Stanje na dan 3.8.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

0,94 EUR

Dnevna sprememba

0,05%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

3+

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.069,3 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU

ZAKAJ ALTA.SI

 

Podsklad ALTA.SI je mešani fleksibilni podsklad, ki sredstva investira v družbe iz regije Jugovzhodne Evrope. Dolgoletna prisotnost na omenjenih trgih nam daje dodano vrednost naložbenega poznavanja regije. Osnovna naložbena strategija podskladu omogoča razpršitev naložb v regiji med vrednostne papirje z veliko tržno kapitalizacijo (t.i. beta naložbe, ki sestavljajo primerjalni indeks) in vrednostne papirje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa, a imajo potencial za nadpovprečno visoke donose (t.i. alfa naložbe).

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark Dow Jones STOXX Balkan 50
Vstopni stroški 4%
Izstopni stroški 3%
Upravljavska provizija 2,30 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,39%
Transakcijski račun sklada 101000038923670
ISIN koda sklada SI0021401425
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 00:01

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

Fleksibilni mešani podsklad-Jugovzhodna Evropa ALTA.SI ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih ali dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarju in denarnih ustreznikih. Najmanj 80 % sredstev sklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa. Znotraj omenjenih naložb lahko sklad do 10 % sredstev naloži v ciljne sklade.

Stanje na dan 30.6.2020

Delnice 89,65%
Investicijski kuponi 2,33%

Stanje na dan 30.6.2020

KRKA D.D. NOVO MESTO 9,03%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 8,15%
UNIOR ZREČE 5,49%
PETROL D.D. LJUBLJANA 5,07%
ATLANTIC GRUPA D.D. 4,91%
Ostalo 20,55%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 4,75%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA 4,4%
CINKARNA CELJE D.D. 4,01%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,85%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. 3,54%

Stanje na dan 30.6.2020

Slovenija 45,18%
Hrvaška 15,97%
Romunija 9,85%
Turčija 5,94%
Grčija 5,76%
Ostalo 9,27%
Bosna in Hercegovina 5,46%
Makedonija 1,49%
Globalno 1,28%
Vzhodno evropska regija 0,59%
OSTALO 0,45%

Stanje na dan 30.6.2020

Finančne storitve 19,9%
Trajne potrošne dobrine 15,67%
Industrija 12,74%
Energetika 10,85%
Zdravstvo 9,03%
Ostalo 23,8%
Osnovne potrošne dobrine 7,08%
Telekomunikacije 6,12%
Surovine in predelovalna industrija 4,57%
Skladi 2,33%
OSTALO 3,7%

Stanje na dan 30.6.2020

EUR 50,93%
HRK 18,3%
RON 9,85%
TRY 5,94%
BAM 5,46%
MKD 1,49%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 4.8.2020

    Faktorji, ki krojijo borzno dogajanje

    To so: napredovanje Covid-19, makroekonomski podatki in rezultati poslovanja podjetij, ki nakazujejo kakšen je zagon gospodarstev, geopolitične tenzije ter stimulusi s strani držav in centralnih bank.

  • Strokovni članki 3.8.2020

    Realnost po Covidu 19

    Nihče se ni kaj preveč ukvarjal s tem kaj bo potem, ko bo virus pod kontrolo oziroma, ko se bomo na življenje z virusom ustrezno prilagodili.

  • Strokovni članki 31.7.2020

    FED bo nadaljeval boj z virusom

    V normalnih časih bi se te dni ubadali s poletnim mrtvilom. V minulem tednu pa smo z velikim zanimanjem spremljali objave polletnih rezultatov glavnih borznih družb.

  • Strokovni članki 31.7.2020

    Kje je povezava med gospodarstvom in kapitalskim trgom?

    Dandanes marsikoga preplavlja nelagoden občutek pri dojemanju interakcije med največjim trgom kapitala na svetu in največjo ekonomijo na svetu.

