Stanje na dan 20.2.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

1,19 EUR

Dnevna sprememba

0,05%

Stopnja tveganja

3/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.038,13 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice. Visokodonosne obveznice so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo v povprecju bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic. Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob zgolj malenkost visjem tveganju kot velja za tradicionalne obvezniške vzajemne sklade."
  • "Njegova nihajnost in pričakovana donosnost se uvršča med tiste pri delniških in obvezniških podskladih."
  • "Izbor vlagatelja, ki se ne morejo odločiti med delnicami in obveznicami."

Zakaj ALTA HIGH YIELD BOND

 

ALTA HIGH YIELD BOND investira v visokodonosne obveznice, ki jih izdajajo države, javne in zasebne družbe ter imajo povprečno bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. Združujejo najboljše lastnosti delnic in obveznic: potencial donosnosti prvih ob zgolj malenkost višjem tveganju od tradicionalnih obveznic.

 

Prednosti 

Prvi podsklad visokodonosnih obveznic v Sloveniji
Najboljše lastnosti delnic in obveznic
Potencial rasti ob relativno nizkem tveganju

Podatki o skladu

Tveganje 3/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark Iboxx EUR Liquid High Yield Index
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 1,30 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 1,44 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 754
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400773
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA HIGH YIELD BOND je obvezniški podsklad, ki ima najmanj 80 % sredstev naloženih v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga. Glede na razmere na trgu vrednostnih papirjev  podsklad prilagaja svoje naložbe v obveznice po kriterijih: izpostavljenosti kreditnemu tveganju, valuti, trgom v razvoju ter obrestni meri. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko skupaj predstavljajo največ 10 % vrednosti sredstev podsklada. Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

Stanje na dan 31.1.2019

Obveznice 95,91%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 31.1.2019

Slovenska industrija jekla d.d. 3,54%
SOFTBANK GROUP CORP 3,11%
FIAT CHRYSLER FINANCE EU 2,78%
TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE LTD 2,51%
EQUINIX INC 2,35%
Ostalo 9,7%
BANCO BPM SPA 2,15%
TELECOM ITALIA SPA 2%
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 1,86%
WIND TRE SPA 1,85%
TESCO CORP TREASURY SERV 1,84%

Stanje na dan 31.1.2019

Italija 15,34%
Francija 14,99%
Velika Britanija 8,79%
ZDA 8,53%
Nemčija 7,5%
Ostalo 40,76%
Slovenija 7,01%
Luksemburg 6,58%
Švica 4,86%
Japonska 3,11%
OSTALO 19,2%

Stanje na dan 31.1.2019

Trajne potrošne dobrine 18,89%
Surovine in predelovalna industrija 14,12%
Telekomunikacije 14,12%
Finančne storitve 13,33%
Industrija 11,63%
Ostalo 23,84%
Osnovne potrošne dobrine 6,83%
Zdravstvo 5,48%
Nepremičninsko področje 3,8%
Javna oskrba 1,6%
OSTALO 6,13%

Stanje na dan 31.1.2019

EUR 95,91%

Vzajemni skladi

  • 31.1.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Kratek in nekoliko drugačen povzetek Investicijske strategije za 2019.

  • 20.2.2019

    BABY CENTER in ALTA SKLADI vas 3-KRATNO OBDARITA

  • Strokovni članki 11.1.2019

    Vse je odvisno od Kitajske in sklenjenega trgovinskega dogovora z ZDA

    Trenutno je glavni razlog za rast na trgih predvsem to, da se ZDA in Kitajska pogovarjata, kako bi dosegli dogovor, ki bi bil dober za obe državi in svetovno trgovino.

  • Strokovni članki 14.12.2018

    Kaj nam je prineslo leto 2018?

    Ko se leto izteka, se čedalje bolj oziramo nazaj in proučujemo, kako je bilo leto uspešno, hkrati pa delamo načrte za prihodnje leto.

  • Novice 1.12.2018

    ALTA praznične ugodnosti

    Vsa enkratna vplačila do konca letošnjega leta bodo oproščena vstopnih stroškov*

  • Novice 2.11.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca novembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 2.11.2018

    Popravek, medvedji trend ali nekaj drugega

    Za svetovno gospodarstvo se pričakuje nadaljnja rast in gospodarske recesije za zdaj še ni na vidiku. Zato lahko trenutno govorimo o klasičnem popravku, ki se v povprečju pojavi na vsakih devet mesecev do enega leta.

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

Podsklad ALTA HIGH YIELD BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več