Stanje na dan 13.8.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

2,18 EUR

Dnevna sprememba

-0,26%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.283,01 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Uveljavljene multinacionalke kot so Coca Cola, Microsoft, Siemens, BMW, Daimler, Unilever, Johnson & Johnson vsako leto svojim delničarjem v obliki dividend izplačajo milijardne zneske."
  • "ALTA HIGH INCOME nastaja iz vzajemnega sklada ALTA PRIMUS, ki je bil eden od prvih in najuspešnejših slovenskih vzajemnih skladov."
  • "Vzajemni sklad ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb."

Zakaj ALTA HIGH INCOME

 

ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb. Sklad namreč investira v podjetja, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in slovijo po stabilnem poslovanju in visokih dobičkih. 

 

Prednosti 

Ugodno razmerje med tveganjem in donosnostjo
Naložbe v podjetja s stabilnim poslovanjem
Prožnost – prilagajanje naložb trenutnim razmeram na trgih

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Slovenija, Evropa
Benchmark MSCI World High Dividend Yield
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 2,42 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0985 717
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400815
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

Kot izhaja iz samega imena, bo podsklad ALTA HIGH INCOME skladno z novo naložbeno politiko, svoja sredstva nalagal pretežno v globalne delnice razvitih trgov, ki imajo nadpovprečni dividendni donos. Novi primerjalni indeks bo MSCI World High Dividend Yield, ki ima v sestavi 270 naložb v globalna, uveljavljena, močna in stabilna podjetja, ki izplačujejo visoke dividende. 

Stanje na dan 31.7.2018

Delnice 87,24%
Investicijski kuponi 8,95%
Obveznice 0,58%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 31.7.2018

WISDOMTREE EMERGING MARKETS 4,49%
CINKARNA CELJE D.D. 4,33%
JOHNSON&JOHNSON 3,55%
TRIGLAV STEBER GLOBAL 3,29%
MICROSOFT CORP 3%
Ostalo 12,26%
PFIZER INC 2,77%
MERCK & CO.INC. 2,61%
INTEL CORPORATION 2,36%
CISCO SYSTEMS INC 2,28%
ALLIANZ 2,24%

Stanje na dan 31.7.2018

ZDA 51,43%
Slovenija 12,8%
Francija 6,85%
Nemčija 5,68%
Velika Britanija 5,61%
Ostalo 14,41%
Globalno 4,46%
Švica 2,88%
Nizozemska 2,61%
Kitajska 2,04%
OSTALO 2,42%

Stanje na dan 31.7.2018

Zdravstvo 18,14%
Finančne storitve 15,41%
Osnovne potrošne dobrine 12,37%
Informacijska tehnologija 12,25%
Skladi 8,95%
Ostalo 29,65%
Energetika 7,93%
Surovine in predelovalna industrija 6,27%
Trajne potrošne dobrine 6,12%
Industrija 4,42%
OSTALO 4,91%

Stanje na dan 31.7.2018

USD 53,86%
EUR 34,42%
GBP 3,57%
CHF 2,88%
HKD 2,04%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Delničarjem Telekoma visoke dividende

    Delničarji Telekoma Slovenije bodo z letošnjimi dividendami zagotovo zadovoljni. Namesto prvotno predlaganih 6,3 evra za delnico bo namreč po potrjenem nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga Telekom Slovenije...

  • Strokovni članki 14.5.2018

    Kaj Kitajska ponudba pomeni za Gorenje

    Ponudba kitajske skupine Hisense, ki je za Gorenje pripravljeno odšteti skoraj 300 milijonov evrov, je dodobra razburkala Ljubljansko borzo.

  • Strokovni članki 4.5.2018

    2% inflacija je tu – in kaj sedaj?

    Inflacija je v zadnjem desetletju znova in znova zaostajala za pričakovanji. Kaj pa sedaj, ko je presegla ciljna dva odstotka?

  • 23.4.2018

    NOVE NALOŽBENE PRILOŽNOSTI!

    Brez vstopnih stroškov.

  • Novice 20.4.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 31.5.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.4.2018

    Inflacija – korekcija – Trump – Ši Džinping – Putin – Sirija – Zuckerberg – … – odboj?

    Zaporedje dogajanj, ki so zaznamovale letošnje dogajanje na borzah, in kaj sledi sedaj.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spotifyeva košarica ameriškim finančnim mastodonom

    Spotify je uspešno prestal svoj borzni debi, čeprav so se ga v družbi lotili na nekoliko neobičajen način. Po prvih dveh trgovalnih dneh pa je bila družba vredna 26 milijard dolarjev.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spremembe, ki jih kroji tehnologija

    Tehnologija bo brez dvoma krojila številne spremembe v našem življenju v prihodnjih letih. Kako velike pa so nekatere veje tehnološke panoge, ki stopajo v ospredje?