Stanje na dan 26.3.2020

Vrednost enote sklada (VEP)

5,31 EUR

Dnevna sprememba

1,8%

Stopnja tveganja

5/7

Priporočena doba varčevanja

5+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred enim letom vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 858,61 EUR .

Slavko Rogan

Slavko Rogan je z upravljanjem premoženja povezan praktično celotno svojo kariero. Začelo se je z zaprtimi investicijskimi skladi ter nadaljevalo z ustanavljanjem pravih vzajemnih skladov, ki niso bili več geografsko omejeni.

VEČ O UPRAVLJAVCU

Zakaj ALTA EUROPE

 

Evropska podjetja so med najboljšimi na svetu, z vlaganjem vanje pa se izognete valutnemu tveganju. Med izbranimi podjetji v podskladu je mnogo globalno pomembnih, ki beležijo izjemno rast in lahko z rastočim povpraševanjem še pridobivajo na vrednosti.

 

Prednosti 

Ugodne priložnosti za vlagatelje
Brez valutnega tveganja
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 5/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Evropa
Benchmark S&P Europe 350
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2019 - 31.12.2019) 2,61%
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 172
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400013
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni politika

Delniški podsklad ALTA EUROPE bo najmanj 80 % sredstev vlagal v delnice izdajateljev z domicilom v Evropi ali v delnicah ter izdajateljev in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Stanje na dan 28.2.2020

Delnice 95,75%
Depoziti 0,02%

Stanje na dan 28.2.2020

NESTLE SA 4,59%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,63%
NOVARTIS AG 3,24%
UNILEVER NV 2,31%
ROYAL DUTCH SELL PLC 2,13%
Ostalo 9,5%
ASTRAZENECA 2,09%
HSBC HOLDINGS PLC 2,01%
ASML HOLDING NV 1,87%
LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE 1,8%
SIEMENS AG 1,73%

Stanje na dan 28.2.2020

Velika Britanija 21,91%
Francija 18,99%
Švica 17,1%
Nemčija 16,59%
Nizozemska 6,67%
Ostalo 14,5%
Španija 4,32%
Italija 3,04%
Danska 2,34%
Irska 1,68%
OSTALO 3,12%

Stanje na dan 28.2.2020

Finančne storitve 17,55%
Zdravstvo 14,76%
Industrija 14,41%
Osnovne potrošne dobrine 13,27%
Trajne potrošne dobrine 9,73%
Ostalo 26,04%
Surovine in predelovalna industrija 7,01%
Informacijska tehnologija 6,55%
Energetika 5,6%
Javna oskrba 3,55%
OSTALO 3,33%

Stanje na dan 28.2.2020

EUR 54,46%
GBP 21,07%
CHF 16,29%
DKK 2,34%
SEK 1,61%

Vzajemni skladi

  • Sporočila za javnost 12.3.2020

    Kako do nas v času boja s koronavirusom

    V želji, da v čim večji meri pripomoremo k zmanjševanju širjenja okužb s koronavirusom, vas vabimo, da se v času povečanega tveganja poslužujete naših digitalnih poti.

  • Strokovni članki 26.3.2020

    Vpliv koronavirusa na vrednost evropskih delnic

    Pojav koronavirusa v razvitih gospodarstvih je imel zgodovinski vpliv na kapitalske trge.

  • Sporočila za javnost 25.3.2020

    ATVP svari pred nepremišljenimi naložbami

    Svarilo pred nepremišljenimi naložbami.

  • Strokovni članki 11.3.2020

    Triglav Skladi - Aktualne objave

  • Strokovni članki 24.3.2020

    Kdaj po korekciji lahko pričakujemo rast delniških trgov

    Naš upravljavec Izidor Jerman se je tokrat poglobil v analizo preteklih enajstih kriz.

  • Strokovni članki 23.3.2020

    Centralne banke so se podale v reševalno akcijo

    Teden pozneje je zasedala že Evropska centralna banka (ECB), ki pa je v nasprotju s FED nekoliko razočarala.

  • Strokovni članki 19.3.2020

    Vlade in centralne banke se na koronavirus odzivajo hitro in odločno

    Zadnji dnevi so pokazali, da so se resnosti situacije zavedeli tudi voditelji po svetu.

  • Strokovni članki 13.3.2020

    Ko delniške trge zajame panika

    Delniške trge je z razglasitvijo svetovne pandemije koronavirusa zajela panika, kot smo ji bili nazadnje priča konec septembra 2008.

  • Strokovni članki 10.3.2020

    Koronavirus (COVID-19) in preudarne investicijske odločitve

    Število okužb s koronavirusom je v zadnjem tednu žal eskaliralo.

  • Strokovni članki 26.2.2020

    Vpliv coronavirusa (COVID-19) na kapitalske trge in pričakovanja Triglav Skladov

    Ekipa Triglav Skladov vsakodnevno spremlja razvoj dogodkov.

  • Strokovni članki 23.1.2020

    Bik še ni rekel zadnje besede

    Večina analitikov za leto 2020 pričakuje, da se bo aktivnost v letu stabilizirala in počasi začela povečevati.

  • Strokovni članki 17.1.2020

    V pričakovanju objave sezone rezultatov

    V preteklem tednu so prve rezultate objavile večje ameriške banke, med katerimi sta objavili dobre rezultate JP Morgan in Citigroup.

  • Strokovni članki 6.1.2020

    Odlična letina v 2019 ter preudarno v 2020

    Novo leto običajno velja za priložnost, ko se na kratko ozremo za nazaj hkrati pa si zadamo nove izzive za vnaprej.

  • Strokovni članki 23.12.2019

    Naložbeni razred za leto 2020 ‒ delnice

    V povprečju so letos ameriške delnice dosegle 31-odstotno rast, evropske delnice skoraj 22-odstotno rast, razvijajoči se trgi pa 17-odstotno rast.

  • Strokovni članki 9.12.2019

    Ko se zgodovina rima

    V letošnjem letu so globalni delniški indeksi v povprečju uspeli ustvariti skoraj 30-odstotni donos.

  • Strokovni članki 27.11.2019

    Rekordi namesto recesije

    Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje?

  • Strokovni članki 11.11.2019

    Okrevanje donosnosti obveznic v teku

    Izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij sta za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega.

  • Novice 25.10.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila bodo do vključno 29.11.2019 oproščena plačila vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 24.10.2019

    Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

    Za zdaj smo šele na začetku in ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

  • Strokovni članki 14.10.2019

    Koliko znižanj obrestne mere je še potrebnih v ZDA?

    Sedem od sedemnajstih članov meni, da bo ciljna ključna obrestna mera Feda ob koncu leta 2019 že 1,625 %.

Podsklad ALTA EUROPE je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA URAVNOTEŽENA

ALTA URAVNOTEŽENA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate privarčevana sredstva izkoristiti v roku 3 do 5 let. Na svoji naložbeni poti želite osvajati vrhove, dostopne na kratki rok, a hkrati ostati stabilno na trdnih tleh.

50 % delniških + 50 % obvezniških podskladov

Več