Stanje na dan 13.8.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

14,48 EUR

Dnevna sprememba

-0,07%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

3+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.486,38 EUR .

Gorazd Grof

Gorazd Grof je s kapitalskimi trgi povezan še iz študentskih časov, ko je ljubiteljsko spoznaval zanimivosti in pasti delniškega trga v Sloveniji, ki je bil tedaj še v začetni fazi.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "ALTA HEALTH vlagateljem omogoča dostop do štirih glavnih področij zdravstva: biotehnologije in farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in opreme, zdravstvene informacijske tehnologije in zdravstvenih storitev."
  • "ALTA HEALTH pomeni nadaljevanje uspešne zgodbe vzajemnega sklada ALTA SENIOR, ki je slovel kot stabilen sklad z umirjenim gibanjem."
  • "Farmacija je namreč izrazito neciklična panoga in ni v tolikšni meri podvržena trenutnim razmeram v gospodarstvu, podjetja iz panoge pa so večinoma finančno zelo močna ter nizko zadolžena"

Zakaj ALTA HEALTH

 

Zdravstvo je dolgoročno ena izmed najbolj obetavnih panog. ALTA HEALTH vlagateljem omogoča dostop do štirih glavnih področij zdravstva: biotehnologije in farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in opreme, zdravstvene informacijske tehnologije in zdravstvenih storitev. z njim  želimo našim vlagateljem omogočiti dostop do najboljših farmacevtskih podjetij kot so Novartis, Johnson & Johnson, Krka, Pfizer in podobni. 

 

Prednosti 

Stabilno poslovanje podjetij in velik potencial trga
Številčni  prevzemi v panogi in visoke marže pri novih zdravilih
Primeren za najširši krog vlagateljev

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Globalno
Benchmark MSCI World Health Care
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00% oz. 3,00% za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 09.05.2013
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) 2,41 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0003 9037 451
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0031401308
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Naložbeni cilj vzajemnega sklada ALTA HEALTH je doseganje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov. Premoženje podsklada bo upravljano aktivno, vodilo za presojo uspešnosti uresničevanja naložbenega cilja podsklada pa je indeks MSCI World Health Care. Najmanj 80 % svojih sredstev bo vlagal v delnice izdajateljev sektorja zdravstva ali v delnice teh izdajateljev ter enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Podsklad bo sredstva nalagal v finančne instrumente, s katerimi se trguje na borzah in drugih organiziranih trgih. 

 

Stanje na dan 31.7.2018

Delnice 93,58%
Investicijski kuponi 3,91%
Depoziti 0,39%

Stanje na dan 31.7.2018

JOHNSON&JOHNSON 6,56%
UNITEDHEALTH GROUP 4,84%
MERCK & CO.INC. 3,85%
PFIZER INC 3,67%
ABBVIE INC 3,26%
Ostalo 14,47%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,23%
NOVARTIS AG 3,22%
BAYER AG 2,96%
CELGENE CORP 2,55%
KRKA D.D. NOVO MESTO 2,51%

Stanje na dan 31.7.2018

ZDA 65,34%
Švica 6,45%
Nemčija 5,72%
Slovenija 4,58%
Velika Britanija 3,92%
Ostalo 11,85%
Danska 2,74%
Globalno 2,1%
Irska 2,03%
Globalno – razviti trgi 1,81%
OSTALO 3,17%

Stanje na dan 31.7.2018

Zdravstvo 90,82%
Skladi 3,91%
Trajne potrošne dobrine 1,68%
Osnovne potrošne dobrine 1,08%
Finančne storitve 0,39%

Stanje na dan 31.7.2018

USD 66,19%
EUR 15,27%
CHF 6,45%
GBP 5,96%
DKK 2,74%
JPY 1,28%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Delničarjem Telekoma visoke dividende

    Delničarji Telekoma Slovenije bodo z letošnjimi dividendami zagotovo zadovoljni. Namesto prvotno predlaganih 6,3 evra za delnico bo namreč po potrjenem nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga Telekom Slovenije...

  • Strokovni članki 14.5.2018

    Kaj Kitajska ponudba pomeni za Gorenje

    Ponudba kitajske skupine Hisense, ki je za Gorenje pripravljeno odšteti skoraj 300 milijonov evrov, je dodobra razburkala Ljubljansko borzo.

  • Strokovni članki 4.5.2018

    2% inflacija je tu – in kaj sedaj?

    Inflacija je v zadnjem desetletju znova in znova zaostajala za pričakovanji. Kaj pa sedaj, ko je presegla ciljna dva odstotka?

  • 23.4.2018

    NOVE NALOŽBENE PRILOŽNOSTI!

    Brez vstopnih stroškov.

  • Novice 20.4.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 31.5.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.4.2018

    Inflacija – korekcija – Trump – Ši Džinping – Putin – Sirija – Zuckerberg – … – odboj?

    Zaporedje dogajanj, ki so zaznamovale letošnje dogajanje na borzah, in kaj sledi sedaj.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spotifyeva košarica ameriškim finančnim mastodonom

    Spotify je uspešno prestal svoj borzni debi, čeprav so se ga v družbi lotili na nekoliko neobičajen način. Po prvih dveh trgovalnih dneh pa je bila družba vredna 26 milijard dolarjev.

  • Strokovni članki 6.4.2018

    Spremembe, ki jih kroji tehnologija

    Tehnologija bo brez dvoma krojila številne spremembe v našem življenju v prihodnjih letih. Kako velike pa so nekatere veje tehnološke panoge, ki stopajo v ospredje?