Stanje na dan 10.12.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

1,16 EUR

Dnevna sprememba

-0,24%

Stopnja tveganja

3/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 994,18 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice. Visokodonosne obveznice so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo v povprecju bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic. Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob zgolj malenkost visjem tveganju kot velja za tradicionalne obvezniške vzajemne sklade."
  • "Njegova nihajnost in pričakovana donosnost se uvršča med tiste pri delniških in obvezniških podskladih."
  • "Izbor vlagatelja, ki se ne morejo odločiti med delnicami in obveznicami."

Zakaj ALTA HIGH YIELD BOND

 

ALTA HIGH YIELD BOND investira v visokodonosne obveznice, ki jih izdajajo države, javne in zasebne družbe ter imajo povprečno bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. Združujejo najboljše lastnosti delnic in obveznic: potencial donosnosti prvih ob zgolj malenkost višjem tveganju od tradicionalnih obveznic.

 

Prednosti 

Prvi podsklad visokodonosnih obveznic v Sloveniji
Najboljše lastnosti delnic in obveznic
Potencial rasti ob relativno nizkem tveganju

Podatki o skladu

Tveganje 3/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark Iboxx EUR Liquid High Yield Index
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 1,30 %
CSP (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016) 1,40 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 754
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400773
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA HIGH YIELD BOND je obvezniški podsklad, ki ima najmanj 80 % sredstev naloženih v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga. Glede na razmere na trgu vrednostnih papirjev  podsklad prilagaja svoje naložbe v obveznice po kriterijih: izpostavljenosti kreditnemu tveganju, valuti, trgom v razvoju ter obrestni meri. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko skupaj predstavljajo največ 10 % vrednosti sredstev podsklada. Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

Stanje na dan 30.11.2018

Obveznice 89,46%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 30.11.2018

Slovenska industrija jekla d.d. 3,42%
SOFTBANK GROUP CORP 2,91%
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 2,88%
BURGERKING FRANCE SAS 2,83%
UNITYMEDIA HESSEN / NRW 2,82%
Ostalo 11,51%
FIAT CHRYSLER FINANCE EU 2,67%
TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE LTD 2,34%
OI EUROPEAN GROUP BV 2,27%
EQUINIX INC 2,2%
BANCO BPM SPA 2,03%

Stanje na dan 30.11.2018

Francija 17,2%
Velika Britanija 9,95%
ZDA 8,79%
Italija 8,62%
Nemčija 7,37%
Ostalo 37,54%
Slovenija 6,75%
Luksemburg 6,32%
Švica 3,22%
Japonska 2,91%
OSTALO 18,34%

Stanje na dan 30.11.2018

Trajne potrošne dobrine 21,12%
Telekomunikacije 15,01%
Surovine in predelovalna industrija 12,99%
Industrija 9,65%
Finančne storitve 9,55%
Ostalo 21,16%
Osnovne potrošne dobrine 6,5%
Zdravstvo 5,15%
Informacijska tehnologija 2,82%
Nepremičninsko področje 2,2%
OSTALO 4,49%

Stanje na dan 30.11.2018

EUR 89,47%

Vzajemni skladi

  • Novice 1.12.2018

    ALTA praznične ugodnosti

    Vsa enkratna vplačila do konca letošnjega leta bodo oproščena vstopnih stroškov*

  • Novice 2.11.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca novembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 2.11.2018

    Popravek, medvedji trend ali nekaj drugega

    Za svetovno gospodarstvo se pričakuje nadaljnja rast in gospodarske recesije za zdaj še ni na vidiku. Zato lahko trenutno govorimo o klasičnem popravku, ki se v povprečju pojavi na vsakih devet mesecev do enega leta.

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

Podsklad ALTA HIGH YIELD BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več