Stanje na dan 26.3.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

0,58 EUR

Dnevna sprememba

0,91%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 890,84 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Regija Balkan ima nesporno priložnost, da v prihodnosti zmanjša svoj gospodarski zaostanek za razvito Evropo.  Ima pomembno geografsko lego, kritično maso potrošnikov ter naravne danosti, ki gonilo rasti regije. Celotna regija je pomembna vstopna točka obmorski logistiki, kar pomeni tudi pomemben del trgovskih poti. Geografska lega daje dodatno široke možnosti turizmu in kmetijstvu ter tudi industrijskemu delu gospodarstva. V tem prostoru je regijski fleksibilni sklad dolgoročna priložnost, da skozi svoje naložbe materializira hitrejšo gospodarsko aktivnost regije. "
  • "Kljub temu, da regija še zmeraj ni na takšni stopnji razvoja kot bi si zaslužila, nudi dolgoročnemu vlagatelju privlačno investicijsko priložnost. Prednost regije je, da javnofinančna slika držav na splošno ni problematična, da pa se v posameznih državah najdejo zelo dobre naložbene priložnosti v njihovih najboljših podjetjih. Vrednotenja so zaradi stanja regije izjemno nizka. Sklad išče svoje priložnosti za doseganje donosa ne glede na državo, če je le zagotovljen pogoj da gre za kvalitetno upravljano podjetje, ki skozi časovno periodo dosega dobre rezultate in je likvidnost na trgu, glede na razmere, dobra."
  • "Primeren je za vlagatelja, ki je bolj naklonjen tveganju, ter hkrati časovno neomejen in odvisen od naložbe."

Zakaj ALTA BALKAN

 

Ugodni tečaji delnic na balkanskih borzah in povečevanje transparentnosti na trgih v regiji predstavljata velik potencial za tuje vlagatelje. K rasti pripomorejo tudi privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU in velik potencial delovne sile zaradi visoke stopnje brezposelnosti.

 

Prednosti 

Bližina in poznavanje balkanske regije
Ugodno vrednotenje regionalnih delnih
Prilagodljiva naložbena politika

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark DOW JONES STOXX BALKAN 50 60 % + iBoxx EUR Corporates 20 % + iBoxx EUR Sovereigns 20 %
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,75 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,94%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0986 008
(za nakazila iz tujine) SWIFT:BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400146
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga, denarju oziroma v denarnih ustreznikih in strukturiranih finančnih instrumentih z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti (ETN - strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na uspešnost obvezniškega indeksa in strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na uspešnost košarice delnic z aktivnim ali pasivnim upravljanjem). Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Najmanj 80 % sredstev sklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa. V regijo Jugovzhodna Evropa so vključene naslednje države: Hrvaška, BiH, Makedonija, Srbija, Črna gora, Slovenija, Romunija, Bolgarija, Grčija, Turčija in Albanija

Stanje na dan 28.2.2020

Delnice 84,41%
Investicijski kuponi 7,8%

Stanje na dan 28.2.2020

KRKA D.D. NOVO MESTO 8,48%
PETROL D.D. LJUBLJANA 7,87%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 7,49%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 4,66%
TELEKOM D.D. 4,36%
Ostalo 17,59%
ALKALOID AD SKOPJE 4,16%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,67%
LUKA KOPER 3,43%
ADRIS GRUPA 3,23%
VALAMAR RIVIERA D.D. 3,1%

Stanje na dan 28.2.2020

Slovenija 36,29%
Hrvaška 17,27%
Srbija 14,07%
Globalno 5,53%
Romunija 4,37%
Ostalo 14,69%
Makedonija 4,16%
Turčija 4,13%
Grčija 2,65%
Evropska regija 2,27%
OSTALO 1,48%

