Stanje na dan 15.11.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

1,06 EUR

Dnevna sprememba

0,42%

Stopnja tveganja

4/7

Priporočena doba varčevanja

3+

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.048,61 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU

ZAKAJ ALTA.SI

 

Podsklad ALTA.SI je mešani fleksibilni podsklad, ki sredstva investira v družbe iz regije Jugovzhodne Evrope. Dolgoletna prisotnost na omenjenih trgih nam daje dodano vrednost naložbenega poznavanja regije. Osnovna naložbena strategija podskladu omogoča razpršitev naložb v regiji med vrednostne papirje z veliko tržno kapitalizacijo (t.i. beta naložbe, ki sestavljajo primerjalni indeks) in vrednostne papirje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa, a imajo potencial za nadpovprečno visoke donose (t.i. alfa naložbe).

Podatki o skladu

Tveganje 4/7
TIP SKLADA Mešani
Geografska Jugovzhodna Evropa
Benchmark Dow Jones STOXX Balkan 50
Vstopni stroški 4%
Izstopni stroški 3%
Upravljavska provizija 2,30 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,18 %
Transakcijski račun sklada 101000038923670
ISIN koda sklada SI0021401425
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 00:01

Naložbeni cilji in sestava naložb

Fleksibilna investicijska politika podskladu omogoča, da glede na tržne razmere sredstva premika iz delnic (lastniški kapital) v manj tvegane naložbe, kot so obveznice in instrumenti denarnega trga in obratno. Velikost podsklada vlagateljem, ne glede na izbor naložb, zagotavlja ustrezno likvidnost. Navedeno podskladu daje primerjalno prednost in vlagateljem možnost za dolgoročne donose.

V skladu s tržnimi razmerami je trenutno večji del naložb podsklada naložen v delnice podjetij, ki so v procesu privatizacije in za katere verjamemo, da so podcenjene, kar podskladu (zaradi fleksibilnosti investicijske politke) daje priložnost za zavidljivo rast.

Stanje na dan 30.10.2019

Delnice 87,14%
Investicijski kuponi 2,1%

Stanje na dan 30.10.2019

POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 7,91%
KRKA D.D. NOVO MESTO 7,37%
UNIOR ZREČE 7,09%
ATLANTIC GRUPA D.D. 5,2%
PETROL D.D. LJUBLJANA 4,79%
Ostalo 19,15%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 4,7%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,94%
CINKARNA CELJE D.D. 3,58%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA 3,55%
AD PLASTIK D.D. 3,38%

Stanje na dan 30.10.2019

Slovenija 43,77%
Hrvaška 17,59%
Romunija 9,25%
Turčija 5,97%
Grčija 5,9%
Ostalo 6,76%
Bosna in Hercegovina 4,35%
Makedonija 1,4%
Vzhodno evropska regija 0,61%
Globalno 0,4%

Stanje na dan 30.10.2019

Finančne storitve 19,4%
Trajne potrošne dobrine 15,97%
Industrija 13,06%
Energetika 10,75%
Osnovne potrošne dobrine 7,46%
Ostalo 22,61%
Zdravstvo 7,37%
Telekomunikacije 5,96%
Surovine in predelovalna industrija 4,02%
Skladi 2,1%
OSTALO 3,16%

Stanje na dan 30.10.2019

EUR 49,67%
HRK 18,6%
RON 9,25%
TRY 5,97%
BAM 4,35%
MKD 1,4%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

  • 2.10.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V ZADNJEM ČETRTLETJU LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v zadnjem četrtletju leta 2019.

  • Strokovni članki 30.9.2019

    Oživljanje evropske gospodarske aktivnosti

    Denar, ki ga ECB pošilja v obtok, večinoma konča na finančnem trgu. Na tem trgu se dela tudi inflacija, ki se kaže v cenah finančnih instrumentov. Prav nasprotno pa si ECB želi inflacijo v gospodarstvu.

  • Novice 30.9.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.10.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 27.9.2019

    Kljub negotovostim so delnice še zmeraj donosne

    Čez leto ostajajo donosi na kapitalskih trgih predvsem na razvitih trgih, kot so ZDA in Evropa resnično zavidljivi.

  • Strokovni članki 13.9.2019

    Zadnja Draghijeva spodbuda

    Četrtek v tem tednu je bil dan D za borzna pričakovanja, saj je zasedala ECB, večina analitikov pa je v zvezi s tem zasedanjem pričakovala, da bo ECB znova posegla po svojih že običajnih spodbujevalnih ukrepih za evropsk...

  • Novice 30.8.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.9.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 30.8.2019

    Recesija v ZDA? Malce pozneje

    Stanje je v ameriškem gospodarstvu še precej dobro in za zdaj ni mogoče opaziti nekih razpok, ki bi upravičevale občasno ponavljajoči se strah na delniških trgih glede recesije.

  • Strokovni članki 27.8.2019

    Večji popravek lahko izkoristite kot priložnost

    Na zahodu nič novega: poslovni rezultati, FED, ECB, trgovinska pogajanja…

  • Strokovni članki 20.8.2019

    Zakaj umik iz vzajemnih skladov v denar ni priporočljiv?

    Pojasnilo v tabeli - kaj bi se dogajalo z 10.000 ameriškimi dolarji, investiranimi v indeks S&P 500, v različnih scenarijih v 20-letnem obdobju od leta 1999 do leta 2018.

  • Strokovni članki 19.8.2019

    Časi, ko je negativna donosnost celo bolj privlačna od pozitivne

    Ali smo že v novem normalnem okolju glede obrestnih mer ali pa se je to ravno začelo, že dolgo ni več vprašanje, kot si ga nekateri mediji še vedno zastavljajo.

  • Strokovni članki 2.8.2019

    Ko FED narekuje tempo

    Še naprej lahko ostajamo pozitivni in vsak večji padec vrednosti delnic lahko izkoristimo za nakup, saj smo še vedno v bikovskem trendu.

  • Strokovni članki 11.7.2019

    S & P 500 na rekordni ravni po sklenitvi premirja s Kitajsko

    Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta dosegla svojevrstno premirje, v katerem bodo ZDA ustavile nadaljnje zvišanje novih carin.

  • Strokovni članki 5.7.2019

    Optimizem na pragu poletja

    V senci optimizma tlita trgovinska vojna in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu (Iran). Pozitivna rešitev obeh dokaj pomembnih okoliščin bi samo še dodatno povečala optimizem in omogočila rast delniških indeksov.

  • Strokovni članki 24.6.2019

    Ali res potrebujemo novi QE?

    Tako spremembe kot rekordni dosežki so bolj ali manj stalnica, ki nas spremljajo v življenju.

  • Sporočila za javnost 20.6.2019

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je v imenu in za račun družb HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o. in družb MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d...

  • Strokovni članki 10.6.2019

    V pričakovanju pozitivnih informacij

    Počasen vstop na trg bi se lahko bogato obrestoval.