Stanje na dan 29.3.2017

Vrednost enote sklada (VEP)

1,97 EUR

Dnevna sprememba

1,08%

Stopnja tveganja

6/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.416,76 EUR .

Gorazd Grof

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi.

VEČ O UPRAVLJAVCU

Zakaj ALTA USA

 

Kapitalski trg ZDA je največji in najrazvitejši na svetu. Privlačno je zaradi velikega izbora delnic, ugodnega vrednotenja podjetij in nizke vrednosti dolarja. Bogat nabor delnic nam omogoča učinkovito usklajevanje donosnosti in tveganja podsklada.

 

Prednosti 

Velik izbor delnic na najrazvitejšem trgu
Ugodna vrednotenja podjetij
Visoka potencialna dolgoročna donosnost

Naložbeni cilji in sestava naložb

ALTA USA je regionalni podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz ZDA. Za omejevane tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov.

Stanje na dan 28.2.2017

Delnice 91,36%
Investicijski kuponi 2,43%

Stanje na dan 28.2.2017

APPLE COMPUTER 4,7%
MICROSOFT CORP 2,6%
VANGUARD REIT ETF 2,43%
AMAZON.COM INC 1,99%
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 1,72%
Ostalo 7,95%
NXP SEMICONDUCTORS NV 1,69%
BANK OF AMERICA CORP. 1,62%
ALPHABET INC/CA CL C 1,58%
ALASKA AIR GROUP INC 1,54%
ALLERGAN PLC 1,52%

Stanje na dan 28.2.2017

ZDA 89,76%
Nizozemska 2,49%
Irska 0,56%
Velika Britanija 0,52%
Brazilija 0,46%

Stanje na dan 28.2.2017

Informacijska tehnologija 21,08%
Finančne storitve 15,32%
Zdravstvo 13,84%
Industrija 11,34%
Trajne potrošne dobrine 10,22%
Ostalo 21,99%
Osnovne potrošne dobrine 9,16%
Energetika 4,33%
Surovine in predelovalna industrija 3,15%
Telekomunikacije 2,92%
OSTALO 2,43%

Stanje na dan 28.2.2017

USD 93,79%
1%

Podsklad ALTA USA je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90 % delniških + 10 % obvezniških podskladov

Več

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 30.3.2017

    Bezos vztrajno na vrh, Musk v človeške možgane

    Elon Musk se je odločil poseči v izjemno mlado vejo znanosti, ki se ukvarja z upravljanjem računalnikov preko misli.

  • Strokovni članki 13.1.2017

    Dolg kot sidro obrestnih mer

    Nizke obrestne mere so zaradi velikega obsega svetovne zadolženosti nova realnost. Imperativ za vsakega posameznika pa je, da te razmere razume in se jim ustrezno prilagodi.

  • Strokovni članki 18.11.2016

    V katere panoge je Trump privabil vlagatelje

    Umirjeni ton novoizvoljenega predsednika ZDA je povzročil močno rast nekaterih panog kot so finance, industrija, materiali in zdravstvo.

  • Strokovni članki 10.11.2016

    Trump. Predsednik Trump

    Trump je podjetnik in ne politik, temu primerne pa bodo njegove predsedniške odločitve.

  • Strokovni članki 9.11.2016

    Kaj Donald Trump prinaša vlagateljem?

    Z razpletom največjega resničnostnega šova na svetu so se odprle tudi številne priložnosti za vlagatelje.

  • Strokovni članki 3.11.2016

    Kako lahko zaslužite z največjim resničnostnim šovom na svetu!

    Vsake štiri leta tudi vlagatelje okupira največji resničnostni šov na svetu, ki odpira prenekatero priložnost za zaslužek.

  • Strokovni članki 27.10.2016

    Snapchat prihaja na borzo?

    V Snapchat razmišljajo o prvi javni prodaji, ki bi vrednost družbe povzdignila na skoraj 40 milijard dolarjev.

