Stanje na dan 7.8.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

2,45 EUR

Dnevna sprememba

0,11%

Stopnja tveganja

6/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.280,54 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU

Zakaj ALTA USA

 

Kapitalski trg ZDA je največji in najrazvitejši na svetu. Privlačno je zaradi velikega izbora delnic, ugodnega vrednotenja podjetij in nizke vrednosti dolarja. Bogat nabor delnic nam omogoča učinkovito usklajevanje donosnosti in tveganja podsklada.

 

Prednosti 

Velik izbor delnic na najrazvitejšem trgu
Ugodna vrednotenja podjetij
Visoka potencialna dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 6/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska ZDA
Benchmark S&P500
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,58%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0986 202
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400864
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Delniški podsklad ALTA USA bo imel najmanj 80 % sredstev v delnicah izdajateljev z domicilom v Združenih državah Amerike ali v delnicah teh izdajateljev in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Stanje na dan 31.7.2020

Delnice 92,71%
Investicijski kuponi 1,83%

Stanje na dan 31.7.2020

APPLE COMPUTER 5,86%
MICROSOFT CORP 4,97%
AMAZON.COM INC 4,32%
FACEBOOK INC. 3,15%
TESLA INC 2,65%
Ostalo 9,17%
ALPHABET INC/CA CL C 2,16%
UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR 1,83%
ALPHABET INC/CA CL A 1,79%
JOHNSON&JOHNSON 1,7%
NVIDIA CORP 1,69%

Stanje na dan 31.7.2020

ZDA 92,98%
Irska 1,33%
Švica 0,24%

Stanje na dan 31.7.2020

Informacijska tehnologija 35,21%
Trajne potrošne dobrine 14,37%
Zdravstvo 11,87%
Finančne storitve 9,48%
Industrija 7,91%
Ostalo 15,7%
Osnovne potrošne dobrine 7,09%
Energetika 2,22%
Telekomunikacije 2,19%
Surovine in predelovalna industrija 1,93%
OSTALO 2,27%

Stanje na dan 31.7.2020

USD 94,11%
EUR 0,44%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 10.8.2020

    Energetika pod pritiskom, tehnologija v razcvetu

    Podjetja, ki kotirajo na borzah, so analitike presenetila in objavila rezultate nad pričakovanji.

  • Strokovni članki 4.8.2020

    Faktorji, ki krojijo borzno dogajanje

    To so: napredovanje Covid-19, makroekonomski podatki in rezultati poslovanja podjetij, ki nakazujejo kakšen je zagon gospodarstev, geopolitične tenzije ter stimulusi s strani držav in centralnih bank.

  • Strokovni članki 3.8.2020

    Realnost po Covidu 19

    Nihče se ni kaj preveč ukvarjal s tem kaj bo potem, ko bo virus pod kontrolo oziroma, ko se bomo na življenje z virusom ustrezno prilagodili.

  • Strokovni članki 31.7.2020

    FED bo nadaljeval boj z virusom

    V normalnih časih bi se te dni ubadali s poletnim mrtvilom. V minulem tednu pa smo z velikim zanimanjem spremljali objave polletnih rezultatov glavnih borznih družb.

  • Strokovni članki 31.7.2020

    Kje je povezava med gospodarstvom in kapitalskim trgom?

    Dandanes marsikoga preplavlja nelagoden občutek pri dojemanju interakcije med največjim trgom kapitala na svetu in največjo ekonomijo na svetu.

  • Strokovni članki 27.7.2020

    Kompromis voditeljev EU je okrepil tudi evro

    Finančni paket za pomoč v sedanji krizi in prihodnji proračun območje evra krepita proti dolarju in funtu.

  • Strokovni članki 20.7.2020

    IT je vsepovsod, doma pa v ZDA

    Pomembnosti informacijske tehnologije (IT) v današnjem svetu ni treba posebej predstavljati; dvig učinkovitosti, podpora medsebojni komunikaciji, promptni dostop do informacij.

  • Strokovni članki 17.7.2020

    COVID-19 plus tiskanje je enako tehnologija

    Tehnološke delnice so letos pridobile že 18 odstotkov vrednosti, potem ko so lani dosegle kar 51-odstotno rast. Koronavirus jih ni oslabil, ravno nasprotno, naredil jih je še bolj privlačne.

  • Strokovni članki 16.7.2020

    Zeleno, ki te ljubim zeleno

    Globalna rast zanimanja vlagateljev za družbeno odgovorne naložbe nas hitro spomni na znameniti stih »zeleno, ki te ljubim zeleno«, ki ga je v svoji Mesečniški romanci zapisal Federico García Lorca.

  • Strokovni članki 13.7.2020

    Alternativ ni – ali pač so?

    Centralne banke kupujejo obveznice in s tem vrednotenja postajajo vse bolj odvisna od njih.

  • Strokovni članki 6.7.2020

    Črne naftne slutnje se niso uresničile

    Negativna cena ni zdržala niti en dan, 159-litrski sod je že skoraj mesec dni vreden okoli 40 dolarjev.

  • Strokovni članki 29.6.2020

    Borza Nasdaq je na zgodovinskem vrhu

    Kriza zaradi koronavirusa je bila koristna za podjetja, ki zagotavljajo sodobne tehnološke rešitve.

  • Strokovni članki 26.6.2020

    Drugi val in borzni trgi

    Drugi val v pandemiji ni neki znanstveni pojem z natančno opredeljenimi parametri.

  • Strokovni članki 22.6.2020

    Gospodarstvo in borzni trg vsak po svoji poti

    Pozitivne napovedi za borzo najdemo tudi med velikimi investicijskimi bankami, čeprav negotovosti ni konec.

  • Strokovni članki 15.6.2020

    Investiranje v megli ni le posebnost časa pandemije

    Slika na borznih trgih nikdar ni jasna, informacijska megla je vedno bila in tudi bo del življenja vlagateljev.

  • Strokovni članki 9.6.2020

    Kdo so možni »povratniki«?

    Kot možne »povratnike« smo prepoznali predvsem podjetja iz širšega turističnega segmenta, ki večino prihodkov ustvarijo v eni državi.

  • Strokovni članki 8.6.2020

    Tudi ECB je dodala sveži helikopterski denar

    Prejšnji četrtek je ECB za dodatnih 600 milijard evrov povečala program QE, ga podaljšala do junija 2021 ter nakazala, da bo alokacija nakupov povsem fleksibilna.

  • Strokovni članki 5.6.2020

    Lahko smo še naprej optimistični za delniške naložbe

    Ne glede na krizne razmere in relativno hitre rasti delniških trgov od dna, moramo ostati še naprej optimistični za delniške trge.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Webinar: Napovedovanje in ravnanje v času visoke negotovosti (Ameriška centralna banka, junij 2020)

    Članek ni vabilo na video predstavitev, a junijska novinarska konferenca ameriške centralne banke (Fed) bo vsekakor vredna oznake v naslovu.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Delnicam do vrnitve na vrh manjka le še desetina

    Zmagovalci po 23. marcu so podjetja v cikličnih sektorjih: energija, surovine, industrija in trajne dobrine.

Podsklad ALTA USA je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90 % delniških + 10 % obvezniških podskladov

Več