Stanje na dan 5.12.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

0,74 EUR

Dnevna sprememba

0,19%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.088,71 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Regija Balkan ima nesporno priložnost, da v prihodnosti zmanjša svoj gospodarski zaostanek za razvito Evropo.  Ima pomembno geografsko lego, kritično maso potrošnikov ter naravne danosti, ki gonilo rasti regije. Celotna regija je pomembna vstopna točka obmorski logistiki, kar pomeni tudi pomemben del trgovskih poti. Geografska lega daje dodatno široke možnosti turizmu in kmetijstvu ter tudi industrijskemu delu gospodarstva. V tem prostoru je regijski fleksibilni sklad dolgoročna priložnost, da skozi svoje naložbe materializira hitrejšo gospodarsko aktivnost regije. "
  • "Kljub temu, da regija še zmeraj ni na takšni stopnji razvoja kot bi si zaslužila, nudi dolgoročnemu vlagatelju privlačno investicijsko priložnost. Prednost regije je, da javnofinančna slika držav na splošno ni problematična, da pa se v posameznih državah najdejo zelo dobre naložbene priložnosti v njihovih najboljših podjetjih. Vrednotenja so zaradi stanja regije izjemno nizka. Sklad išče svoje priložnosti za doseganje donosa ne glede na državo, če je le zagotovljen pogoj da gre za kvalitetno upravljano podjetje, ki skozi časovno periodo dosega dobre rezultate in je likvidnost na trgu, glede na razmere, dobra."
  • "Primeren je za vlagatelja, ki je bolj naklonjen tveganju, ter hkrati časovno neomejen in odvisen od naložbe."

Zakaj ALTA BALKAN

 

Ugodni tečaji delnic na balkanskih borzah in povečevanje transparentnosti na trgih v regiji predstavljata velik potencial za tuje vlagatelje. K rasti pripomorejo tudi privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU in velik potencial delovne sile zaradi visoke stopnje brezposelnosti.

 

Prednosti 

Bližina in poznavanje balkanske regije
Ugodno vrednotenje regionalnih delnih
Prilagodljiva naložbena politika

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark DOW JONES STOXX BALKAN 50 60 % + iBoxx EUR Corporates 20 % + iBoxx EUR Sovereigns 20 %
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,75 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,96 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0986 008
(za nakazila iz tujine) SWIFT:BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400146
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA BALKAN je fleksibilni mešani podsklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga. Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v Jugovzhodni Evropi. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa na osnovi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti ob ustrezni razpršenosti naložb.

Stanje na dan 29.11.2019

Delnice 83,2%
Investicijski kuponi 7,63%

Stanje na dan 29.11.2019

KRKA D.D. NOVO MESTO 8,05%
PETROL D.D. LJUBLJANA 7,37%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 7,18%
ALKALOID AD SKOPJE 4,45%
TELEKOM D.D. 4,25%
Ostalo 18,38%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 4,11%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,98%
LUKA KOPER 3,61%
VALAMAR RIVIERA D.D. 3,41%
ADRIS GRUPA 3,27%

Stanje na dan 29.11.2019

Slovenija 34,56%
Hrvaška 20,2%
Srbija 15,02%
Globalno 4,46%
Makedonija 4,45%
Ostalo 12,12%
Romunija 4,32%
Turčija 4,09%
Grčija 1,61%
Bosna in Hercegovina 1,54%
OSTALO 0,56%

Stanje na dan 29.11.2019

Finančne storitve 23,08%
Trajne potrošne dobrine 15,53%
Zdravstvo 12,51%
Osnovne potrošne dobrine 8,01%
Skladi 7,63%
Ostalo 24,08%
Energetika 7,2%
Industrija 6,86%
Telekomunikacije 4,79%
Surovine in predelovalna industrija 4,75%
OSTALO 0,48%

Stanje na dan 29.11.2019

EUR 39,03%
HRK 21,81%
RSD 15,59%
MKD 4,45%
RON 4,32%
Ostalo 5,63%
TRY 4,09%
BAM 1,54%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 27.11.2019

    Rekordi namesto recesije

    Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje?

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

  • 2.10.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V ZADNJEM ČETRTLETJU LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v zadnjem četrtletju leta 2019.

  • Strokovni članki 30.9.2019

    Oživljanje evropske gospodarske aktivnosti

    Denar, ki ga ECB pošilja v obtok, večinoma konča na finančnem trgu. Na tem trgu se dela tudi inflacija, ki se kaže v cenah finančnih instrumentov. Prav nasprotno pa si ECB želi inflacijo v gospodarstvu.

  • Novice 30.9.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.10.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 27.9.2019

    Kljub negotovostim so delnice še zmeraj donosne

    Čez leto ostajajo donosi na kapitalskih trgih predvsem na razvitih trgih, kot so ZDA in Evropa resnično zavidljivi.

  • Strokovni članki 13.9.2019

    Zadnja Draghijeva spodbuda

    Četrtek v tem tednu je bil dan D za borzna pričakovanja, saj je zasedala ECB, večina analitikov pa je v zvezi s tem zasedanjem pričakovala, da bo ECB znova posegla po svojih že običajnih spodbujevalnih ukrepih za evropsk...

  • Novice 30.8.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.9.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 30.8.2019

    Recesija v ZDA? Malce pozneje

    Stanje je v ameriškem gospodarstvu še precej dobro in za zdaj ni mogoče opaziti nekih razpok, ki bi upravičevale občasno ponavljajoči se strah na delniških trgih glede recesije.

  • Strokovni članki 27.8.2019

    Večji popravek lahko izkoristite kot priložnost

    Na zahodu nič novega: poslovni rezultati, FED, ECB, trgovinska pogajanja…

  • Strokovni članki 20.8.2019

    Zakaj umik iz vzajemnih skladov v denar ni priporočljiv?

    Pojasnilo v tabeli - kaj bi se dogajalo z 10.000 ameriškimi dolarji, investiranimi v indeks S&P 500, v različnih scenarijih v 20-letnem obdobju od leta 1999 do leta 2018.

  • Strokovni članki 19.8.2019

    Časi, ko je negativna donosnost celo bolj privlačna od pozitivne

    Ali smo že v novem normalnem okolju glede obrestnih mer ali pa se je to ravno začelo, že dolgo ni več vprašanje, kot si ga nekateri mediji še vedno zastavljajo.

  • Strokovni članki 2.8.2019

    Ko FED narekuje tempo

    Še naprej lahko ostajamo pozitivni in vsak večji padec vrednosti delnic lahko izkoristimo za nakup, saj smo še vedno v bikovskem trendu.

  • Strokovni članki 11.7.2019

    S & P 500 na rekordni ravni po sklenitvi premirja s Kitajsko

    Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta dosegla svojevrstno premirje, v katerem bodo ZDA ustavile nadaljnje zvišanje novih carin.

  • Strokovni članki 5.7.2019

    Optimizem na pragu poletja

    V senci optimizma tlita trgovinska vojna in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu (Iran). Pozitivna rešitev obeh dokaj pomembnih okoliščin bi samo še dodatno povečala optimizem in omogočila rast delniških indeksov.

  • Strokovni članki 24.6.2019

    Ali res potrebujemo novi QE?

    Tako spremembe kot rekordni dosežki so bolj ali manj stalnica, ki nas spremljajo v življenju.

  • Sporočila za javnost 20.6.2019

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je v imenu in za račun družb HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o. in družb MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d...

Podsklad ALTA BALKAN je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90% delniških + 10 % obvezniški podskladov

Več