Stanje na dan 21.10.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

7,22 EUR

Dnevna sprememba

0,25%

Stopnja tveganja

6/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred enim letom vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.083,62 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Azijska zgodba je zgodba rastočih plač, visokega deleža varčevanja. Azijski trgi že danes predstavljajo več kot četrtino svetovne tržne kapitalizacije, trendi pa so spodbudni tudi za prihodnost. Vsekakor pa je Azija kontinent, ki bo v prihodnosti zaznamovan z rastjo srednjega razreda, obsežnimi infrastrukturnimi projekti, rastjo potrošnje in mednarodne trgovine ter robotizacijo."

Zakaj ALTA ASIA

 

Azijski trgi že danes predstavljajo več kot četrtino svetovne tržne kapitalizacije, trendi pa obetajo rast tudi v prihodnje. ALTA ASIA je najstarejši azijski podsklad slovenskih družb za upravljanje. Z njim investirate v dolgoročne zgodbe o uspehu v tej regiji, od robotizacije, prek urbanizacije do gospodarskih reform.

 

Prednosti 

Visoko potencialna dolgoročna obveznost
Najobetavnejša svetovna gospodarstva
Spodbudni trendi za prihodnost

Podatki o skladu

Tveganje 6/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Azija Pacifik
Benchmark MSCI All Country Asia ex Japan
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,73 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0986 978
(za nakazila iz tujine) SWIFT:BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400740
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilj

ALTA ASIA je regijsko usmerjen podsklad, ki najmanj 85 % sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Azije in Oceanije. Naložbeni cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na osnovi kapitalskih dobičkov in visoke razpršenosti naložb.

Stanje na dan 30.9.2019

Delnice 88,7%
Investicijski kuponi 9,85%
Obveznice 0,69%
Depoziti 0,21%

Stanje na dan 30.9.2019

ISHARES MSCI TAIWAN ETF 6,39%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,3%
SAMSUNG ELECTRONICS CO 5,79%
TENCENT HOLDINGS LTD 5,29%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4,09%
Ostalo 16,07%
SK HYNIX INC 3,66%
ALTA INDIA DELNIŠKI PODSKLAD 3,45%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,25%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,07%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,64%

Stanje na dan 30.9.2019

Kitajska 41,15%
Južna Koreja 19,95%
Tajvan 12,26%
Indija 11,63%
Hong Kong 9,06%
Ostalo 5,4%
Indonezija 2,85%
Slovenija 0,9%
Singapur 0,65%
Malezija 0,54%
OSTALO 0,46%

Stanje na dan 30.9.2019

Informacijska tehnologija 32,81%
Finančne storitve 21,6%
Skladi 9,85%
Trajne potrošne dobrine 9,53%
Industrija 5,13%
Ostalo 20,53%
Energetika 5,1%
Surovine in predelovalna industrija 4,69%
Osnovne potrošne dobrine 3,77%
Zdravstvo 2,48%
OSTALO 4,49%

Stanje na dan 30.9.2019

HKD 40,36%
USD 24,53%
KRW 17,54%
INR 8,18%
EUR 4,35%
Ostalo 4,5%
IDR 2,85%
SGD 0,65%
MYR 0,54%
THB 0,46%

Vzajemni skladi

  • 2.10.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V ZADNJEM ČETRTLETJU LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v zadnjem četrtletju leta 2019.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

  • Strokovni članki 30.9.2019

    Oživljanje evropske gospodarske aktivnosti

    Denar, ki ga ECB pošilja v obtok, večinoma konča na finančnem trgu. Na tem trgu se dela tudi inflacija, ki se kaže v cenah finančnih instrumentov. Prav nasprotno pa si ECB želi inflacijo v gospodarstvu.

  • Novice 30.9.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.10.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 27.9.2019

    Kljub negotovostim so delnice še zmeraj donosne

    Čez leto ostajajo donosi na kapitalskih trgih predvsem na razvitih trgih, kot so ZDA in Evropa resnično zavidljivi.

  • Strokovni članki 13.9.2019

    Zadnja Draghijeva spodbuda

    Četrtek v tem tednu je bil dan D za borzna pričakovanja, saj je zasedala ECB, večina analitikov pa je v zvezi s tem zasedanjem pričakovala, da bo ECB znova posegla po svojih že običajnih spodbujevalnih ukrepih za evropsk...

  • Novice 30.8.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.9.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 30.8.2019

    Recesija v ZDA? Malce pozneje

    Stanje je v ameriškem gospodarstvu še precej dobro in za zdaj ni mogoče opaziti nekih razpok, ki bi upravičevale občasno ponavljajoči se strah na delniških trgih glede recesije.

  • Strokovni članki 27.8.2019

    Večji popravek lahko izkoristite kot priložnost

    Na zahodu nič novega: poslovni rezultati, FED, ECB, trgovinska pogajanja…

  • Strokovni članki 20.8.2019

    Zakaj umik iz vzajemnih skladov v denar ni priporočljiv?

    Pojasnilo v tabeli - kaj bi se dogajalo z 10.000 ameriškimi dolarji, investiranimi v indeks S&P 500, v različnih scenarijih v 20-letnem obdobju od leta 1999 do leta 2018.

  • Strokovni članki 19.8.2019

    Časi, ko je negativna donosnost celo bolj privlačna od pozitivne

    Ali smo že v novem normalnem okolju glede obrestnih mer ali pa se je to ravno začelo, že dolgo ni več vprašanje, kot si ga nekateri mediji še vedno zastavljajo.

  • Strokovni članki 2.8.2019

    Ko FED narekuje tempo

    Še naprej lahko ostajamo pozitivni in vsak večji padec vrednosti delnic lahko izkoristimo za nakup, saj smo še vedno v bikovskem trendu.

  • Strokovni članki 11.7.2019

    S & P 500 na rekordni ravni po sklenitvi premirja s Kitajsko

    Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta dosegla svojevrstno premirje, v katerem bodo ZDA ustavile nadaljnje zvišanje novih carin.

  • Strokovni članki 5.7.2019

    Optimizem na pragu poletja

    V senci optimizma tlita trgovinska vojna in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu (Iran). Pozitivna rešitev obeh dokaj pomembnih okoliščin bi samo še dodatno povečala optimizem in omogočila rast delniških indeksov.

  • Strokovni članki 24.6.2019

    Ali res potrebujemo novi QE?

    Tako spremembe kot rekordni dosežki so bolj ali manj stalnica, ki nas spremljajo v življenju.

  • Sporočila za javnost 20.6.2019

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je v imenu in za račun družb HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o. in družb MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d...

  • Strokovni članki 10.6.2019

    V pričakovanju pozitivnih informacij

    Počasen vstop na trg bi se lahko bogato obrestoval.

  • Strokovni članki 23.5.2019

    Kdo ima tokrat prav, delniški ali obvezniški trgi?

    »Morda smo šli predaleč z višanjem obrestnih mer,« je bil eden od pomislekov Bullarda.

  • Novice 14.5.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila med 15.5.2019 in 31.8.2019 bodo oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.5.2019

    Trump povzroča preglavice Kitajcem

    Vlagatelji morajo prilagoditi pričakovanja in upoštevati, da bodo trgovinska trenja med ZDA in Kitajsko tudi v prihodnje.

Podsklad ALTA ASIA je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90 % delniških + 10 % obvezniških podskladov 

Več