Stanje na dan 18.1.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

0,98 EUR

Dnevna sprememba

0,5%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

3+

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.483,86 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU

ZAKAJ ALTA.SI

 

Podsklad ALTA.SI je mešani fleksibilni podsklad, ki sredstva investira v družbe iz regije Jugovzhodne Evrope. Dolgoletna prisotnost na omenjenih trgih nam daje dodano vrednost naložbenega poznavanja regije. Osnovna naložbena strategija podskladu omogoča razpršitev naložb v regiji med vrednostne papirje z veliko tržno kapitalizacijo (t.i. beta naložbe, ki sestavljajo primerjalni indeks) in vrednostne papirje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa, a imajo potencial za nadpovprečno visoke donose (t.i. alfa naložbe).

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark Dow Jones STOXX Balkan 50
Vstopni stroški 4%
Izstopni stroški 3%
Upravljavska provizija 2,30 %
CSP (04.01.2017– 31.12.2017) 2,19%
Transakcijski račun sklada 101000038923670
ISIN koda sklada SI0021401425
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 00:01

Naložbeni cilji in sestava naložb

Fleksibilna investicijska politika podskladu omogoča, da glede na tržne razmere sredstva premika iz delnic (lastniški kapital) v manj tvegane naložbe, kot so obveznice in instrumenti denarnega trga in obratno. Velikost podsklada vlagateljem, ne glede na izbor naložb, zagotavlja ustrezno likvidnost. Navedeno podskladu daje primerjalno prednost in vlagateljem možnost za dolgoročne donose.

V skladu s tržnimi razmerami je trenutno večji del naložb podsklada naložen v delnice podjetij, ki so v procesu privatizacije in za katere verjamemo, da so podcenjene, kar podskladu (zaradi fleksibilnosti investicijske politke) daje priložnost za zavidljivo rast.

Stanje na dan 31.12.2018

Delnice 81,23%
Investicijski kuponi 1,9%

Stanje na dan 31.12.2018

UNIOR ZREČE 8,1%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 7,25%
KRKA D.D. NOVO MESTO 6,8%
ATLANTIC GRUPA D.D. 4,58%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 4,54%
Ostalo 17,74%
PETROL D.D. LJUBLJANA 4,32%
CINKARNA CELJE D.D. 3,64%
TELEKOM D.D. 3,46%
AD PLASTIK D.D. 3,3%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,02%

Stanje na dan 31.12.2018

Slovenija 42,93%
Hrvaška 16,42%
Romunija 7,36%
Turčija 5,86%
Grčija 4,55%
Ostalo 6,03%
Bosna in Hercegovina 3,95%
Makedonija 1,12%
Vzhodno evropska regija 0,55%
Globalno 0,41%

Stanje na dan 31.12.2018

Finančne storitve 18,37%
Trajne potrošne dobrine 14,55%
Industrija 13,91%
Energetika 8,82%
Zdravstvo 6,8%
Ostalo 20,7%
Osnovne potrošne dobrine 6,64%
Telekomunikacije 5,54%
Surovine in predelovalna industrija 4,16%
Skladi 1,9%
OSTALO 2,46%

Stanje na dan 31.12.2018

EUR 47,48%
HRK 17,37%
RON 7,36%
TRY 5,86%
BAM 3,95%
MKD 1,12%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 11.1.2019

    Vse je odvisno od Kitajske in sklenjenega trgovinskega dogovora z ZDA

    Trenutno je glavni razlog za rast na trgih predvsem to, da se ZDA in Kitajska pogovarjata, kako bi dosegli dogovor, ki bi bil dober za obe državi in svetovno trgovino.

  • Strokovni članki 14.12.2018

    Kaj nam je prineslo leto 2018?

    Ko se leto izteka, se čedalje bolj oziramo nazaj in proučujemo, kako je bilo leto uspešno, hkrati pa delamo načrte za prihodnje leto.

  • Novice 1.12.2018

    ALTA praznične ugodnosti

    Vsa enkratna vplačila do konca letošnjega leta bodo oproščena vstopnih stroškov*

  • Novice 2.11.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca novembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 2.11.2018

    Popravek, medvedji trend ali nekaj drugega

    Za svetovno gospodarstvo se pričakuje nadaljnja rast in gospodarske recesije za zdaj še ni na vidiku. Zato lahko trenutno govorimo o klasičnem popravku, ki se v povprečju pojavi na vsakih devet mesecev do enega leta.

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.