Stanje na dan 18.10.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

0,66 EUR

Dnevna sprememba

0,08%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.109,28 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Regija Balkan ima nesporno priložnost, da v prihodnosti zmanjša svoj gospodarski zaostanek za razvito Evropo.  Ima pomembno geografsko lego, kritično maso potrošnikov ter naravne danosti, ki gonilo rasti regije. Celotna regija je pomembna vstopna točka obmorski logistiki, kar pomeni tudi pomemben del trgovskih poti. Geografska lega daje dodatno široke možnosti turizmu in kmetijstvu ter tudi industrijskemu delu gospodarstva. V tem prostoru je regijski fleksibilni sklad dolgoročna priložnost, da skozi svoje naložbe materializira hitrejšo gospodarsko aktivnost regije. "
  • "Kljub temu, da regija še zmeraj ni na takšni stopnji razvoja kot bi si zaslužila, nudi dolgoročnemu vlagatelju privlačno investicijsko priložnost. Prednost regije je, da javnofinančna slika držav na splošno ni problematična, da pa se v posameznih državah najdejo zelo dobre naložbene priložnosti v njihovih najboljših podjetjih. Vrednotenja so zaradi stanja regije izjemno nizka. Sklad išče svoje priložnosti za doseganje donosa ne glede na državo, če je le zagotovljen pogoj da gre za kvalitetno upravljano podjetje, ki skozi časovno periodo dosega dobre rezultate in je likvidnost na trgu, glede na razmere, dobra."
  • "Primeren je za vlagatelja, ki je bolj naklonjen tveganju, ter hkrati časovno neomejen in odvisen od naložbe."

Zakaj ALTA BALKAN

 

Ugodni tečaji delnic na balkanskih borzah in povečevanje transparentnosti na trgih v regiji predstavljata velik potencial za tuje vlagatelje. K rasti pripomorejo tudi privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU in velik potencial delovne sile zaradi visoke stopnje brezposelnosti.

 

Prednosti 

Bližina in poznavanje balkanske regije
Ugodno vrednotenje regionalnih delnih
Prilagodljiva naložbena politika

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark DOW JONES STOXX BALKAN 50 60 % + iBoxx EUR Corporates 20 % + iBoxx EUR Sovereigns 20 %
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,75 %
CSP (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 2,97 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0986 008
(za nakazila iz tujine) SWIFT:BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400146
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA BALKAN je fleksibilni mešani podsklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga. Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v Jugovzhodni Evropi. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa na osnovi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti ob ustrezni razpršenosti naložb.

Stanje na dan 28.9.2018

Delnice 83,19%
Investicijski kuponi 6,56%

Stanje na dan 28.9.2018

KRKA D.D. NOVO MESTO 7,61%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 7,27%
PETROL D.D. LJUBLJANA 7,07%
TELEKOM D.D. 5,16%
LUKA KOPER 4,97%
Ostalo 18,3%
ALKALOID AD SKOPJE 4,47%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 3,84%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD 3,75%
VALAMAR RIVIERA D.D. 3,4%
ADRIS GRUPA 2,84%

Stanje na dan 28.9.2018

Slovenija 35,92%
Hrvaška 19,07%
Srbija 14,38%
Makedonija 4,47%
Romunija 3,94%
Ostalo 11,98%
Globalno 3,62%
Turčija 3,42%
Bosna in Hercegovina 2,7%
Grčija 1,73%
OSTALO 0,51%

Stanje na dan 28.9.2018

Finančne storitve 19,9%
Trajne potrošne dobrine 15,29%
Zdravstvo 12,08%
Industrija 11,7%
Energetika 6,87%
Ostalo 23,9%
Osnovne potrošne dobrine 6,83%
Skladi 6,56%
Telekomunikacije 5,69%
Surovine in predelovalna industrija 4,43%
OSTALO 0,39%

Stanje na dan 28.9.2018

EUR 40,27%
HRK 20,07%
RSD 14,89%
MKD 4,47%
RON 3,94%
Ostalo 6,12%
TRY 3,42%
BAM 2,7%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

Podsklad ALTA BALKAN je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90% delniških + 10 % obvezniški podskladov

Več