Stanje na dan 20.2.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

0,64 EUR

Dnevna sprememba

-0,09%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.096,86 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Regija Balkan ima nesporno priložnost, da v prihodnosti zmanjša svoj gospodarski zaostanek za razvito Evropo.  Ima pomembno geografsko lego, kritično maso potrošnikov ter naravne danosti, ki gonilo rasti regije. Celotna regija je pomembna vstopna točka obmorski logistiki, kar pomeni tudi pomemben del trgovskih poti. Geografska lega daje dodatno široke možnosti turizmu in kmetijstvu ter tudi industrijskemu delu gospodarstva. V tem prostoru je regijski fleksibilni sklad dolgoročna priložnost, da skozi svoje naložbe materializira hitrejšo gospodarsko aktivnost regije. "
  • "Kljub temu, da regija še zmeraj ni na takšni stopnji razvoja kot bi si zaslužila, nudi dolgoročnemu vlagatelju privlačno investicijsko priložnost. Prednost regije je, da javnofinančna slika držav na splošno ni problematična, da pa se v posameznih državah najdejo zelo dobre naložbene priložnosti v njihovih najboljših podjetjih. Vrednotenja so zaradi stanja regije izjemno nizka. Sklad išče svoje priložnosti za doseganje donosa ne glede na državo, če je le zagotovljen pogoj da gre za kvalitetno upravljano podjetje, ki skozi časovno periodo dosega dobre rezultate in je likvidnost na trgu, glede na razmere, dobra."
  • "Primeren je za vlagatelja, ki je bolj naklonjen tveganju, ter hkrati časovno neomejen in odvisen od naložbe."

Zakaj ALTA BALKAN

 

Ugodni tečaji delnic na balkanskih borzah in povečevanje transparentnosti na trgih v regiji predstavljata velik potencial za tuje vlagatelje. K rasti pripomorejo tudi privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU in velik potencial delovne sile zaradi visoke stopnje brezposelnosti.

 

Prednosti 

Bližina in poznavanje balkanske regije
Ugodno vrednotenje regionalnih delnih
Prilagodljiva naložbena politika

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark DOW JONES STOXX BALKAN 50 60 % + iBoxx EUR Corporates 20 % + iBoxx EUR Sovereigns 20 %
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,75 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,96 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0986 008
(za nakazila iz tujine) SWIFT:BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400146
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA BALKAN je fleksibilni mešani podsklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga. Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v Jugovzhodni Evropi. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa na osnovi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti ob ustrezni razpršenosti naložb.

Stanje na dan 31.1.2019

Delnice 83,31%
Investicijski kuponi 7,52%

Stanje na dan 31.1.2019

ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 7,54%
PETROL D.D. LJUBLJANA 7,27%
KRKA D.D. NOVO MESTO 7,24%
TELEKOM D.D. 5,01%
LUKA KOPER 4,77%
Ostalo 17,45%
ALKALOID AD SKOPJE 4,05%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 3,98%
VALAMAR RIVIERA D.D. 3,32%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,1%
ADRIS GRUPA 3%

Stanje na dan 31.1.2019

Slovenija 35,81%
Hrvaška 20,11%
Srbija 14,61%
Globalno 4,49%
Turčija 4,44%
Ostalo 11,37%
Makedonija 4,05%
Romunija 3,43%
Grčija 1,81%
Bosna in Hercegovina 1,56%
OSTALO 0,52%

Stanje na dan 31.1.2019

Finančne storitve 21,9%
Trajne potrošne dobrine 15,49%
Zdravstvo 11,3%
Industrija 9,38%
Osnovne potrošne dobrine 7,76%
Ostalo 25%
Skladi 7,52%
Energetika 6,84%
Telekomunikacije 5,56%
Surovine in predelovalna industrija 4,68%
OSTALO 0,4%

Stanje na dan 31.1.2019

EUR 40,34%
HRK 21,88%
RSD 15,13%
TRY 4,44%
MKD 4,05%
Ostalo 4,99%
RON 3,43%
BAM 1,56%

Vzajemni skladi

  • 31.1.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Kratek in nekoliko drugačen povzetek Investicijske strategije za 2019.

  • 20.2.2019

    BABY CENTER in ALTA SKLADI vas 3-KRATNO OBDARITA

  • Strokovni članki 11.1.2019

    Vse je odvisno od Kitajske in sklenjenega trgovinskega dogovora z ZDA

    Trenutno je glavni razlog za rast na trgih predvsem to, da se ZDA in Kitajska pogovarjata, kako bi dosegli dogovor, ki bi bil dober za obe državi in svetovno trgovino.

  • Strokovni članki 14.12.2018

    Kaj nam je prineslo leto 2018?

    Ko se leto izteka, se čedalje bolj oziramo nazaj in proučujemo, kako je bilo leto uspešno, hkrati pa delamo načrte za prihodnje leto.

  • Novice 1.12.2018

    ALTA praznične ugodnosti

    Vsa enkratna vplačila do konca letošnjega leta bodo oproščena vstopnih stroškov*

  • Novice 2.11.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca novembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 2.11.2018

    Popravek, medvedji trend ali nekaj drugega

    Za svetovno gospodarstvo se pričakuje nadaljnja rast in gospodarske recesije za zdaj še ni na vidiku. Zato lahko trenutno govorimo o klasičnem popravku, ki se v povprečju pojavi na vsakih devet mesecev do enega leta.

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

Podsklad ALTA BALKAN je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90% delniških + 10 % obvezniški podskladov

Več