Stanje na dan 5.12.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

6,65 EUR

Dnevna sprememba

-0,27%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred enim letom vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.141,28 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU

Zakaj ALTA EUROPE

 

Evropska podjetja so med najboljšimi na svetu, z vlaganjem vanje pa se izognete valutnemu tveganju. Med izbranimi podjetji v podskladu je mnogo globalno pomembnih, ki beležijo izjemno rast in lahko z rastočim povpraševanjem še pridobivajo na vrednosti.

 

Prednosti 

Ugodne priložnosti za vlagatelje
Brez valutnega tveganja
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Evropa
Benchmark S&P Europe 350
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 2,59 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 172
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400013
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA EUROPE je regijsko usmerjen podsklad, ki najmanj 80 % sredstev vlaga v delnice evropskih podjetij ali v ciljne sklade, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Delež naložb v delnice in delniške ciljne sklade znaša najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbeni cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na osnovi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Stanje na dan 29.11.2019

Delnice 95,37%
Depoziti 0,01%

Stanje na dan 29.11.2019

NESTLE SA 3,77%
NOVARTIS AG 2,86%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,82%
ROYAL DUTCH SELL PLC 2,62%
HSBC HOLDINGS PLC 2,24%
Ostalo 9,75%
SIEMENS AG 2,22%
UNILEVER NV 2,11%
ASTRAZENECA 1,86%
SAP AG 1,82%
ASML HOLDING NV 1,74%

Stanje na dan 29.11.2019

Velika Britanija 20,73%
Francija 19,55%
Nemčija 17,39%
Švica 15,93%
Nizozemska 7,46%
Ostalo 14,33%
Španija 3,74%
Italija 2,85%
Danska 1,84%
Švedska 1,52%
OSTALO 4,38%

Stanje na dan 29.11.2019

Finančne storitve 17,91%
Industrija 14,09%
Zdravstvo 12,82%
Osnovne potrošne dobrine 12,19%
Trajne potrošne dobrine 10,38%
Ostalo 28%
Surovine in predelovalna industrija 7,93%
Informacijska tehnologija 7,09%
Energetika 6,06%
Telekomunikacije 3,86%
OSTALO 3,06%

Stanje na dan 29.11.2019

EUR 57,43%
GBP 19,76%
CHF 14,58%
DKK 1,84%
SEK 1,77%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 27.11.2019

    Rekordi namesto recesije

    Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje?

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

  • 2.10.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V ZADNJEM ČETRTLETJU LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v zadnjem četrtletju leta 2019.

  • Strokovni članki 30.9.2019

    Oživljanje evropske gospodarske aktivnosti

    Denar, ki ga ECB pošilja v obtok, večinoma konča na finančnem trgu. Na tem trgu se dela tudi inflacija, ki se kaže v cenah finančnih instrumentov. Prav nasprotno pa si ECB želi inflacijo v gospodarstvu.

  • Novice 30.9.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.10.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 27.9.2019

    Kljub negotovostim so delnice še zmeraj donosne

    Čez leto ostajajo donosi na kapitalskih trgih predvsem na razvitih trgih, kot so ZDA in Evropa resnično zavidljivi.

  • Strokovni članki 13.9.2019

    Zadnja Draghijeva spodbuda

    Četrtek v tem tednu je bil dan D za borzna pričakovanja, saj je zasedala ECB, večina analitikov pa je v zvezi s tem zasedanjem pričakovala, da bo ECB znova posegla po svojih že običajnih spodbujevalnih ukrepih za evropsk...

  • Novice 30.8.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 30.9.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 30.8.2019

    Recesija v ZDA? Malce pozneje

    Stanje je v ameriškem gospodarstvu še precej dobro in za zdaj ni mogoče opaziti nekih razpok, ki bi upravičevale občasno ponavljajoči se strah na delniških trgih glede recesije.

  • Strokovni članki 27.8.2019

    Večji popravek lahko izkoristite kot priložnost

    Na zahodu nič novega: poslovni rezultati, FED, ECB, trgovinska pogajanja…

  • Strokovni članki 20.8.2019

    Zakaj umik iz vzajemnih skladov v denar ni priporočljiv?

    Pojasnilo v tabeli - kaj bi se dogajalo z 10.000 ameriškimi dolarji, investiranimi v indeks S&P 500, v različnih scenarijih v 20-letnem obdobju od leta 1999 do leta 2018.

  • Strokovni članki 19.8.2019

    Časi, ko je negativna donosnost celo bolj privlačna od pozitivne

    Ali smo že v novem normalnem okolju glede obrestnih mer ali pa se je to ravno začelo, že dolgo ni več vprašanje, kot si ga nekateri mediji še vedno zastavljajo.

  • Strokovni članki 2.8.2019

    Ko FED narekuje tempo

    Še naprej lahko ostajamo pozitivni in vsak večji padec vrednosti delnic lahko izkoristimo za nakup, saj smo še vedno v bikovskem trendu.

  • Strokovni članki 11.7.2019

    S & P 500 na rekordni ravni po sklenitvi premirja s Kitajsko

    Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta dosegla svojevrstno premirje, v katerem bodo ZDA ustavile nadaljnje zvišanje novih carin.

  • Strokovni članki 5.7.2019

    Optimizem na pragu poletja

    V senci optimizma tlita trgovinska vojna in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu (Iran). Pozitivna rešitev obeh dokaj pomembnih okoliščin bi samo še dodatno povečala optimizem in omogočila rast delniških indeksov.

  • Strokovni članki 24.6.2019

    Ali res potrebujemo novi QE?

    Tako spremembe kot rekordni dosežki so bolj ali manj stalnica, ki nas spremljajo v življenju.

  • Sporočila za javnost 20.6.2019

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je v imenu in za račun družb HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o. in družb MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d...

Podsklad ALTA EUROPE je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA URAVNOTEŽENA

ALTA URAVNOTEŽENA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate privarčevana sredstva izkoristiti v roku 3 do 5 let. Na svoji naložbeni poti želite osvajati vrhove, dostopne na kratki rok, a hkrati ostati stabilno na trdnih tleh.

50 % delniških + 50 % obvezniških podskladov

Več