Stanje na dan 29.5.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

0,95 EUR

Dnevna sprememba

-0,14%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 989,47 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU

ZAKAJ ALTA.SI

 

Podsklad ALTA.SI je mešani fleksibilni podsklad, ki sredstva investira v družbe iz regije Jugovzhodne Evrope. Dolgoletna prisotnost na omenjenih trgih nam daje dodano vrednost naložbenega poznavanja regije. Osnovna naložbena strategija podskladu omogoča razpršitev naložb v regiji med vrednostne papirje z veliko tržno kapitalizacijo (t.i. beta naložbe, ki sestavljajo primerjalni indeks) in vrednostne papirje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa, a imajo potencial za nadpovprečno visoke donose (t.i. alfa naložbe).

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark Dow Jones STOXX Balkan 50
Vstopni stroški 4%
Izstopni stroški 3%
Upravljavska provizija 2,30 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,39%
Transakcijski račun sklada 101000038923670
ISIN koda sklada SI0021401425
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 00:01

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Fleksibilni mešani podsklad-Jugovzhodna Evropa ALTA.SI ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih ali dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarju in denarnih ustreznikih. Najmanj 80 % sredstev sklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa. Znotraj omenjenih naložb lahko sklad do 10 % sredstev naloži v ciljne sklade.

Stanje na dan 30.4.2020

Delnice 88,17%
Investicijski kuponi 2,33%

Stanje na dan 30.4.2020

KRKA D.D. NOVO MESTO 8,81%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 8,11%
UNIOR ZREČE 5,76%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 5%
PETROL D.D. LJUBLJANA 4,98%
Ostalo 19,65%
ATLANTIC GRUPA D.D. 4,71%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA 4%
CINKARNA CELJE D.D. 3,76%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. 3,73%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,45%

Stanje na dan 30.4.2020

Slovenija 45,27%
Hrvaška 15,65%
Romunija 8,95%
Grčija 5,73%
Turčija 5,49%
Ostalo 9,41%
Bosna in Hercegovina 5,42%
Makedonija 1,66%
Globalno 1,27%
Vzhodno evropska regija 0,59%
OSTALO 0,47%

Stanje na dan 30.4.2020

Finančne storitve 19,83%
Trajne potrošne dobrine 15,12%
Industrija 13,28%
Energetika 10,04%
Zdravstvo 8,81%
Ostalo 23,41%
Osnovne potrošne dobrine 6,87%
Telekomunikacije 6,04%
Surovine in predelovalna industrija 4,31%
Skladi 2,33%
OSTALO 3,86%

Stanje na dan 30.4.2020

EUR 51%
HRK 17,97%
RON 8,95%
TRY 5,49%
BAM 5,42%
MKD 1,66%

Vzajemni skladi

  • Novice 15.5.2020

    Naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata

    Skladno s sproščanjem ukrepov, ki so veljali zaradi epidemije COVID-19, naše poslovalnice ponovno odpirajo svoja vrata. Vabimo vas tudi, da se še naprej poslužujete naših digitalnih poti.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Webinar: Napovedovanje in ravnanje v času visoke negotovosti (Ameriška centralna banka, junij 2020)

    Članek ni vabilo na video predstavitev, a junijska novinarska konferenca ameriške centralne banke (Fed) bo vsekakor vredna oznake v naslovu.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Delnicam do vrnitve na vrh manjka le še desetina

    Zmagovalci po 23. marcu so podjetja v cikličnih sektorjih: energija, surovine, industrija in trajne dobrine.

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 25.5.2020

    Delniški trg okreva hitreje kot realno gospodarstvo

    Kaže, da bodo kot zmagovalci izšli predvsem investitorji, ki se osredotočajo na tehnološka podjetja v ZDA.

  • Strokovni članki 19.5.2020

    V pričakovanju rahljanja ukrepov in gospodarskega oživljanja

    Na trgih še zmeraj ne moremo mimo pandemije, kljub temu pa je bil teden v znamenju priprav na postopno rahljanje ukrepov in odpiranje gospodarstev in tudi držav.

  • Strokovni članki 18.5.2020

    Ameriška centralna banka je trg preplavila z likvidnostjo

    Bilance centralnih bank postajajo z odkupovanjem obveznic rekordno visoke, obrestne mere pa so nizke.

  • Sporočila za javnost 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, Slovenska 54, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA, obvešča vlagatelje o trženjski akciji.

  • Novice 14.5.2020

    Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

    Znižani vstopni stroški za 50 % na enkratna vplačila v podsklade ALTA GOODS, ALTA HIGH INCOME in ALTA BOND.

  • Strokovni članki 11.5.2020

    Stava vlagateljev na višje cene se lahko izjalovi

    Trenutno je nafte še vedno preveč, zaloge rastejo med 10 in 15 milijoni sodov na dan. Zato se prehitra stava vlagateljev na višjo ceno lahko spet izjalovi.

  • Strokovni članki 4.5.2020

    Po medvedji korekciji se je vrnil bikovski trg

    Finančni trgi izgubijo oziroma pridobijo vrednost, preden realni sektor zazna krizo ali okrevanje.

  • Strokovni članki 30.4.2020

    V iskanju dna na kapitalskih trgih

    Globalni delniški indeksi so izgubili približno tretjino vrednosti in 23. marca 2020 dosegli dno. Od takrat do 10. aprila so pridobili 20 odstotkov (merjeno v evrih).

  • Strokovni članki 24.4.2020

    Kakšne bodo posledice poceni črnega zlata

    Šok tokrat ni prišel s strani ponudbe, temveč s strani povpraševanja.

  • Strokovni članki 20.4.2020

    Rešitev krize v Italiji je ključna za preživetje EU

    Italijanska politična elita si prizadeva za evroobveznice, ki pa jim »sever« EU nasprotuje.

  • Strokovni članki 15.4.2020

    Kako smo prevetrili portfelje skladov

    Koronavirus bo spremenil nakupovalne navade. Zato smo ob začetku krize povečevali naložbe, katerih poslovni modeli temeljijo na internetnem poslovanju, in zmanjšali naložbe v panogah energetike in surovin

  • Strokovni članki 6.4.2020

    Težave v Wuhanu so povzročile pretrese tudi v Evropi

    Med vsemi panogami, ki so še posebno na udaru zaradi izbruha koronavirusa, najdemo seveda avtomobilsko industrijo.

  • Strokovni članki 1.4.2020

    Poznate metodo tretjin?

    Najboljša strategija za premostitev nizkih vrednost na trgu je izkoriščanje prednosti, ki jih prinašajo.

  • Strokovni članki 30.3.2020

    Odboj delniških tečajev je bil po objavljenih ukrepih silovit

    Centralne banke so napovedale gigantske vsote v podporo stabilizaciji gospodarstva, kar tudi delnicam dobro dene.

  • Strokovni članki 26.3.2020

    Vpliv koronavirusa na vrednost evropskih delnic

    Pojav koronavirusa v razvitih gospodarstvih je imel zgodovinski vpliv na kapitalske trge.

  • Sporočila za javnost 25.3.2020

    ATVP svari pred nepremišljenimi naložbami

    Svarilo pred nepremišljenimi naložbami.