Stanje na dan 22.1.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

4,73 EUR

Dnevna sprememba

-0,14%

Stopnja tveganja

6/7

Priporočena doba varčevanja

7+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred petimi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 904,5 EUR .

Miha Mihalj

Miha Mihalj je eden izmed največjih slovenskih strokovnjakov za zlato, nafto in ostale energente in že vrsto let spremlja tudi dogajanje na evropskih trgih v razvoju. Za medije redno komentira gibanje cen zlata in energentov, za katere se je tudi specializiral.

VEČ O UPRAVLJAVCU

Zakaj ALTA ENERGY

 

Energija je vsak dan bolj iskana in dražja ter prav zato dragocena naložba. Naravni viri nafte, plina in rudnin niso obnovljivi, alternativni viri energije pa še ne morejo nadomestiti klasičnih. Potencialno donosnost obeta tudi povpraševanje po energiji, ki stalno narašča, še zlasti na hitro rastočih trgih.

 

Prednosti 

Energija vse bolj dragocena dobrina
Povpraševanje nezadržno raste
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 6/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska globalno
Benchmark S&P Global Natural Resources
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,67 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 075
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400757
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbena politika

ALTA ENERGY je globalno usmerjen podsklad, ki najmanj 85 % sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje energetskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo raznih oblik energije (nafta, plin, voda, veter, jedrska energija idr.) ali s pridobivanjem in predelavo surovin in materialov, ter v delnice drugih odprtih investicijskih skladov energetskih podjetij.

Stanje na dan 31.12.2019

Delnice 97,7%

Stanje na dan 31.12.2019

CHEVRON CORP 7,02%
RIO TINTO PLC 6,74%
ANGLO AMERICAN PLC 5,28%
BHPGROUP LTD-SPON ADR 4,07%
ROYAL DUTCH SELL PLC 4,05%
Ostalo 15,36%
TOTAL SA 3,99%
NUTRIEN LTD 3,39%
ECOLAB INC 2,8%
UPM-KYMMENE OYJ 2,7%
SOUTHERN COOPER CORPORATION 2,48%

Stanje na dan 31.12.2019

ZDA 37,05%
Velika Britanija 17,85%
Kanada 5,84%
Rusija 5,72%
Avstralija 4,07%
Ostalo 27,18%
Nizozemska 4,05%
Finska 3,99%
Francija 3,99%
Južna Afrika 3,04%
OSTALO 12,11%

Stanje na dan 31.12.2019

Surovine in predelovalna industrija 61,46%
Energetika 36,24%

Stanje na dan 31.12.2019

USD 56,54%
GBP 22,74%
EUR 16,47%
CAD 1,46%
NOK 0,5%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 25.11.2019

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 17.1.2020

    V pričakovanju objave sezone rezultatov

    V preteklem tednu so prve rezultate objavile večje ameriške banke, med katerimi sta objavili dobre rezultate JP Morgan in Citigroup.

  • Strokovni članki 6.1.2020

    Odlična letina v 2019 ter preudarno v 2020

    Novo leto običajno velja za priložnost, ko se na kratko ozremo za nazaj hkrati pa si zadamo nove izzive za vnaprej.

  • Strokovni članki 23.12.2019

    Naložbeni razred za leto 2020 ‒ delnice

    V povprečju so letos ameriške delnice dosegle 31-odstotno rast, evropske delnice skoraj 22-odstotno rast, razvijajoči se trgi pa 17-odstotno rast.

  • Strokovni članki 9.12.2019

    Ko se zgodovina rima

    V letošnjem letu so globalni delniški indeksi v povprečju uspeli ustvariti skoraj 30-odstotni donos.

  • Strokovni članki 27.11.2019

    Rekordi namesto recesije

    Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje?

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

  • 2.10.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V ZADNJEM ČETRTLETJU LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v zadnjem četrtletju leta 2019.

  • Strokovni članki 30.9.2019

    Oživljanje evropske gospodarske aktivnosti

    Denar, ki ga ECB pošilja v obtok, večinoma konča na finančnem trgu. Na tem trgu se dela tudi inflacija, ki se kaže v cenah finančnih instrumentov. Prav nasprotno pa si ECB želi inflacijo v gospodarstvu.

  • Novice 30.9.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.10.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 27.9.2019

    Kljub negotovostim so delnice še zmeraj donosne

    Čez leto ostajajo donosi na kapitalskih trgih predvsem na razvitih trgih, kot so ZDA in Evropa resnično zavidljivi.

  • Strokovni članki 13.9.2019

    Zadnja Draghijeva spodbuda

    Četrtek v tem tednu je bil dan D za borzna pričakovanja, saj je zasedala ECB, večina analitikov pa je v zvezi s tem zasedanjem pričakovala, da bo ECB znova posegla po svojih že običajnih spodbujevalnih ukrepih za evropsk...

  • Novice 30.8.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.9.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 30.8.2019

    Recesija v ZDA? Malce pozneje

    Stanje je v ameriškem gospodarstvu še precej dobro in za zdaj ni mogoče opaziti nekih razpok, ki bi upravičevale občasno ponavljajoči se strah na delniških trgih glede recesije.

  • Strokovni članki 27.8.2019

    Večji popravek lahko izkoristite kot priložnost

    Na zahodu nič novega: poslovni rezultati, FED, ECB, trgovinska pogajanja…

  • Strokovni članki 20.8.2019

    Zakaj umik iz vzajemnih skladov v denar ni priporočljiv?

    Pojasnilo v tabeli - kaj bi se dogajalo z 10.000 ameriškimi dolarji, investiranimi v indeks S&P 500, v različnih scenarijih v 20-letnem obdobju od leta 1999 do leta 2018.

  • Strokovni članki 19.8.2019

    Časi, ko je negativna donosnost celo bolj privlačna od pozitivne

    Ali smo že v novem normalnem okolju glede obrestnih mer ali pa se je to ravno začelo, že dolgo ni več vprašanje, kot si ga nekateri mediji še vedno zastavljajo.

Podsklad ALTA ENERGY je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA DINAMIČNA

ALTA DINAMIČNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 5 let ter želite pluti po visoko donosnih vodah in odkrivati nove trge. Občasni razburkani valovi na trgih vas ne prestrašijo, saj imate pred seboj ambiciozne cilje.

70 % delniških + 30 % obvezniških podskladov

Več