Stanje na dan 7.7.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

2,2 EUR

Dnevna sprememba

-0,41%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.166,25 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Uveljavljene multinacionalke kot so Coca Cola, Microsoft, Siemens, BMW, Daimler, Unilever, Johnson & Johnson vsako leto svojim delničarjem v obliki dividend izplačajo milijardne zneske."
  • "ALTA HIGH INCOME nastaja iz vzajemnega sklada ALTA PRIMUS, ki je bil eden od prvih in najuspešnejših slovenskih vzajemnih skladov."
  • "Vzajemni sklad ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb."

Zakaj ALTA HIGH INCOME

 

ALTA HIGH INCOME je primeren za najširši krog vlagateljev kot samostojna naložba v prihodnost ali kot odlično jedro košarice naložb. Sklad namreč investira v podjetja, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in slovijo po stabilnem poslovanju in visokih dobičkih. 

 

Prednosti 

Ugodno razmerje med tveganjem in donosnostjo
Naložbe v podjetja s stabilnim poslovanjem
Prožnost – prilagajanje naložb trenutnim razmeram na trgih

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Slovenija, Evropa
Benchmark MSCI World High Dividend Yield
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,53%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0985 717
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400815
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Fleksibilni mešani podsklad ALTA HIGH INCOME ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga ter denarju oziroma denarnih ustreznikih. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada. 

Stanje na dan 30.6.2020

Delnice 84,18%
Investicijski kuponi 7,75%
Obveznice 0,58%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 30.6.2020

SANOFI 3,58%
ISHARES MSCI JAPAN ETF 3,32%
TRIGLAV STEBER GLOBAL 3,3%
NOVARTIS AG 3,14%
MERCK & CO.INC. 3,12%
Ostalo 14,48%
MICROSOFT CORP 3,08%
EXXON MOBIL CORP. 2,93%
ALPHABET INC/CA CL A 2,86%
JOHNSON&JOHNSON 2,83%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,78%

Stanje na dan 30.6.2020

ZDA 47,21%
Nemčija 8,48%
Švica 7,59%
Francija 6,49%
Velika Britanija 6,26%
Ostalo 16,47%
Slovenija 3,83%
Japonska 3,32%
Globalno 3,3%
Kitajska 2,64%
OSTALO 3,38%

Stanje na dan 30.6.2020

Zdravstvo 20,31%
Osnovne potrošne dobrine 13,8%
Industrija 10,42%
Informacijska tehnologija 10,05%
Finančne storitve 9,21%
Ostalo 28,72%
Javna oskrba 7,06%
Telekomunikacije 5,27%
Trajne potrošne dobrine 4,59%
Skladi 4,43%
OSTALO 7,37%

Stanje na dan 30.6.2020

USD 50,53%
EUR 26,02%
CHF 7,59%
GBP 4,93%
HKD 2,64%
CAD 0,8%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 6.7.2020

    Črne naftne slutnje se niso uresničile

    Negativna cena ni zdržala niti en dan, 159-litrski sod je že skoraj mesec dni vreden okoli 40 dolarjev.

  • Strokovni članki 29.6.2020

    Borza Nasdaq je na zgodovinskem vrhu

    Kriza zaradi koronavirusa je bila koristna za podjetja, ki zagotavljajo sodobne tehnološke rešitve.

  • Strokovni članki 26.6.2020

    Drugi val in borzni trgi

    Drugi val v pandemiji ni neki znanstveni pojem z natančno opredeljenimi parametri.

  • Strokovni članki 22.6.2020

    Gospodarstvo in borzni trg vsak po svoji poti

    Pozitivne napovedi za borzo najdemo tudi med velikimi investicijskimi bankami, čeprav negotovosti ni konec.

  • Strokovni članki 15.6.2020

    Investiranje v megli ni le posebnost časa pandemije

    Slika na borznih trgih nikdar ni jasna, informacijska megla je vedno bila in tudi bo del življenja vlagateljev.

  • Strokovni članki 9.6.2020

    Kdo so možni »povratniki«?

    Kot možne »povratnike« smo prepoznali predvsem podjetja iz širšega turističnega segmenta, ki večino prihodkov ustvarijo v eni državi.

  • Strokovni članki 8.6.2020

    Tudi ECB je dodala sveži helikopterski denar

    Prejšnji četrtek je ECB za dodatnih 600 milijard evrov povečala program QE, ga podaljšala do junija 2021 ter nakazala, da bo alokacija nakupov povsem fleksibilna.

  • Strokovni članki 5.6.2020

    Lahko smo še naprej optimistični za delniške naložbe

    Ne glede na krizne razmere in relativno hitre rasti delniških trgov od dna, moramo ostati še naprej optimistični za delniške trge.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Webinar: Napovedovanje in ravnanje v času visoke negotovosti (Ameriška centralna banka, junij 2020)

    Članek ni vabilo na video predstavitev, a junijska novinarska konferenca ameriške centralne banke (Fed) bo vsekakor vredna oznake v naslovu.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Delnicam do vrnitve na vrh manjka le še desetina

    Zmagovalci po 23. marcu so podjetja v cikličnih sektorjih: energija, surovine, industrija in trajne dobrine.

  • Strokovni članki 25.5.2020

    Delniški trg okreva hitreje kot realno gospodarstvo

    Kaže, da bodo kot zmagovalci izšli predvsem investitorji, ki se osredotočajo na tehnološka podjetja v ZDA.

  • Strokovni članki 19.5.2020

    V pričakovanju rahljanja ukrepov in gospodarskega oživljanja

    Na trgih še zmeraj ne moremo mimo pandemije, kljub temu pa je bil teden v znamenju priprav na postopno rahljanje ukrepov in odpiranje gospodarstev in tudi držav.

  • Strokovni članki 18.5.2020

    Ameriška centralna banka je trg preplavila z likvidnostjo

    Bilance centralnih bank postajajo z odkupovanjem obveznic rekordno visoke, obrestne mere pa so nizke.

  • Novice 15.5.2020

    Naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata

    Skladno s sproščanjem ukrepov, ki so veljali zaradi epidemije COVID-19, naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata. Vabimo vas tudi, da se še naprej poslužujete naših digitalnih poti.

  • Sporočila za javnost 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, Slovenska 54, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA, obvešča vlagatelje o trženjski akciji.

  • Novice 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Znižani vstopni stroški za 50 % na enkratna vplačila v podsklade ALTA GOODS, ALTA HIGH INCOME in ALTA BOND.

  • Strokovni članki 11.5.2020

    Stava vlagateljev na višje cene se lahko izjalovi

    Trenutno je nafte še vedno preveč, zaloge rastejo med 10 in 15 milijoni sodov na dan. Zato se prehitra stava vlagateljev na višjo ceno lahko spet izjalovi.

  • Strokovni članki 4.5.2020

    Po medvedji korekciji se je vrnil bikovski trg

    Finančni trgi izgubijo oziroma pridobijo vrednost, preden realni sektor zazna krizo ali okrevanje.

  • Strokovni članki 30.4.2020

    V iskanju dna na kapitalskih trgih

    Globalni delniški indeksi so izgubili približno tretjino vrednosti in 23. marca 2020 dosegli dno. Od takrat do 10. aprila so pridobili 20 odstotkov (merjeno v evrih).