno mero nespremenjeno.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Glavni dogodki prvega četrtletja v preprosti infografiki.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V DRUGI POLOVICI LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v drugi polovici leta 2019.

  • Strokovni članki 26.3.2019

    Fed je za letos dvige umaknil z mize

    Prejšnji četrtek so imeli obvezniški vlagatelji spet nasmeh na obrazu, ko so opazili odziv obvezniških trgov po zasedanju Feda.

  • Strokovni članki 13.3.2019

    Rast v pričakovanju trgovinskega dogovora

    Sprejeti ali nesprejeti dogovor bo prav gotovo vplival na trge. Seveda je mogoče pričakovati, da bi dogovor trgom prinesel olajšanje, in odziv bi moral biti pozitiven. Vse je odvisno od razsežnosti rešitve, ali bo le del...

  • Strokovni članki 27.2.2019

    Rast cene nafte

    Cene naftnih derivatov rastejo v skladu z rastjo cene nafte. Cena soda nafte Brent je v letošnjem letu zrasla v evrih za več kot 20-odstotkov.

  • Strokovni članki 22.2.2019

    Ohlajanje kitajskega gospodarstva ni ovira za luksuzne dobrine – ostaja pozitiven trend

    Ob tem, ko je bilo veliko govora o ohlajanju kitajskega gospodarstva in o trgovinski vojni, kažejo rezultati nekaterih podjetij, ki spadajo v podsegment luksuznih dobrin, drugačno stanje.

  • 20.2.2019

    BABY CENTER in ALTA SKLADI vas 3-KRATNO OBDARITA

  • 31.1.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Kratek in nekoliko drugačen povzetek Investicijske strategije za 2019.

Podsklad ALTA GOODS je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA DINAMIČNA

ALTA DINAMIČNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 5 let ter želite pluti po visoko donosnih vodah in odkrivati nove trge. Občasni razburkani valovi na trgih vas ne prestrašijo, saj imate pred seboj ambiciozne cilje.

70 % delniških + 30 % obvezniških podskladov

Več