Stanje na dan 7.7.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

1,18 EUR

Dnevna sprememba

0%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 973,02 EUR .

Aleš Čačovič

Aleš Čačovič se je z borzo in kapitalskim trgom spoznal že v mladih letih. Poleg Ljubezni do glasbe so ga že kot študenta zanimale poslovne finance in borzni svet, zato ni bilo presenetljivo, da je svojo kariero zgradil prav na tem področju.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice. Visokodonosne obveznice so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo v povprecju bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic. Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob zgolj malenkost visjem tveganju kot velja za tradicionalne obvezniške vzajemne sklade."
  • "Njegova nihajnost in pričakovana donosnost se uvršča med tiste pri delniških in obvezniških podskladih."
  • "Izbor vlagatelja, ki se ne morejo odločiti med delnicami in obveznicami."

Zakaj ALTA HIGH YIELD BOND

 

ALTA HIGH YIELD BOND investira v visokodonosne obveznice, ki jih izdajajo države, javne in zasebne družbe ter imajo povprečno bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo. Združujejo najboljše lastnosti delnic in obveznic: potencial donosnosti prvih ob zgolj malenkost višjem tveganju od tradicionalnih obveznic.

 

Prednosti 

Prvi podsklad visokodonosnih obveznic v Sloveniji
Najboljše lastnosti delnic in obveznic
Potencial rasti ob relativno nizkem tveganju

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Obvezniški
Geografska ni geografsko opredeljen
Benchmark Iboxx EUR Liquid High Yield Index
Vstopni stroški največ 1,00 %
Izstopni stroški največ 0,50 %
Upravljavska provizija 1,30 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 1,11%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 754
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400773
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND bo imel najmanj 80 % sredstev naloženih v obveznice ali v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga. Olastninjen dolg pomeni vrednostne papirje, s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice in enote obvezniških ciljnih skladov. Podsklad bo imel sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah. Naložbe v obveznice zunaj naložbenega razreda bodo predstavljale najmanj 70 % sredstev podsklada. Naložbe v obveznice izdajateljev z območja trgov v razvoju ne bodo presegle 30 % sredstev podsklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada

Stanje na dan 30.6.2020

Obveznice 96,95%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 30.6.2020

TELECOM ITALIA SPA 3,81%
Slovenska industrija jekla d.d. 3,65%
SOFTBANK GROUP CORP 3,11%
TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE LTD 2,56%
BANCO BPM SPA 2,02%
Ostalo 8,37%
INTESA SANPAOLO SPA 1,81%
BALL CORP 1,68%
ROSSINI SARL 1,65%
THYSSENKRUPP AG 1,63%
CELLNEX TELECOM SA 1,6%

Stanje na dan 30.6.2020

Francija 17,25%
Italija 15,45%
ZDA 13%
Slovenija 8,7%
Španija 5,99%
Ostalo 36,57%
Nemčija 5,91%
Luksemburg 5,88%
Velika Britanija 5,8%
Japonska 3,11%
OSTALO 15,87%

Stanje na dan 30.6.2020

Trajne potrošne dobrine 21,95%
Finančne storitve 19,57%
Telekomunikacije 14,41%
Industrija 9,84%
Surovine in predelovalna industrija 9,73%
Ostalo 21,46%
Zdravstvo 7,07%
Osnovne potrošne dobrine 4,31%
Informacijska tehnologija 3,05%
Energetika 2,54%
OSTALO 4,49%

Stanje na dan 30.6.2020

EUR 96,96%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 6.7.2020

    Črne naftne slutnje se niso uresničile

    Negativna cena ni zdržala niti en dan, 159-litrski sod je že skoraj mesec dni vreden okoli 40 dolarjev.

  • Strokovni članki 29.6.2020

    Borza Nasdaq je na zgodovinskem vrhu

    Kriza zaradi koronavirusa je bila koristna za podjetja, ki zagotavljajo sodobne tehnološke rešitve.

  • Strokovni članki 26.6.2020

    Drugi val in borzni trgi

    Drugi val v pandemiji ni neki znanstveni pojem z natančno opredeljenimi parametri.

