Stanje na dan 13.8.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

1,19 EUR

Dnevna sprememba

-0,07%

Stopnja tveganja

3/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.026,11 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice. Visokodonosne obveznice so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo v povprecju bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic. Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob zgolj malenkost visjem tveganju kot velja za tradicionalne obvezniške vzajemne sklade."
  • "Njegova nihajnost in pričakovana donosnost se uvršča med tiste pri delniških in obvezniških podskladih."
  • "Izbor vlagatelja, ki se ne morejo odločiti med delnicami in obveznicami."

Zakaj ALTA HIGH YIELD BOND

 

ALTA HIGH YIELD BOND investira v visokodonosne obveznice, ki jih izdajajo države, javne in zasebne družbe ter imajo povprečno bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. Združujejo najboljše lastnosti delnic in obveznic: potencial donosnosti prvih ob zgolj malenkost višjem tveganju od tradicionalnih obveznic.

 

Prednosti 

Prvi podsklad visokodonosnih obveznic v Sloveniji
Najboljše lastnosti delnic in obveznic
Potencial rasti ob relativno nizkem tveganju

Podatki o skladu

Tveganje 3/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark Iboxx EUR Liquid High Yield Index
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 1,30 %
CSP (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016) 1,43 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 754
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400773
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA HIGH YIELD BOND je obvezniški podsklad, ki ima najmanj 80 % sredstev naloženih v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga. Glede na razmere na trgu vrednostnih papirjev  podsklad prilagaja svoje naložbe v obveznice po kriterijih: izpostavljenosti kreditnemu tveganju, valuti, trgom v razvoju ter obrestni meri. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko skupaj predstavljajo največ 10 % vrednosti sredstev podsklada. Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

Stanje na dan 31.7.2018

Obveznice 90,67%
Investicijski kuponi 2,97%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 31.7.2018

TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE LTD 3%
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP Bond UCITS ETF EUR (Dist) 2,97%
TELECOM ITALIA SPA 2,77%
Slovenska industrija jekla d.d. 2,71%
ALTICE LUXEMBOURG SA 2,63%
Ostalo 12,2%
BULGARIAN ENERGY HLD 2,55%
INEOS GROUP HOLDINGS SA 2,44%
THOMAS COOK GROUP PLC 2,42%
PEUGEOT SA 2,4%
SOFTBANK GROUP CORP 2,39%

Stanje na dan 31.7.2018

Francija 18,33%
Velika Britanija 13,91%
ZDA 7,89%
Italija 7,76%
Nemčija 6,62%
Ostalo 39,14%
Slovenija 6,27%
Luksemburg 4,47%
Švica 3,86%
Izrael 3%
OSTALO 21,54%

Stanje na dan 31.7.2018

Trajne potrošne dobrine 27,39%
Surovine in predelovalna industrija 10,75%
Telekomunikacije 10,67%
Industrija 9,78%
Finančne storitve 9,1%
Ostalo 25,95%
Osnovne potrošne dobrine 8,8%
Zdravstvo 4,15%
Nepremičninsko področje 3,58%
Skladi 2,97%
OSTALO 6,45%

Stanje na dan 31.7.2018

EUR 93,65%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Delničarjem Telekoma visoke dividende

    Delničarji Telekoma Slovenije bodo z letošnjimi dividendami zagotovo zadovoljni. Namesto prvotno predlaganih 6,3 evra za delnico bo namreč po potrjenem nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga Telekom Slovenije...

  • Strokovni članki 14.5.2018

    Kaj Kitajska ponudba pomeni za Gorenje

    Ponudba kitajske skupine Hisense, ki je za Gorenje pripravljeno odšteti skoraj 300 milijonov evrov, je dodobra razburkala Ljubljansko borzo.

  • Strokovni članki 4.5.2018

    2% inflacija je tu – in kaj sedaj?

    Inflacija je v zadnjem desetletju znova in znova zaostajala za pričakovanji. Kaj pa sedaj, ko je presegla ciljna dva odstotka?

  • 23.4.2018

    NOVE NALOŽBENE PRILOŽNOSTI!

    Brez vstopnih stroškov.

  • Novice 20.4.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 31.5.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.4.2018

    Inflacija – korekcija – Trump – Ši Džinping – Putin – Sirija – Zuckerberg – … – odboj?

    Zaporedje dogajanj, ki so zaznamovale letošnje dogajanje na borzah, in kaj sledi sedaj.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spotifyeva košarica ameriškim finančnim mastodonom

    Spotify je uspešno prestal svoj borzni debi, čeprav so se ga v družbi lotili na nekoliko neobičajen način. Po prvih dveh trgovalnih dneh pa je bila družba vredna 26 milijard dolarjev.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spremembe, ki jih kroji tehnologija

    Tehnologija bo brez dvoma krojila številne spremembe v našem življenju v prihodnjih letih. Kako velike pa so nekatere veje tehnološke panoge, ki stopajo v ospredje?

Podsklad ALTA HIGH YIELD BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več