  • Strokovni članki 27.7.2020

    Kompromis voditeljev EU je okrepil tudi evro

    Finančni paket za pomoč v sedanji krizi in prihodnji proračun območje evra krepita proti dolarju in funtu.

  • Strokovni članki 20.7.2020

    IT je vsepovsod, doma pa v ZDA

    Pomembnosti informacijske tehnologije (IT) v današnjem svetu ni treba posebej predstavljati; dvig učinkovitosti, podpora medsebojni komunikaciji, promptni dostop do informacij.

  • Strokovni članki 17.7.2020

    COVID-19 plus tiskanje je enako tehnologija

    Tehnološke delnice so letos pridobile že 18 odstotkov vrednosti, potem ko so lani dosegle kar 51-odstotno rast. Koronavirus jih ni oslabil, ravno nasprotno, naredil jih je še bolj privlačne.

  • Strokovni članki 16.7.2020

    Zeleno, ki te ljubim zeleno

    Globalna rast zanimanja vlagateljev za družbeno odgovorne naložbe nas hitro spomni na znameniti stih »zeleno, ki te ljubim zeleno«, ki ga je v svoji Mesečniški romanci zapisal Federico García Lorca.

  • Strokovni članki 13.7.2020

    Alternativ ni – ali pač so?

    Centralne banke kupujejo obveznice in s tem vrednotenja postajajo vse bolj odvisna od njih.

  • Strokovni članki 6.7.2020

    Črne naftne slutnje se niso uresničile

    Negativna cena ni zdržala niti en dan, 159-litrski sod je že skoraj mesec dni vreden okoli 40 dolarjev.

  • Strokovni članki 29.6.2020

    Borza Nasdaq je na zgodovinskem vrhu

    Kriza zaradi koronavirusa je bila koristna za podjetja, ki zagotavljajo sodobne tehnološke rešitve.

  • Strokovni članki 26.6.2020

    Drugi val in borzni trgi

    Drugi val v pandemiji ni neki znanstveni pojem z natančno opredeljenimi parametri.

  • Strokovni članki 22.6.2020

    Gospodarstvo in borzni trg vsak po svoji poti

    Pozitivne napovedi za borzo najdemo tudi med velikimi investicijskimi bankami, čeprav negotovosti ni konec.

  • Strokovni članki 15.6.2020

    Investiranje v megli ni le posebnost časa pandemije

    Slika na borznih trgih nikdar ni jasna, informacijska megla je vedno bila in tudi bo del življenja vlagateljev.

  • Strokovni članki 9.6.2020

    Kdo so možni »povratniki«?

    Kot možne »povratnike« smo prepoznali predvsem podjetja iz širšega turističnega segmenta, ki večino prihodkov ustvarijo v eni državi.

  • Strokovni članki 8.6.2020

    Tudi ECB je dodala sveži helikopterski denar

    Prejšnji četrtek je ECB za dodatnih 600 milijard evrov povečala program QE, ga podaljšala do junija 2021 ter nakazala, da bo alokacija nakupov povsem fleksibilna.

  • Strokovni članki 5.6.2020

    Lahko smo še naprej optimistični za delniške naložbe

    Ne glede na krizne razmere in relativno hitre rasti delniških trgov od dna, moramo ostati še naprej optimistični za delniške trge.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Webinar: Napovedovanje in ravnanje v času visoke negotovosti (Ameriška centralna banka, junij 2020)

    Članek ni vabilo na video predstavitev, a junijska novinarska konferenca ameriške centralne banke (Fed) bo vsekakor vredna oznake v naslovu.

  • Strokovni članki 1.6.2020

    Delnicam do vrnitve na vrh manjka le še desetina

    Zmagovalci po 23. marcu so podjetja v cikličnih sektorjih: energija, surovine, industrija in trajne dobrine.

  • Strokovni članki 25.5.2020

    Delniški trg okreva hitreje kot realno gospodarstvo

    Kaže, da bodo kot zmagovalci izšli predvsem investitorji, ki se osredotočajo na tehnološka podjetja v ZDA.