  • Strokovni članki 22.6.2020

    Gospodarstvo in borzni trg vsak po svoji poti

    Pozitivne napovedi za borzo najdemo tudi med velikimi investicijskimi bankami, čeprav negotovosti ni konec.

  • Strokovni članki 15.6.2020

    Investiranje v megli ni le posebnost časa pandemije

    Slika na borznih trgih nikdar ni jasna, informacijska megla je vedno bila in tudi bo del življenja vlagateljev.

  • Strokovni članki 9.6.2020

    Kdo so možni »povratniki«?

    Kot možne »povratnike« smo prepoznali predvsem podjetja iz širšega turističnega segmenta, ki večino prihodkov ustvarijo v eni državi.

  • Strokovni članki 8.6.2020

    Tudi ECB je dodala sveži helikopterski denar

    Prejšnji četrtek je ECB za dodatnih 600 milijard evrov povečala program QE, ga podaljšala do junija 2021 ter nakazala, da bo alokacija nakupov povsem fleksibilna.

  • Strokovni članki 5.6.2020

    Lahko smo še naprej optimistični za delniške naložbe

    Ne glede na krizne razmere in relativno hitre rasti delniških trgov od dna, moramo ostati še naprej optimistični za delniške trge.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Webinar: Napovedovanje in ravnanje v času visoke negotovosti (Ameriška centralna banka, junij 2020)

    Članek ni vabilo na video predstavitev, a junijska novinarska konferenca ameriške centralne banke (Fed) bo vsekakor vredna oznake v naslovu.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Delnicam do vrnitve na vrh manjka le še desetina

    Zmagovalci po 23. marcu so podjetja v cikličnih sektorjih: energija, surovine, industrija in trajne dobrine.

  • Strokovni članki 25.5.2020

    Delniški trg okreva hitreje kot realno gospodarstvo

    Kaže, da bodo kot zmagovalci izšli predvsem investitorji, ki se osredotočajo na tehnološka podjetja v ZDA.

  • Strokovni članki 19.5.2020

    V pričakovanju rahljanja ukrepov in gospodarskega oživljanja

    Na trgih še zmeraj ne moremo mimo pandemije, kljub temu pa je bil teden v znamenju priprav na postopno rahljanje ukrepov in odpiranje gospodarstev in tudi držav.

  • Strokovni članki 18.5.2020

    Ameriška centralna banka je trg preplavila z likvidnostjo

    Bilance centralnih bank postajajo z odkupovanjem obveznic rekordno visoke, obrestne mere pa so nizke.

  • Novice 15.5.2020

    Naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata

    Skladno s sproščanjem ukrepov, ki so veljali zaradi epidemije COVID-19, naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata. Vabimo vas tudi, da se še naprej poslužujete naših digitalnih poti.

  • Sporočila za javnost 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, Slovenska 54, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA, obvešča vlagatelje o trženjski akciji.

  • Novice 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Znižani vstopni stroški za 50 % na enkratna vplačila v podsklade ALTA GOODS, ALTA HIGH INCOME in ALTA BOND.

  • Strokovni članki 11.5.2020

    Stava vlagateljev na višje cene se lahko izjalovi

    Trenutno je nafte še vedno preveč, zaloge rastejo med 10 in 15 milijoni sodov na dan. Zato se prehitra stava vlagateljev na višjo ceno lahko spet izjalovi.

  • Strokovni članki 4.5.2020

    Po medvedji korekciji se je vrnil bikovski trg

    Finančni trgi izgubijo oziroma pridobijo vrednost, preden realni sektor zazna krizo ali okrevanje.

  • Strokovni članki 30.4.2020

    V iskanju dna na kapitalskih trgih

    Globalni delniški indeksi so izgubili približno tretjino vrednosti in 23. marca 2020 dosegli dno. Od takrat do 10. aprila so pridobili 20 odstotkov (merjeno v evrih).

Podsklad ALTA HIGH YIELD BOND je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA MODRA

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev z aktivnim upravljanjem s tveganji.

30 % delniških + 70 % obvezniških podskladov

Več