Stanje na dan 19.9.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

2,3 EUR

Dnevna sprememba

0,19%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.171,99 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Uveljavljene multinacionalke kot so Coca Cola, Microsoft, Siemens, BMW, Daimler, Unilever, Johnson & Johnson vsako leto svojim delničarjem v obliki dividend izplačajo milijardne zneske."
  • "ALTA HIGH INCOME nastaja iz vzajemnega sklada ALTA PRIMUS, ki je bil eden od prvih in najuspešnejših slovenskih vzajemnih skladov."
  • "Vzajemni sklad ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb."

Zakaj ALTA HIGH INCOME

 

ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb. Sklad namreč investira v podjetja, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in slovijo po stabilnem poslovanju in visokih dobičkih. 

 

Prednosti 

Ugodno razmerje med tveganjem in donosnostjo
Naložbe v podjetja s stabilnim poslovanjem
Prožnost – prilagajanje naložb trenutnim razmeram na trgih

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Globalni
Benchmark MSCI World High Dividend Yield
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,51 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0985 717
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400815
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

Kot izhaja iz samega imena, bo podsklad ALTA HIGH INCOME skladno z novo naložbeno politiko, svoja sredstva nalagal pretežno v globalne delnice razvitih trgov, ki imajo nadpovprečni dividendni donos. Novi primerjalni indeks bo MSCI World High Dividend Yield, ki ima v sestavi 270 naložb v globalna, uveljavljena, močna in stabilna podjetja, ki izplačujejo visoke dividende. 

Stanje na dan 30.8.2019

Delnice 89,54%
Investicijski kuponi 7,03%
Obveznice 0,52%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 30.8.2019

MERCK & CO.INC. 3,23%
COCA COLA COMPANY 3,05%
ISHARES MSCI JAPAN ETF 3,02%
TRIGLAV STEBER GLOBAL 2,98%
ALPHABET INC/CA CL A 2,78%
Ostalo 12,87%
ALLIANZ 2,62%
NESTLE SA 2,62%
MICROSOFT CORP 2,57%
SAP AG 2,57%
AMAZON.COM INC 2,49%

Stanje na dan 30.8.2019

ZDA 51,06%
Nemčija 9,72%
Velika Britanija 7,34%
Francija 6,14%
Švica 5,44%
Ostalo 17,39%
Globalno 4,01%
Slovenija 3,13%
Japonska 3,02%
Kitajska 2,37%
OSTALO 4,86%

Stanje na dan 30.8.2019

Osnovne potrošne dobrine 17,29%
Zdravstvo 13,38%
Finančne storitve 10,71%
Informacijska tehnologija 10,69%
Industrija 9,77%
Ostalo 35,25%
Trajne potrošne dobrine 8,73%
Energetika 6,5%
Telekomunikacije 5,52%
Javna oskrba 4,13%
OSTALO 10,37%

Stanje na dan 30.8.2019

USD 55,04%
EUR 28,01%
CHF 5,44%
GBP 5,28%
HKD 2,37%
CAD 0,96%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 13.9.2019

    Zadnja Draghijeva spodbuda

    Četrtek v tem tednu je bil dan D za borzna pričakovanja, saj je zasedala ECB, večina analitikov pa je v zvezi s tem zasedanjem pričakovala, da bo ECB znova posegla po svojih že običajnih spodbujevalnih ukrepih za evropsk...

  • Novice 30.8.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.9.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 30.8.2019

    Recesija v ZDA? Malce pozneje

    Stanje je v ameriškem gospodarstvu še precej dobro in za zdaj ni mogoče opaziti nekih razpok, ki bi upravičevale občasno ponavljajoči se strah na delniških trgih glede recesije.

  • Strokovni članki 27.8.2019

    Večji popravek lahko izkoristite kot priložnost

    Na zahodu nič novega: poslovni rezultati, FED, ECB, trgovinska pogajanja…

  • Strokovni članki 20.8.2019

    Zakaj umik iz vzajemnih skladov v denar ni priporočljiv?

    Pojasnilo v tabeli - kaj bi se dogajalo z 10.000 ameriškimi dolarji, investiranimi v indeks S&P 500, v različnih scenarijih v 20-letnem obdobju od leta 1999 do leta 2018.

  • Strokovni članki 19.8.2019

    Časi, ko je negativna donosnost celo bolj privlačna od pozitivne

    Ali smo že v novem normalnem okolju glede obrestnih mer ali pa se je to ravno začelo, že dolgo ni več vprašanje, kot si ga nekateri mediji še vedno zastavljajo.

  • Strokovni članki 2.8.2019

    Ko FED narekuje tempo

    Še naprej lahko ostajamo pozitivni in vsak večji padec vrednosti delnic lahko izkoristimo za nakup, saj smo še vedno v bikovskem trendu.

  • Strokovni članki 11.7.2019

    S & P 500 na rekordni ravni po sklenitvi premirja s Kitajsko

    Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta dosegla svojevrstno premirje, v katerem bodo ZDA ustavile nadaljnje zvišanje novih carin.

  • Strokovni članki 5.7.2019

    Optimizem na pragu poletja

    V senci optimizma tlita trgovinska vojna in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu (Iran). Pozitivna rešitev obeh dokaj pomembnih okoliščin bi samo še dodatno povečala optimizem in omogočila rast delniških indeksov.

  • Strokovni članki 24.6.2019

    Ali res potrebujemo novi QE?

    Tako spremembe kot rekordni dosežki so bolj ali manj stalnica, ki nas spremljajo v življenju.

  • Sporočila za javnost 20.6.2019

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je v imenu in za račun družb HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o. in družb MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d...

  • Strokovni članki 10.6.2019

    V pričakovanju pozitivnih informacij

    Počasen vstop na trg bi se lahko bogato obrestoval.

  • Strokovni članki 23.5.2019

    Kdo ima tokrat prav, delniški ali obvezniški trgi?

    »Morda smo šli predaleč z višanjem obrestnih mer,« je bil eden od pomislekov Bullarda.

  • Novice 14.5.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila med 15.5.2019 in 31.8.2019 bodo oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.5.2019

    Trump povzroča preglavice Kitajcem

    Vlagatelji morajo prilagoditi pričakovanja in upoštevati, da bodo trgovinska trenja med ZDA in Kitajsko tudi v prihodnje.

  • Strokovni članki 29.4.2019

    Nizke obrestne mere kot obvezna spodbuda za finančne trge

    Kaj je nevtralna obrestna mera?

  • Strokovni članki 9.4.2019

    Trgi za zdaj odlično, Turčija spet v rahlem krču

    Na kapitalskih trgih je tako za nami eno izmed donosnejših četrtletij po letu 2009. Ameriške delnice se lahko pohvalijo s 14,6-odstotno rastjo, evropske delnice v povprečju s 13,4-odstotno, merjeno v evrih.

  • Strokovni članki 8.4.2019

    Se obvezniški trgi tokrat motijo?

    Svet guvernerjev ameriške centralne banke (FED) je na sestanku ohranil obrestno mero nespremenjeno.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Glavni dogodki prvega četrtletja v preprosti infografiki.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V DRUGI POLOVICI LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v drugi polovici leta 2019.