Stanje na dan 22.1.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

0,69 EUR

Dnevna sprememba

0,09%

Stopnja tveganja

3/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.061,14 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle. "
  • "Priporočljiv za dosego stabilnejšega gibanja svojega portfelja ter višje tveganju prilagojene donose."
  • "Izbor vlagatelja, ki so po naravi bolj previdni  ali imajo cilj varčevanja relativno bližje ter si ne želijo večjih neprijetnih presenečenj."

Zakaj ALTA BOND

 

Z ALTA BOND izboljšate razmerje med donosnostjo in tveganjem svojega portfelja naložb. Obveznice so manj tvegane od delnic in so zato zlasti v času neugodnih gibanj kapitalskih trgov izjemno učinkovite za ohranjanje vrednosti premoženja.

 

Prednosti 

Zlati Z za najboljši obvezniški podsklad
Učinkovita razpršitev donosnosti
Nizko tveganje ne glede na tržna gibanja

Podatki o skladu

Tveganje 3/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark IBOXX EUR SOV OA TR 50 % + IBOXX EUR CRP OA TR 50 %
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 0,95 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 1,14 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0985 814
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400823
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

ALTA BOND je obvezniški podsklad, ki ima sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah. Delež naložb v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga (vrednostni papirji s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice in enote obvezniških ciljnih skladov)  znaša najmanj 80 % sredstev podsklada. 

Stanje na dan 31.12.2019

Obveznice 95,24%
Investicijski kuponi 1,65%
Depoziti 0%

Stanje na dan 31.12.2019

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,37%
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,72%
REPUBLIKA FRANCIJA 5,36%
BELGIUM KINGDOM 4,43%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,15%
Ostalo 15,02%
REPUBLIKA FRANCIJA 3,86%
FRANCE(GOVT OF) 3,29%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,17%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,47%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,23%

Stanje na dan 31.12.2019

Francija 23,2%
Italija 13,77%
Nemčija 12,88%
Španija 10,17%
ZDA 8,72%
Ostalo 28,17%
Belgija 7,34%
Nizozemska 5,54%
Slovenija 4,2%
Velika Britanija 3,37%
OSTALO 7,72%

Stanje na dan 31.12.2019

Državna obveznica 49,97%
Finančne storitve 17,94%
Trajne potrošne dobrine 5,97%
Javna oskrba 5%
Osnovne potrošne dobrine 4,51%
Ostalo 13,49%
Zdravstvo 2,53%
Industrija 1,98%
Energetika 1,88%
Telekomunikacije 1,85%
OSTALO 5,25%

Stanje na dan 31.12.2019

EUR 96,89%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 25.11.2019

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 17.1.2020

    V pričakovanju objave sezone rezultatov

    V preteklem tednu so prve rezultate objavile večje ameriške banke, med katerimi sta objavili dobre rezultate JP Morgan in Citigroup.

  • Strokovni članki 6.1.2020

    Odlična letina v 2019 ter preudarno v 2020

    Novo leto običajno velja za priložnost, ko se na kratko ozremo za nazaj hkrati pa si zadamo nove izzive za vnaprej.

  • Strokovni članki 23.12.2019

    Naložbeni razred za leto 2020 ‒ delnice

    V povprečju so letos ameriške delnice dosegle 31-odstotno rast, evropske delnice skoraj 22-odstotno rast, razvijajoči se trgi pa 17-odstotno rast.

  • Strokovni članki 9.12.2019

    Ko se zgodovina rima

    V letošnjem letu so globalni delniški indeksi v povprečju uspeli ustvariti skoraj 30-odstotni donos.

  • Strokovni članki 27.11.2019

    Rekordi namesto recesije

    Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje?

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

  • 2.10.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V ZADNJEM ČETRTLETJU LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v zadnjem četrtletju leta 2019.

  • Strokovni članki 30.9.2019

    Oživljanje evropske gospodarske aktivnosti

    Denar, ki ga ECB pošilja v obtok, večinoma konča na finančnem trgu. Na tem trgu se dela tudi inflacija, ki se kaže v cenah finančnih instrumentov. Prav nasprotno pa si ECB želi inflacijo v gospodarstvu.

  • Novice 30.9.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.10.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 27.9.2019

    Kljub negotovostim so delnice še zmeraj donosne

    Čez leto ostajajo donosi na kapitalskih trgih predvsem na razvitih trgih, kot so ZDA in Evropa resnično zavidljivi.

  • Strokovni članki 13.9.2019

    Zadnja Draghijeva spodbuda

    Četrtek v tem tednu je bil dan D za borzna pričakovanja, saj je zasedala ECB, večina analitikov pa je v zvezi s tem zasedanjem pričakovala, da bo ECB znova posegla po svojih že običajnih spodbujevalnih ukrepih za evropsk...

  • Novice 30.8.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.9.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 30.8.2019

    Recesija v ZDA? Malce pozneje

    Stanje je v ameriškem gospodarstvu še precej dobro in za zdaj ni mogoče opaziti nekih razpok, ki bi upravičevale občasno ponavljajoči se strah na delniških trgih glede recesije.

  • Strokovni članki 27.8.2019

    Večji popravek lahko izkoristite kot priložnost

    Na zahodu nič novega: poslovni rezultati, FED, ECB, trgovinska pogajanja…

  • Strokovni članki 20.8.2019

    Zakaj umik iz vzajemnih skladov v denar ni priporočljiv?

    Pojasnilo v tabeli - kaj bi se dogajalo z 10.000 ameriškimi dolarji, investiranimi v indeks S&P 500, v različnih scenarijih v 20-letnem obdobju od leta 1999 do leta 2018.

  • Strokovni članki 19.8.2019

    Časi, ko je negativna donosnost celo bolj privlačna od pozitivne

    Ali smo že v novem normalnem okolju glede obrestnih mer ali pa se je to ravno začelo, že dolgo ni več vprašanje, kot si ga nekateri mediji še vedno zastavljajo.

Podsklad ALTA BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

ALTA MODRA je naložbena kombinacija za vse, ki si želite predvsem varne, udobne in preizkušene naložbene poti. Brez vezave, brez zapletov. Seveda pa še vedno nočete obstati na mestu.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več