Stanje na dan 22.5.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

0,7 EUR

Dnevna sprememba

0,09%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.114,91 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Regija Balkan ima nesporno priložnost, da v prihodnosti zmanjša svoj gospodarski zaostanek za razvito Evropo.  Ima pomembno geografsko lego, kritično maso potrošnikov ter naravne danosti, ki gonilo rasti regije. Celotna regija je pomembna vstopna točka obmorski logistiki, kar pomeni tudi pomemben del trgovskih poti. Geografska lega daje dodatno široke možnosti turizmu in kmetijstvu ter tudi industrijskemu delu gospodarstva. V tem prostoru je regijski fleksibilni sklad dolgoročna priložnost, da skozi svoje naložbe materializira hitrejšo gospodarsko aktivnost regije. "
  • "Kljub temu, da regija še zmeraj ni na takšni stopnji razvoja kot bi si zaslužila, nudi dolgoročnemu vlagatelju privlačno investicijsko priložnost. Prednost regije je, da javnofinančna slika držav na splošno ni problematična, da pa se v posameznih državah najdejo zelo dobre naložbene priložnosti v njihovih najboljših podjetjih. Vrednotenja so zaradi stanja regije izjemno nizka. Sklad išče svoje priložnosti za doseganje donosa ne glede na državo, če je le zagotovljen pogoj da gre za kvalitetno upravljano podjetje, ki skozi časovno periodo dosega dobre rezultate in je likvidnost na trgu, glede na razmere, dobra."
  • "Primeren je za vlagatelja, ki je bolj naklonjen tveganju, ter hkrati časovno neomejen in odvisen od naložbe."

Zakaj ALTA BALKAN

 

Ugodni tečaji delnic na balkanskih borzah in povečevanje transparentnosti na trgih v regiji predstavljata velik potencial za tuje vlagatelje. K rasti pripomorejo tudi privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU in velik potencial delovne sile zaradi visoke stopnje brezposelnosti.

 

Prednosti 

Bližina in poznavanje balkanske regije
Ugodno vrednotenje regionalnih delnih
Prilagodljiva naložbena politika

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark DOW JONES STOXX BALKAN 50 60 % + iBoxx EUR Corporates 20 % + iBoxx EUR Sovereigns 20 %
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,75 %
CSP (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 2,75 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0986 008
(za nakazila iz tujine) SWIFT:BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400146
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA BALKAN je fleksibilni mešani podsklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga. Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v Jugovzhodni Evropi. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa na osnovi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti ob ustrezni razpršenosti naložb.

Stanje na dan 30.3.2018

Delnice 86,71%
Investicijski kuponi 6,8%

Stanje na dan 30.3.2018

ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 7,42%
KRKA D.D. NOVO MESTO 7,36%
PETROL D.D. LJUBLJANA 6,77%
TELEKOM D.D. 5,84%
LUKA KOPER 4,59%
Ostalo 17,28%
ALKALOID AD SKOPJE 3,94%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 3,84%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD 3,5%
VALAMAR RIVIERA D.D. 3,37%
ADRIS GRUPA 2,63%

Stanje na dan 30.3.2018

Slovenija 37,84%
Hrvaška 15,62%
Srbija 14,1%
Turčija 6,5%
Romunija 3,98%
Ostalo 15,48%
Makedonija 3,94%
Bosna in Hercegovina 2,41%
Vzhodno evropska regija 2,35%
Globalno 2,29%
OSTALO 4,49%

Stanje na dan 30.3.2018

Finančne storitve 22,71%
Trajne potrošne dobrine 17,02%
Industrija 12,05%
Zdravstvo 11,31%
Skladi 6,8%
Ostalo 23,62%
Energetika 6,45%
Telekomunikacije 6,41%
Osnovne potrošne dobrine 5,99%
Surovine in predelovalna industrija 4,37%
OSTALO 0,4%

Stanje na dan 30.3.2018

EUR 41,44%
HRK 17,96%
RSD 16,27%
TRY 6,5%
RON 3,98%
Ostalo 7,36%
MKD 3,94%
BAM 2,41%
BGN 1,01%

Vzajemni skladi

  • 23.4.2018

    NOVE NALOŽBENE PRILOŽNOSTI!

    Brez vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Delničarjem Telekoma visoke dividende

    Delničarji Telekoma Slovenije bodo z letošnjimi dividendami zagotovo zadovoljni. Namesto prvotno predlaganih 6,3 evra za delnico bo namreč po potrjenem nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga Telekom Slovenije...

  • Strokovni članki 14.5.2018

    Kaj Kitajska ponudba pomeni za Gorenje

    Ponudba kitajske skupine Hisense, ki je za Gorenje pripravljeno odšteti skoraj 300 milijonov evrov, je dodobra razburkala Ljubljansko borzo.

  • Strokovni članki 4.5.2018

    2% inflacija je tu – in kaj sedaj?

    Inflacija je v zadnjem desetletju znova in znova zaostajala za pričakovanji. Kaj pa sedaj, ko je presegla ciljna dva odstotka?

  • Novice 20.4.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 31.5.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.4.2018

    Inflacija – korekcija – Trump – Ši Džinping – Putin – Sirija – Zuckerberg – … – odboj?

    Zaporedje dogajanj, ki so zaznamovale letošnje dogajanje na borzah, in kaj sledi sedaj.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spotifyeva košarica ameriškim finančnim mastodonom

    Spotify je uspešno prestal svoj borzni debi, čeprav so se ga v družbi lotili na nekoliko neobičajen način. Po prvih dveh trgovalnih dneh pa je bila družba vredna 26 milijard dolarjev.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spremembe, ki jih kroji tehnologija

    Tehnologija bo brez dvoma krojila številne spremembe v našem življenju v prihodnjih letih. Kako velike pa so nekatere veje tehnološke panoge, ki stopajo v ospredje?

  • Strokovni članki 4.4.2018

    Bikovskega trenda še ni konec

    Nadaljuje se živčna vojna, a sezona rezultatov zna pomiriti vlagatelje…

  • Sporočila za javnost 19.3.2018

    Objava informacije o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA

    ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, v skladu z devetim odstavkom 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16 – ZISDU-...

  • Strokovni članki 15.3.2018

    Kdo se lahko vozi na vlaku gospodarske rasti?

    Še največji poraženec padca vlade se v tem trenutku zdijo zaposleni v šolstvu, ki so ostali brez nasprotne strani pri pogajanjih.

  • Strokovni članki 2.3.2018

    Kaj počne Warren Buffett?

    Kupi samo nekaj, s čimer boš zadovoljen tudi, če se borze za naslednjih deset let zaprejo.

  • Strokovni članki 2.3.2018

    V pričakovanju razburljive pomladi

    Vlagatelje letos očitno čaka bolj razburljivo dogajanje, kot je bila »dolgočasna rast« v lanskem letu.

  • Strokovni članki 19.2.2018

    Pa smo jo dočakali! Bo to nova priložnost?

    Vsaka korekcija je lahko priložnost za nakup in tudi tokrat nebo nič drugače.

  • Strokovni članki 16.2.2018

    Delniški trgi kot Kekčeva dežela

    Obnašanje delniških trgov me trenutno zelo spominja na obisk Kekčeve dežele z otroci, ki so si vso pot želeli videti Bedanca, tako kot so si investitorji že nekaj let želeli videti inflacijo.

Podsklad ALTA BALKAN je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90% delniških + 10 % obvezniški podskladov

Več