Stanje na dan 22.5.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

1,2 EUR

Dnevna sprememba

-0,02%

Stopnja tveganja

3/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.033,22 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice. Visokodonosne obveznice so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo v povprecju bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic. Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob zgolj malenkost visjem tveganju kot velja za tradicionalne obvezniške vzajemne sklade."
  • "Njegova nihajnost in pričakovana donosnost se uvršča med tiste pri delniških in obvezniških podskladih."
  • "Izbor vlagatelja, ki se ne morejo odločiti med delnicami in obveznicami."

Zakaj ALTA HIGH YIELD BOND

 

ALTA HIGH YIELD BOND investira v visokodonosne obveznice, ki jih izdajajo države, javne in zasebne družbe ter imajo povprečno bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. Združujejo najboljše lastnosti delnic in obveznic: potencial donosnosti prvih ob zgolj malenkost višjem tveganju od tradicionalnih obveznic.

 

Prednosti 

Prvi podsklad visokodonosnih obveznic v Sloveniji
Najboljše lastnosti delnic in obveznic
Potencial rasti ob relativno nizkem tveganju

Podatki o skladu

Tveganje 3/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark Iboxx EUR Liquid High Yield Index
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 1,30 %
CSP (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016) 1,43 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 754
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400773
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA HIGH YIELD BOND je obvezniški podsklad, ki ima najmanj 80 % sredstev naloženih v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga. Glede na razmere na trgu vrednostnih papirjev  podsklad prilagaja svoje naložbe v obveznice po kriterijih: izpostavljenosti kreditnemu tveganju, valuti, trgom v razvoju ter obrestni meri. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko skupaj predstavljajo največ 10 % vrednosti sredstev podsklada. Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

Stanje na dan 30.3.2018

Obveznice 90,5%
Depoziti 0%

Stanje na dan 30.3.2018

BUONI POLIENNALI DEL TES 6,82%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,24%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 2,65%
ARCELIK AS 2,51%
GRIFOLS SA 2,4%
Ostalo 10,81%
Slovenska industrija jekla d.d. 2,32%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 2,16%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 2,15%
BULGARIAN ENERGY HLD 2,12%
THOMAS COOK GROUP PLC 2,06%

Stanje na dan 30.3.2018

Italija 13,6%
Francija 12,79%
Velika Britanija 11,34%
Španija 10%
ZDA 9,99%
Ostalo 32,78%
Nemčija 8,09%
Slovenija 4,84%
Švica 3,97%
Luksemburg 3,66%
OSTALO 12,22%

Stanje na dan 30.3.2018

Trajne potrošne dobrine 30,64%
Industrija 13,88%
Surovine in predelovalna industrija 10,39%
Državna obveznica 10,06%
Telekomunikacije 7,19%
Ostalo 18,36%
Zdravstvo 3,96%
Finančne storitve 3,58%
Osnovne potrošne dobrine 3,08%
Nepremičninsko področje 2,97%
OSTALO 4,77%

Stanje na dan 30.3.2018

EUR 90,51%

Vzajemni skladi

  • 23.4.2018

    NOVE NALOŽBENE PRILOŽNOSTI!

    Brez vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Delničarjem Telekoma visoke dividende

    Delničarji Telekoma Slovenije bodo z letošnjimi dividendami zagotovo zadovoljni. Namesto prvotno predlaganih 6,3 evra za delnico bo namreč po potrjenem nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga Telekom Slovenije...

  • Strokovni članki 14.5.2018

    Kaj Kitajska ponudba pomeni za Gorenje

    Ponudba kitajske skupine Hisense, ki je za Gorenje pripravljeno odšteti skoraj 300 milijonov evrov, je dodobra razburkala Ljubljansko borzo.

  • Strokovni članki 4.5.2018

    2% inflacija je tu – in kaj sedaj?

    Inflacija je v zadnjem desetletju znova in znova zaostajala za pričakovanji. Kaj pa sedaj, ko je presegla ciljna dva odstotka?

  • Novice 20.4.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 31.5.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.4.2018

    Inflacija – korekcija – Trump – Ši Džinping – Putin – Sirija – Zuckerberg – … – odboj?

    Zaporedje dogajanj, ki so zaznamovale letošnje dogajanje na borzah, in kaj sledi sedaj.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spotifyeva košarica ameriškim finančnim mastodonom

    Spotify je uspešno prestal svoj borzni debi, čeprav so se ga v družbi lotili na nekoliko neobičajen način. Po prvih dveh trgovalnih dneh pa je bila družba vredna 26 milijard dolarjev.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spremembe, ki jih kroji tehnologija

    Tehnologija bo brez dvoma krojila številne spremembe v našem življenju v prihodnjih letih. Kako velike pa so nekatere veje tehnološke panoge, ki stopajo v ospredje?

  • Strokovni članki 4.4.2018

    Bikovskega trenda še ni konec

    Nadaljuje se živčna vojna, a sezona rezultatov zna pomiriti vlagatelje…

  • Sporočila za javnost 19.3.2018

    Objava informacije o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada ALTA

    ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, v skladu z devetim odstavkom 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16 – ZISDU-...

  • Strokovni članki 15.3.2018

    Kdo se lahko vozi na vlaku gospodarske rasti?

    Še največji poraženec padca vlade se v tem trenutku zdijo zaposleni v šolstvu, ki so ostali brez nasprotne strani pri pogajanjih.

  • Strokovni članki 2.3.2018

    Kaj počne Warren Buffett?

    Kupi samo nekaj, s čimer boš zadovoljen tudi, če se borze za naslednjih deset let zaprejo.

  • Strokovni članki 2.3.2018

    V pričakovanju razburljive pomladi

    Vlagatelje letos očitno čaka bolj razburljivo dogajanje, kot je bila »dolgočasna rast« v lanskem letu.

  • Strokovni članki 19.2.2018

    Pa smo jo dočakali! Bo to nova priložnost?

    Vsaka korekcija je lahko priložnost za nakup in tudi tokrat nebo nič drugače.

  • Strokovni članki 16.2.2018

    Delniški trgi kot Kekčeva dežela

    Obnašanje delniških trgov me trenutno zelo spominja na obisk Kekčeve dežele z otroci, ki so si vso pot želeli videti Bedanca, tako kot so si investitorji že nekaj let želeli videti inflacijo.

Podsklad ALTA HIGH YIELD BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več