Stanje na dan 7.7.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

0,69 EUR

Dnevna sprememba

0,01%

Stopnja tveganja

3/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.068,24 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle. "
  • "Priporočljiv za dosego stabilnejšega gibanja svojega portfelja ter višje tveganju prilagojene donose."
  • "Izbor vlagatelja, ki so po naravi bolj previdni  ali imajo cilj varčevanja relativno bližje ter si ne želijo večjih neprijetnih presenečenj."

Zakaj ALTA BOND

 

Z ALTA BOND izboljšate razmerje med donosnostjo in tveganjem svojega portfelja naložb. Obveznice so manj tvegane od delnic in so zato zlasti v času neugodnih gibanj kapitalskih trgov izjemno učinkovite za ohranjanje vrednosti premoženja.

 

Prednosti 

Zlati Z za najboljši obvezniški podsklad
Učinkovita razpršitev donosnosti
Nizko tveganje ne glede na tržna gibanja

Podatki o skladu

Tveganje 3/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark IBOXX EUR SOV OA TR 50 % + IBOXX EUR CRP OA TR 50 %
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 0,95 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 1,08%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0985 814
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400823
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Obvezniški podsklad ALTA BOND bo imel sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah. Naložbe v obveznice zunaj naložbenega razreda ne bodo presegle 30 % sredstev podsklada. Naložbe v obveznice izdajateljev z območja trgov v razvoju ne bodo presegle 30 % sredstev podsklada. Naložbe v obveznice izdajateljev z območja trgov v razvoju, ki so zunaj naložbenega razreda, ne bodo presegle 10 % sredstev podsklada. Delež naložb v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga bo znašal najmanj 80 % sredstev podsklada. Olastninjen dolg pomeni vrednostne papirje s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice in enote obvezniških ciljnih skladov. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Stanje na dan 30.6.2020

Obveznice 93,6%
Investicijski kuponi 1,36%
Depoziti 0%

Stanje na dan 30.6.2020

BUONI POLIENNALI DEL TES 5,83%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,54%
REPUBLIKA FRANCIJA 4,68%
BELGIUM KINGDOM 3,9%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,65%
Ostalo 14,99%
REPUBLIKA FRANCIJA 3,37%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,28%
FRANCE(GOVT OF) 2,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,73%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,72%

Stanje na dan 30.6.2020

Francija 20,11%
Italija 13,46%
Nemčija 12,28%
ZDA 9,38%
Španija 8,97%
Ostalo 30,76%
Nizozemska 5,55%
Belgija 5,53%
Velika Britanija 4,42%
Slovenija 4,08%
OSTALO 11,18%

Stanje na dan 30.6.2020

Državna obveznica 47,91%
Finančne storitve 17,39%
Javna oskrba 6,08%
Trajne potrošne dobrine 5,79%
Osnovne potrošne dobrine 3,78%
Ostalo 14%
Zdravstvo 2,7%
Telekomunikacije 2,66%
Industrija 1,83%
Energetika 1,6%
OSTALO 5,21%

Stanje na dan 30.6.2020

EUR 94,96%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 6.7.2020

    Črne naftne slutnje se niso uresničile

    Negativna cena ni zdržala niti en dan, 159-litrski sod je že skoraj mesec dni vreden okoli 40 dolarjev.

  • Strokovni članki 29.6.2020

    Borza Nasdaq je na zgodovinskem vrhu

    Kriza zaradi koronavirusa je bila koristna za podjetja, ki zagotavljajo sodobne tehnološke rešitve.

  • Strokovni članki 26.6.2020

    Drugi val in borzni trgi

    Drugi val v pandemiji ni neki znanstveni pojem z natančno opredeljenimi parametri.

  • Strokovni članki 22.6.2020

    Gospodarstvo in borzni trg vsak po svoji poti

    Pozitivne napovedi za borzo najdemo tudi med velikimi investicijskimi bankami, čeprav negotovosti ni konec.