  • Strokovni članki 20.10.2016

    Bodo tudi 2017 zaznamovali hitrorastoči trgi?

    Kaj lahko pričakujemo na trgih v razvoju? Kovanec se še vedno vrti v zraku, borze pa pobirajo stave. Ne glede na to, na kateri strani bo pristal kovanec, je na trgih v razvoju pričakovati nadaljevanje optimizma.

  • Strokovni članki 7.10.2016

    Borze se (še) ne pustijo motiti

    V tehnološkem sektorju se v zadnjih dneh dviguje precej dima ter prevzemnih špekulacij.

  • Strokovni članki 15.9.2016

    Uber prehiteva Apple

    V svet avtonomne vožnje z bliskovito hitrostjo vstopa socialni taksist Uber, ameriški Walmart pa snuje motorizirani voziček, ki bi zamenjal tudi klasične blagajne.

  • Strokovni članki 2.9.2016

    13 milijard skrbi za Tima Cooka

    Apple je doletela rekordna 13-milijardna davčna globa, vendar pa se ameriški tehnološki gigant očitno ne bo vdal brez boja in že napoveduje pritožbo.

  • Strokovni članki 12.8.2016

    Britanci zgrešili svoje cilje

    Gibanje tečajev na borzah bo v bližnji prihodnosti diktiralo tudi gibanje cene nafte, razplet volitev v ZDA in morebitni ukrepi kitajske centralne banke.

  • Strokovni članki 3.8.2016

    Helikoptersko reševanje bank

    Odgovor za težave evropskega bančnega sektorja se utegne skrivati na Japonskem, kjer tiskarski stroji noč in dan tiskajo svež denar za financiranje državnih izdatkov.

  • Strokovni članki 29.7.2016

    Vlagatelji v čakanju na bančne stres teste

    Vlagatelji so bili julija v povprečju precej naklonjeni prevzemanju tveganj, kar se je odrazilo tako v rasti delnic kot tudi visoko donosnih obveznic.

  • Strokovni članki 25.7.2016

    Razvijalci video iger poleteli v nebo

    V zadnjih dneh je svet zavzela Pokemon Go evforija, ki je katapultirala tudi delnico Nintenda. A pravzaprav delnice programerjev iger že dlje časa doživljajo razcvet.

  • Strokovni članki 21.7.2016

    Videli bomo nove delniške vrhove

    Trenutno so razmere za trge v razvoju odlične, zaradi Brexita pa je verjetnost dviga obrestne mere v ZDA izredno majhna.

  • Strokovni članki 4.7.2016

    Kje je borzni bik na Ljubljanski borzi?

    Za dolgoročne vlagatelje, ki jih ne moti slabša likvidnost ter korporativno upravljanje, trenutne razmere na Ljubljanski borzi lahko pomenijo dobre nakupne priložnosti.

  • Strokovni članki 30.6.2016

    Je Brexit začetek konca ali zgolj nakupna priložnost?

    Na kapitalskih trgih se kot posledica BREXIT-a odpirajo nove priložnosti. Da bo vaša naložbena odločitev lažja, podaljšujemo akcijo brez vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.6.2016

    Mesar, ki je s prevzemom konkurenta prihranil milijone

    Glede na zadnji padec cene in ob upoštevanju povprečja ciljnih cen analitikov, je morda ravno sedaj pravi čas za potešitev lakote po dobrih donosih.

  • Strokovni članki 24.6.2016

    BREXIT – Kako prilagoditi svoj portfelj

    BREXIT: Kako naj vlagatelji prilagodijo svoje portfelje in iz nastale situacije potegnejo največ?

Podatki o skladu

Tveganje 6/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska ZDA
Benchmark S&P500
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (04.01.2015 – 31.12.2015) 2,67 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0986 202
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400864
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Globalni skrbnik State Street Bank Luxembourg S.A.
Presečna ura 1:00