Stanje na dan 2.7.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

16,84 EUR

Dnevna sprememba

0,16%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.347,28 EUR .

Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "ALTA HEALTH vlagateljem omogoča dostop do štirih glavnih področij zdravstva: biotehnologije in farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in opreme, zdravstvene informacijske tehnologije in zdravstvenih storitev."
  • "ALTA HEALTH pomeni nadaljevanje uspešne zgodbe vzajemnega sklada ALTA SENIOR, ki je slovel kot stabilen sklad z umirjenim gibanjem."
  • "Farmacija je namreč izrazito neciklična panoga in ni v tolikšni meri podvržena trenutnim razmeram v gospodarstvu, podjetja iz panoge pa so večinoma finančno zelo močna ter nizko zadolžena"

Zakaj ALTA HEALTH

 

Zdravstvo je dolgoročno ena izmed najbolj obetavnih panog. ALTA HEALTH vlagateljem omogoča dostop do štirih glavnih področij zdravstva: biotehnologije in farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in opreme, zdravstvene informacijske tehnologije in zdravstvenih storitev. Z njim  želimo našim vlagateljem omogočiti dostop do najboljših farmacevtskih podjetij kot so Novartis, Johnson & Johnson, Krka, Pfizer in podobni. 

 

Prednosti 

Stabilno poslovanje podjetij in velik potencial trga
Številčni  prevzemi v panogi in visoke marže pri novih zdravilih
Primeren za najširši krog vlagateljev

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Globalno
Benchmark MSCI World Health Care
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00% oz. 3,00% za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 09.05.2013
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,51%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0003 9037 451
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0031401308
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Delniški podsklad ALTA HEALTH je sektorski podsklad, ki bo najmanj 80 % svojih sredstev vlagal v delnice izdajateljev sektorja zdravstva ali v delnice teh izdajateljev in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev podsklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Stanje na dan 29.5.2020

Delnice 92,73%
Investicijski kuponi 1,27%
Depoziti 0,3%

Stanje na dan 29.5.2020

JOHNSON&JOHNSON 6,46%
UNITEDHEALTH GROUP 5,65%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 4,32%
MERCK & CO.INC. 3,86%
PFIZER INC 3,6%
Ostalo 14,69%
ABBVIE INC 3,36%
Bristol-Myers Squibb Company 3,11%
ABBOTT LABORATORIES 2,89%
NOVARTIS AG 2,7%
THERMO FISCHER SCIENTIGIC INC 2,63%

Stanje na dan 29.5.2020

ZDA 68,54%
Švica 7,42%
Velika Britanija 3,86%
Danska 3,16%
Irska 2,44%
Ostalo 8,87%
Francija 1,78%
Japonska 1,64%
Slovenija 1,61%
Nemčija 1,52%
OSTALO 2,32%

Stanje na dan 29.5.2020

Zdravstvo 91,42%
Trajne potrošne dobrine 1,31%
Skladi 1,27%
Finančne storitve 0,3%

Stanje na dan 29.5.2020

USD 70,98%
CHF 7,42%
EUR 7,23%
GBP 3,86%
DKK 3,16%
JPY 1,64%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 29.6.2020

    Borza Nasdaq je na zgodovinskem vrhu

    Kriza zaradi koronavirusa je bila koristna za podjetja, ki zagotavljajo sodobne tehnološke rešitve.

  • Strokovni članki 26.6.2020

    Drugi val in borzni trgi

    Drugi val v pandemiji ni neki znanstveni pojem z natančno opredeljenimi parametri.

  • Strokovni članki 22.6.2020

    Gospodarstvo in borzni trg vsak po svoji poti

    Pozitivne napovedi za borzo najdemo tudi med velikimi investicijskimi bankami, čeprav negotovosti ni konec.

  • Strokovni članki 15.6.2020

    Investiranje v megli ni le posebnost časa pandemije

    Slika na borznih trgih nikdar ni jasna, informacijska megla je vedno bila in tudi bo del življenja vlagateljev.

  • Strokovni članki 9.6.2020

    Kdo so možni »povratniki«?

    Kot možne »povratnike« smo prepoznali predvsem podjetja iz širšega turističnega segmenta, ki večino prihodkov ustvarijo v eni državi.

  • Strokovni članki 8.6.2020

    Tudi ECB je dodala sveži helikopterski denar

    Prejšnji četrtek je ECB za dodatnih 600 milijard evrov povečala program QE, ga podaljšala do junija 2021 ter nakazala, da bo alokacija nakupov povsem fleksibilna.

  • Strokovni članki 5.6.2020

    Lahko smo še naprej optimistični za delniške naložbe

    Ne glede na krizne razmere in relativno hitre rasti delniških trgov od dna, moramo ostati še naprej optimistični za delniške trge.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Webinar: Napovedovanje in ravnanje v času visoke negotovosti (Ameriška centralna banka, junij 2020)

    Članek ni vabilo na video predstavitev, a junijska novinarska konferenca ameriške centralne banke (Fed) bo vsekakor vredna oznake v naslovu.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Delnicam do vrnitve na vrh manjka le še desetina

    Zmagovalci po 23. marcu so podjetja v cikličnih sektorjih: energija, surovine, industrija in trajne dobrine.

  • Strokovni članki 25.5.2020

    Delniški trg okreva hitreje kot realno gospodarstvo

    Kaže, da bodo kot zmagovalci izšli predvsem investitorji, ki se osredotočajo na tehnološka podjetja v ZDA.

  • Strokovni članki 19.5.2020

    V pričakovanju rahljanja ukrepov in gospodarskega oživljanja

    Na trgih še zmeraj ne moremo mimo pandemije, kljub temu pa je bil teden v znamenju priprav na postopno rahljanje ukrepov in odpiranje gospodarstev in tudi držav.

  • Strokovni članki 18.5.2020

    Ameriška centralna banka je trg preplavila z likvidnostjo

    Bilance centralnih bank postajajo z odkupovanjem obveznic rekordno visoke, obrestne mere pa so nizke.

  • Novice 15.5.2020

    Naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata

    Skladno s sproščanjem ukrepov, ki so veljali zaradi epidemije COVID-19, naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata. Vabimo vas tudi, da se še naprej poslužujete naših digitalnih poti.

  • Sporočila za javnost 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, Slovenska 54, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA, obvešča vlagatelje o trženjski akciji.

  • Novice 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Znižani vstopni stroški za 50 % na enkratna vplačila v podsklade ALTA GOODS, ALTA HIGH INCOME in ALTA BOND.

  • Strokovni članki 11.5.2020

    Stava vlagateljev na višje cene se lahko izjalovi

    Trenutno je nafte še vedno preveč, zaloge rastejo med 10 in 15 milijoni sodov na dan. Zato se prehitra stava vlagateljev na višjo ceno lahko spet izjalovi.

  • Strokovni članki 4.5.2020

    Po medvedji korekciji se je vrnil bikovski trg

    Finančni trgi izgubijo oziroma pridobijo vrednost, preden realni sektor zazna krizo ali okrevanje.

  • Strokovni članki 30.4.2020

    V iskanju dna na kapitalskih trgih

    Globalni delniški indeksi so izgubili približno tretjino vrednosti in 23. marca 2020 dosegli dno. Od takrat do 10. aprila so pridobili 20 odstotkov (merjeno v evrih).

  • Strokovni članki 24.4.2020

    Kakšne bodo posledice poceni črnega zlata

    Šok tokrat ni prišel s strani ponudbe, temveč s strani povpraševanja.