Stanje na dan 14.8.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

0,7 EUR

Dnevna sprememba

0,27%

Stopnja tveganja

3/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.056,72 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle. "
  • "Priporočljiv za dosego stabilnejšega gibanja svojega portfelja ter višje tveganju prilagojene donose."
  • "Izbor vlagatelja, ki so po naravi bolj previdni  ali imajo cilj varčevanja relativno bližje ter si ne želijo večjih neprijetnih presenečenj."

Zakaj ALTA BOND

 

Z ALTA BOND izboljšate razmerje med donosnostjo in tveganjem svojega portfelja naložb. Obveznice so manj tvegane od delnic in so zato zlasti v času neugodnih gibanj kapitalskih trgov izjemno učinkovite za ohranjanje vrednosti premoženja.

 

Prednosti 

Zlati Z za najboljši obvezniški podsklad
Učinkovita razpršitev donosnosti
Nizko tveganje ne glede na tržna gibanja

Podatki o skladu

Tveganje 3/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark IBOXX EUR SOV OA TR 50 % + IBOXX EUR CRP OA TR 50 %
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 0,95 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 1,14 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0985 814
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400823
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

ALTA BOND je obvezniški podsklad, ki ima sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah. Delež naložb v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga (vrednostni papirji s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice in enote obvezniških ciljnih skladov)  znaša najmanj 80 % sredstev podsklada. 

Stanje na dan 31.7.2019

Obveznice 89,21%
Investicijski kuponi 6,55%
Depoziti 0%

Stanje na dan 31.7.2019

BUONI POLIENNALI DEL TES 6,72%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,15%
FRANCE(GOVT OF) 5,01%
REPUBLIKA FRANCIJA 4,63%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,27%
Ostalo 11,91%
ISHARES EURO GOVT 15-30YR 3,99%
BELGIUM KINGDOM 2,21%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,98%
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,91%
OBRIGACOES DO TESOURO 1,82%

Stanje na dan 31.7.2019

Francija 22,06%
Nemčija 13,71%
Italija 12,29%
Španija 9,01%
ZDA 8,93%
Ostalo 29,76%
Irska 5,74%
Slovenija 4,64%
Nizozemska 4,6%
Belgija 3,92%
OSTALO 10,86%

Stanje na dan 31.7.2019

Državna obveznica 45,41%
Finančne storitve 15,69%
Skladi 6,55%
Trajne potrošne dobrine 5,92%
Javna oskrba 5,11%
Ostalo 17,07%
Osnovne potrošne dobrine 4,64%
Industrija 2,35%
Zdravstvo 1,94%
Energetika 1,92%
OSTALO 6,22%

Stanje na dan 31.7.2019

EUR 95,76%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 2.8.2019

    Ko FED narekuje tempo

    Še naprej lahko ostajamo pozitivni in vsak večji padec vrednosti delnic lahko izkoristimo za nakup, saj smo še vedno v bikovskem trendu.

  • Strokovni članki 11.7.2019

    S & P 500 na rekordni ravni po sklenitvi premirja s Kitajsko

    Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta dosegla svojevrstno premirje, v katerem bodo ZDA ustavile nadaljnje zvišanje novih carin.

  • Strokovni članki 5.7.2019

    Optimizem na pragu poletja

    V senci optimizma tlita trgovinska vojna in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu (Iran). Pozitivna rešitev obeh dokaj pomembnih okoliščin bi samo še dodatno povečala optimizem in omogočila rast delniških indeksov.

  • Strokovni članki 24.6.2019

    Ali res potrebujemo novi QE?

    Tako spremembe kot rekordni dosežki so bolj ali manj stalnica, ki nas spremljajo v življenju.

  • Sporočila za javnost 20.6.2019

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je v imenu in za račun družb HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o. in družb MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d...

  • Strokovni članki 10.6.2019

    V pričakovanju pozitivnih informacij

    Počasen vstop na trg bi se lahko bogato obrestoval.

  • Strokovni članki 23.5.2019

    Kdo ima tokrat prav, delniški ali obvezniški trgi?

    »Morda smo šli predaleč z višanjem obrestnih mer,« je bil eden od pomislekov Bullarda.

  • Novice 14.5.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila med 15.5.2019 in 31.8.2019 bodo oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.5.2019

    Trump povzroča preglavice Kitajcem

    Vlagatelji morajo prilagoditi pričakovanja in upoštevati, da bodo trgovinska trenja med ZDA in Kitajsko tudi v prihodnje.

  • Strokovni članki 29.4.2019

    Nizke obrestne mere kot obvezna spodbuda za finančne trge

    Kaj je nevtralna obrestna mera?

  • Strokovni članki 9.4.2019

    Trgi za zdaj odlično, Turčija spet v rahlem krču

    Na kapitalskih trgih je tako za nami eno izmed donosnejših četrtletij po letu 2009. Ameriške delnice se lahko pohvalijo s 14,6-odstotno rastjo, evropske delnice v povprečju s 13,4-odstotno, merjeno v evrih.

  • Strokovni članki 8.4.2019

    Se obvezniški trgi tokrat motijo?

    Svet guvernerjev ameriške centralne banke (FED) je na sestanku ohranil obrestno mero nespremenjeno.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Glavni dogodki prvega četrtletja v preprosti infografiki.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V DRUGI POLOVICI LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v drugi polovici leta 2019.

  • Strokovni članki 26.3.2019

    Fed je za letos dvige umaknil z mize

    Prejšnji četrtek so imeli obvezniški vlagatelji spet nasmeh na obrazu, ko so opazili odziv obvezniških trgov po zasedanju Feda.

  • Strokovni članki 13.3.2019

    Rast v pričakovanju trgovinskega dogovora

    Sprejeti ali nesprejeti dogovor bo prav gotovo vplival na trge. Seveda je mogoče pričakovati, da bi dogovor trgom prinesel olajšanje, in odziv bi moral biti pozitiven. Vse je odvisno od razsežnosti rešitve, ali bo le del...

  • Strokovni članki 27.2.2019

    Rast cene nafte

    Cene naftnih derivatov rastejo v skladu z rastjo cene nafte. Cena soda nafte Brent je v letošnjem letu zrasla v evrih za več kot 20-odstotkov.

  • Strokovni članki 22.2.2019

    Ohlajanje kitajskega gospodarstva ni ovira za luksuzne dobrine – ostaja pozitiven trend

    Ob tem, ko je bilo veliko govora o ohlajanju kitajskega gospodarstva in o trgovinski vojni, kažejo rezultati nekaterih podjetij, ki spadajo v podsegment luksuznih dobrin, drugačno stanje.

  • 20.2.2019

    BABY CENTER in ALTA SKLADI vas 3-KRATNO OBDARITA

  • 31.1.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Kratek in nekoliko drugačen povzetek Investicijske strategije za 2019.

Podsklad ALTA BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

ALTA MODRA je naložbena kombinacija za vse, ki si želite predvsem varne, udobne in preizkušene naložbene poti. Brez vezave, brez zapletov. Seveda pa še vedno nočete obstati na mestu.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več