Stanje na dan 18.10.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

0,65 EUR

Dnevna sprememba

0,02%

Stopnja tveganja

3/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.015,98 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle. "
  • "Priporočljiv za dosego stabilnejšega gibanja svojega portfelja ter višje tveganju prilagojene donose."
  • "Izbor vlagatelja, ki so po naravi bolj previdni  ali imajo cilj varčevanja relativno bližje ter si ne želijo večjih neprijetnih presenečenj."

Zakaj ALTA BOND

 

Z ALTA BOND izboljšate razmerje med donosnostjo in tveganjem svojega portfelja naložb. Obveznice so manj tvegane od delnic in so zato zlasti v času neugodnih gibanj kapitalskih trgov izjemno učinkovite za ohranjanje vrednosti premoženja.

 

Prednosti 

Zlati Z za najboljši obvezniški podsklad
Učinkovita razpršitev donosnosti
Nizko tveganje ne glede na tržna gibanja

Podatki o skladu

Tveganje 3/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark IBOXX EUR SOV OA TR 50 % + IBOXX EUR CRP OA TR 50 %
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 0,95 %
CSP (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 1,08 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0985 814
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400823
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

ALTA BOND je obvezniški podsklad, ki ima sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah. Delež naložb v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga (vrednostni papirji s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice in enote obvezniških ciljnih skladov)  znaša najmanj 80 % sredstev podsklada. 

Stanje na dan 28.9.2018

Obveznice 86,54%
Investicijski kuponi 7,17%
Depoziti 0%

Stanje na dan 28.9.2018

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6,89%
REPUBLIKA FRANCIJA 6,16%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,77%
FRANCE(GOVT OF) 5,47%
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR Dist 3,82%
Ostalo 17,38%
REPUBLIKA SRBIJA 3,77%
TELEKOM SLOVENIJE d.d. 3,77%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,53%
OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH YIELD BOND 3,34%
BELGIUM KINGDOM 2,97%

Stanje na dan 28.9.2018

Francija 15,44%
Slovenija 14,1%
Nemčija 12,89%
Italija 8,61%
ZDA 7,63%
Ostalo 35,02%
Španija 7,32%
Belgija 6,75%
Evropska regija 3,82%
Srbija 3,77%
OSTALO 13,36%

Stanje na dan 28.9.2018

Državna obveznica 49,43%
Finančne storitve 11,29%
Trajne potrošne dobrine 8,14%
Skladi 7,17%
Telekomunikacije 3,77%
Ostalo 13,9%
Industrija 3,26%
Javna oskrba 3,25%
Energetika 2,55%
Zdravstvo 1,86%
OSTALO 2,98%

Stanje na dan 28.9.2018

EUR 93,71%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

Podsklad ALTA BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

ALTA MODRA je naložbena kombinacija za vse, ki si želite predvsem varne, udobne in preizkušene naložbene poti. Brez vezave, brez zapletov. Seveda pa še vedno nočete obstati na mestu.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več