Stanje na dan 22.5.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

2,09 EUR

Dnevna sprememba

-0,24%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.263,85 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Uveljavljene multinacionalke kot so Coca Cola, Microsoft, Siemens, BMW, Daimler, Unilever, Johnson & Johnson vsako leto svojim delničarjem v obliki dividend izplačajo milijardne zneske."
  • "ALTA HIGH INCOME nastaja iz vzajemnega sklada ALTA PRIMUS, ki je bil eden od prvih in najuspešnejših slovenskih vzajemnih skladov."
  • "Vzajemni sklad ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb."

Zakaj ALTA HIGH INCOME

 

ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb. Sklad namreč investira v podjetja, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in slovijo po stabilnem poslovanju in visokih dobičkih. 

 

Prednosti 

Ugodno razmerje med tveganjem in donosnostjo
Naložbe v podjetja s stabilnim poslovanjem
Prožnost – prilagajanje naložb trenutnim razmeram na trgih

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Slovenija, Evropa
Benchmark MSCI World High Dividend Yield
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 2,42 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0985 717
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400815
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

Kot izhaja iz samega imena, bo podsklad ALTA HIGH INCOME skladno z novo naložbeno politiko, svoja sredstva nalagal pretežno v globalne delnice razvitih trgov, ki imajo nadpovprečni dividendni donos. Novi primerjalni indeks bo MSCI World High Dividend Yield, ki ima v sestavi 270 naložb v globalna, uveljavljena, močna in stabilna podjetja, ki izplačujejo visoke dividende. 

Stanje na dan 30.3.2018

Delnice 81,79%
Investicijski kuponi 4,85%
Obveznice 3,61%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 30.3.2018

CINKARNA CELJE D.D. 4,44%
TRIGLAV STEBER GLOBAL 3,52%
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING d.d. 2,94%
MICROSOFT CORP 2,8%
INTEL CORPORATION 2,77%
Ostalo 12,6%
GORENJE VELENJE D.D. 2,76%
PFIZER INC 2,67%
ALLIANZ 2,49%
MERCK & CO.INC. 2,34%
JOHNSON&JOHNSON 2,34%

Stanje na dan 30.3.2018

ZDA 39,59%
Slovenija 19,65%
Francija 7,43%
Nemčija 5,94%
Velika Britanija 5,83%
Ostalo 11,82%
Globalno 4,85%
Švica 2,95%
Nizozemska 2,62%
Kanada 1,4%

Stanje na dan 30.3.2018

Zdravstvo 16,84%
Osnovne potrošne dobrine 12,93%
Finančne storitve 11,93%
Informacijska tehnologija 10,61%
Trajne potrošne dobrine 9,87%
Ostalo 28,08%
Energetika 7,75%
Surovine in predelovalna industrija 5,98%
Skladi 4,85%
Industrija 4,07%
OSTALO 5,43%

Stanje na dan 30.3.2018

EUR 42,64%
USD 40,99%
GBP 3,68%
CHF 2,95%

Vzajemni skladi

  • 23.4.2018

    NOVE NALOŽBENE PRILOŽNOSTI!

    Brez vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Delničarjem Telekoma visoke dividende

    Delničarji Telekoma Slovenije bodo z letošnjimi dividendami zagotovo zadovoljni. Namesto prvotno predlaganih 6,3 evra za delnico bo namreč po potrjenem nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga Telekom Slovenije...

  • Strokovni članki 14.5.2018

    Kaj Kitajska ponudba pomeni za Gorenje

    Ponudba kitajske skupine Hisense, ki je za Gorenje pripravljeno odšteti skoraj 300 milijonov evrov, je dodobra razburkala Ljubljansko borzo.

  • Strokovni članki 4.5.2018

    2% inflacija je tu – in kaj sedaj?

    Inflacija je v zadnjem desetletju znova in znova zaostajala za pričakovanji. Kaj pa sedaj, ko je presegla ciljna dva odstotka?

  • Novice 20.4.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 31.5.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.4.2018

    Inflacija – korekcija – Trump – Ši Džinping – Putin – Sirija – Zuckerberg – … – odboj?

    Zaporedje dogajanj, ki so zaznamovale letošnje dogajanje na borzah, in kaj sledi sedaj.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spotifyeva košarica ameriškim finančnim mastodonom

    Spotify je uspešno prestal svoj borzni debi, čeprav so se ga v družbi lotili na nekoliko neobičajen način. Po prvih dveh trgovalnih dneh pa je bila družba vredna 26 milijard dolarjev.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spremembe, ki jih kroji tehnologija

    Tehnologija bo brez dvoma krojila številne spremembe v našem življenju v prihodnjih letih. Kako velike pa so nekatere veje tehnološke panoge, ki stopajo v ospredje?

  • Strokovni članki 4.4.2018

    Bikovskega trenda še ni konec

    Nadaljuje se živčna vojna, a sezona rezultatov zna pomiriti vlagatelje…

  • Sporočila za javnost 19.3.2018

    Objava informacije o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA

    ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, v skladu z devetim odstavkom 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16 – ZISDU-...

  • Strokovni članki 15.3.2018

    Kdo se lahko vozi na vlaku gospodarske rasti?

    Še največji poraženec padca vlade se v tem trenutku zdijo zaposleni v šolstvu, ki so ostali brez nasprotne strani pri pogajanjih.

  • Strokovni članki 2.3.2018

    Kaj počne Warren Buffett?

    Kupi samo nekaj, s čimer boš zadovoljen tudi, če se borze za naslednjih deset let zaprejo.

  • Strokovni članki 2.3.2018

    V pričakovanju razburljive pomladi

    Vlagatelje letos očitno čaka bolj razburljivo dogajanje, kot je bila »dolgočasna rast« v lanskem letu.

  • Strokovni članki 19.2.2018

    Pa smo jo dočakali! Bo to nova priložnost?

    Vsaka korekcija je lahko priložnost za nakup in tudi tokrat nebo nič drugače.

  • Strokovni članki 16.2.2018

    Delniški trgi kot Kekčeva dežela

    Obnašanje delniških trgov me trenutno zelo spominja na obisk Kekčeve dežele z otroci, ki so si vso pot želeli videti Bedanca, tako kot so si investitorji že nekaj let želeli videti inflacijo.