Stanje na dan 10.12.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

14,26 EUR

Dnevna sprememba

-0,26%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.458,46 EUR .

Gorazd Grof

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "ALTA HEALTH vlagateljem omogoča dostop do štirih glavnih področij zdravstva: biotehnologije in farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in opreme, zdravstvene informacijske tehnologije in zdravstvenih storitev."
  • "ALTA HEALTH pomeni nadaljevanje uspešne zgodbe vzajemnega sklada ALTA SENIOR, ki je slovel kot stabilen sklad z umirjenim gibanjem."
  • "Farmacija je namreč izrazito neciklična panoga in ni v tolikšni meri podvržena trenutnim razmeram v gospodarstvu, podjetja iz panoge pa so večinoma finančno zelo močna ter nizko zadolžena"

Zakaj ALTA HEALTH

 

Zdravstvo je dolgoročno ena izmed najbolj obetavnih panog. ALTA HEALTH vlagateljem omogoča dostop do štirih glavnih področij zdravstva: biotehnologije in farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in opreme, zdravstvene informacijske tehnologije in zdravstvenih storitev. z njim  želimo našim vlagateljem omogočiti dostop do najboljših farmacevtskih podjetij kot so Novartis, Johnson & Johnson, Krka, Pfizer in podobni. 

 

Prednosti 

Stabilno poslovanje podjetij in velik potencial trga
Številčni  prevzemi v panogi in visoke marže pri novih zdravilih
Primeren za najširši krog vlagateljev

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Globalno
Benchmark MSCI World Health Care
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00% oz. 3,00% za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 09.05.2013
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 2,41 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0003 9037 451
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0031401308
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Naložbeni cilj vzajemnega sklada ALTA HEALTH je doseganje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov. Premoženje podsklada bo upravljano aktivno, vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja podsklada pa je indeks MSCI World Health Care. Najmanj 80 % svojih sredstev bo vlagal v delnice izdajateljev sektorja zdravstva ali v delnice teh izdajateljev ter enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Podsklad bo sredstva nalagal v finančne instrumente, s katerimi se trguje na borzah in drugih organiziranih trgih. 

 

Stanje na dan 30.11.2018

Delnice 93,35%
Investicijski kuponi 1,54%
Depoziti 0,36%

Stanje na dan 30.11.2018

JOHNSON&JOHNSON 6,91%
UNITEDHEALTH GROUP 5,11%
MERCK & CO.INC. 4,4%
PFIZER INC 4,04%
NOVARTIS AG 3,31%
Ostalo 12,93%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,24%
ABBVIE INC 3,17%
ELI LILLY &CO. 2,23%
THERMO FISCHER SCIENTIGIC INC 2,18%
ABBOTT LABORATORIES 2,11%

Stanje na dan 30.11.2018

ZDA 66,67%
Švica 6,95%
Nemčija 4,27%
Irska 3,77%
Velika Britanija 3,74%
Ostalo 9,85%
Francija 2,78%
Danska 2,39%
Slovenija 1,91%
Globalno – razviti trgi 1,54%
OSTALO 1,23%

Stanje na dan 30.11.2018

Zdravstvo 90,14%
Osnovne potrošne dobrine 1,66%
Trajne potrošne dobrine 1,55%
Skladi 1,54%
Finančne storitve 0,36%

Stanje na dan 30.11.2018

USD 68,48%
EUR 10,49%
CHF 6,95%
GBP 5,69%
DKK 2,39%
JPY 1,23%

Vzajemni skladi

  • Novice 1.12.2018

    ALTA praznične ugodnosti

    Vsa enkratna vplačila do konca letošnjega leta bodo oproščena vstopnih stroškov*

  • Novice 2.11.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca novembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 2.11.2018

    Popravek, medvedji trend ali nekaj drugega

    Za svetovno gospodarstvo se pričakuje nadaljnja rast in gospodarske recesije za zdaj še ni na vidiku. Zato lahko trenutno govorimo o klasičnem popravku, ki se v povprečju pojavi na vsakih devet mesecev do enega leta.

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.