Stanje na dan 28.2.2020

Finančne storitve 23,7%
Trajne potrošne dobrine 15,93%
Zdravstvo 12,64%
Skladi 7,8%
Osnovne potrošne dobrine 7,78%
Ostalo 24,37%
Industrija 7,18%
Energetika 6,9%
Telekomunikacije 6,32%
Surovine in predelovalna industrija 3,47%
OSTALO 0,5%

Stanje na dan 28.2.2020

EUR 41,81%
HRK 21,6%
RSD 14,66%
RON 4,37%
MKD 4,16%
Ostalo 5,61%
TRY 4,13%
BAM 1,48%

Vzajemni skladi

  • Sporočila za javnost 12.3.2020

    Kako do nas v času boja s koronavirusom

    V želji, da v čim večji meri pripomoremo k zmanjševanju širjenja okužb s koronavirusom, vas vabimo, da se v času povečanega tveganja poslužujete naših digitalnih poti.

  • Strokovni članki 26.3.2020

    Vpliv koronavirusa na vrednost evropskih delnic

    Pojav koronavirusa v razvitih gospodarstvih je imel zgodovinski vpliv na kapitalske trge.

  • Sporočila za javnost 25.3.2020

    ATVP svari pred nepremišljenimi naložbami

    Svarilo pred nepremišljenimi naložbami.

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 24.3.2020

    Kdaj po korekciji lahko pričakujemo rast delniških trgov

    Naš upravljavec Izidor Jerman se je tokrat poglobil v analizo preteklih enajstih kriz.

  • Strokovni članki 23.3.2020

    Centralne banke so se podale v reševalno akcijo

    Teden pozneje je zasedala že Evropska centralna banka (ECB), ki pa je v nasprotju s FED nekoliko razočarala.

  • Strokovni članki 19.3.2020

    Vlade in centralne banke se na koronavirus odzivajo hitro in odločno

    Zadnji dnevi so pokazali, da so se resnosti situacije zavedeli tudi voditelji po svetu.

  • Strokovni članki 13.3.2020

    Ko delniške trge zajame panika

    Delniške trge je z razglasitvijo svetovne pandemije koronavirusa zajela panika, kot smo ji bili nazadnje priča konec septembra 2008.

  • Strokovni članki 10.3.2020

    Koronavirus (COVID-19) in preudarne investicijske odločitve

    Število okužb s koronavirusom je v zadnjem tednu žal eskaliralo.

  • Strokovni članki 26.2.2020

    Vpliv coronavirusa (COVID-19) na kapitalske trge in pričakovanja Triglav Skladov

    Ekipa Triglav Skladov vsakodnevno spremlja razvoj dogodkov.

  • Strokovni članki 23.1.2020

    Bik še ni rekel zadnje besede

    Večina analitikov za leto 2020 pričakuje, da se bo aktivnost v letu stabilizirala in počasi začela povečevati.

  • Strokovni članki 17.1.2020

    V pričakovanju objave sezone rezultatov

    V preteklem tednu so prve rezultate objavile večje ameriške banke, med katerimi sta objavili dobre rezultate JP Morgan in Citigroup.

  • Strokovni članki 6.1.2020

    Odlična letina v 2019 ter preudarno v 2020

    Novo leto običajno velja za priložnost, ko se na kratko ozremo za nazaj hkrati pa si zadamo nove izzive za vnaprej.

  • Strokovni članki 23.12.2019

    Naložbeni razred za leto 2020 ‒ delnice

    V povprečju so letos ameriške delnice dosegle 31-odstotno rast, evropske delnice skoraj 22-odstotno rast, razvijajoči se trgi pa 17-odstotno rast.

  • Strokovni članki 9.12.2019

    Ko se zgodovina rima

    V letošnjem letu so globalni delniški indeksi v povprečju uspeli ustvariti skoraj 30-odstotni donos.

  • Strokovni članki 27.11.2019

    Rekordi namesto recesije

    Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje?

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

Podsklad ALTA BALKAN je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90% delniških + 10 % obvezniški podskladov

Več