  • Strokovni članki 15.6.2020

    Investiranje v megli ni le posebnost časa pandemije

    Slika na borznih trgih nikdar ni jasna, informacijska megla je vedno bila in tudi bo del življenja vlagateljev.

  • Strokovni članki 9.6.2020

    Kdo so možni »povratniki«?

    Kot možne »povratnike« smo prepoznali predvsem podjetja iz širšega turističnega segmenta, ki večino prihodkov ustvarijo v eni državi.

  • Strokovni članki 8.6.2020

    Tudi ECB je dodala sveži helikopterski denar

    Prejšnji četrtek je ECB za dodatnih 600 milijard evrov povečala program QE, ga podaljšala do junija 2021 ter nakazala, da bo alokacija nakupov povsem fleksibilna.

  • Strokovni članki 5.6.2020

    Lahko smo še naprej optimistični za delniške naložbe

    Ne glede na krizne razmere in relativno hitre rasti delniških trgov od dna, moramo ostati še naprej optimistični za delniške trge.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Webinar: Napovedovanje in ravnanje v času visoke negotovosti (Ameriška centralna banka, junij 2020)

    Članek ni vabilo na video predstavitev, a junijska novinarska konferenca ameriške centralne banke (Fed) bo vsekakor vredna oznake v naslovu.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Delnicam do vrnitve na vrh manjka le še desetina

    Zmagovalci po 23. marcu so podjetja v cikličnih sektorjih: energija, surovine, industrija in trajne dobrine.

  • Strokovni članki 25.5.2020

    Delniški trg okreva hitreje kot realno gospodarstvo

    Kaže, da bodo kot zmagovalci izšli predvsem investitorji, ki se osredotočajo na tehnološka podjetja v ZDA.

  • Strokovni članki 19.5.2020

    V pričakovanju rahljanja ukrepov in gospodarskega oživljanja

    Na trgih še zmeraj ne moremo mimo pandemije, kljub temu pa je bil teden v znamenju priprav na postopno rahljanje ukrepov in odpiranje gospodarstev in tudi držav.

  • Strokovni članki 18.5.2020

    Ameriška centralna banka je trg preplavila z likvidnostjo

    Bilance centralnih bank postajajo z odkupovanjem obveznic rekordno visoke, obrestne mere pa so nizke.

  • Novice 15.5.2020

    Naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata

    Skladno s sproščanjem ukrepov, ki so veljali zaradi epidemije COVID-19, naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata. Vabimo vas tudi, da se še naprej poslužujete naših digitalnih poti.

  • Sporočila za javnost 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, Slovenska 54, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA, obvešča vlagatelje o trženjski akciji.

  • Novice 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Znižani vstopni stroški za 50 % na enkratna vplačila v podsklade ALTA GOODS, ALTA HIGH INCOME in ALTA BOND.

  • Strokovni članki 11.5.2020

    Stava vlagateljev na višje cene se lahko izjalovi

    Trenutno je nafte še vedno preveč, zaloge rastejo med 10 in 15 milijoni sodov na dan. Zato se prehitra stava vlagateljev na višjo ceno lahko spet izjalovi.

  • Strokovni članki 4.5.2020

    Po medvedji korekciji se je vrnil bikovski trg

    Finančni trgi izgubijo oziroma pridobijo vrednost, preden realni sektor zazna krizo ali okrevanje.

  • Strokovni članki 30.4.2020

    V iskanju dna na kapitalskih trgih

    Globalni delniški indeksi so izgubili približno tretjino vrednosti in 23. marca 2020 dosegli dno. Od takrat do 10. aprila so pridobili 20 odstotkov (merjeno v evrih).

Podsklad ALTA BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

ALTA MODRA je naložbena kombinacija za vse, ki si želite predvsem varne, udobne in preizkušene naložbene poti. Brez vezave, brez zapletov. Seveda pa še vedno nočete obstati na mestu.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več