Stanje na dan 14.8.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

53,51 EUR

Dnevna sprememba

1,48%

Stopnja tveganja

6/7

Priporočena doba varčevanja

7+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.033,31 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Indijsko gospodarstvo se v zadnjih letih počasi odpira za tuje investicije. Postopno odpiranje navzven predstavlja ključen vzvod za višjo gospodarsko rast Indije in večjo privlačnost indijskih podjetij za prevzeme. Povišanje dovoljenega najvišjega deleža tujih investitorjev v nekaterih ključnih panogah je pozitivno, saj so neposredne tuje investicije veliko bolj stabilen vir financiranja kot portfeljske investicije. "
  • "Vlada Narendre Modija je s tako imenovano demonetizacijo in uvedbo enotne davčne stopnje po celi Indiji postavila temelje za bolj urejeno poslovno okolje ter boj proti sivi ekonomiji, kar bo na dolgi rok aktiviralo celotni potencial indijskega gospodarstva. "
  • "Sklad je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni za dalj časa investirati sredstva ter za vlagatelje, ki si želijo s svojimi sredstvi sodelovati pri eni najbolj vzdržnih in temeljno kvalitetnih zgodb razvoja določene države"

Zakaj ALTA INDIA

 

Indija je dežela rasti in priložnosti. V preteklih 10 letih je imela 6-odstotno gospodarsko rast, vsaj tolikšno pričakujemo tudi v naslednjih 10 letih. Dobra milijarda prebivalcev Indije predstavlja ogromen človeški kapital, na čelu z visoko usposobljenimi delavci in priznanimi inženirji.

 

Prednosti 

Najhitreje rastoč demokratičen trg na svetu
Pričakovana 6-odstotna donosnost
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 6/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Indija
Benchmark NIFTY
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 3,07 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 463
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400781
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA INDIA je regijski podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in druge odprte investicijske sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki opravljajo večji ali pretežni del svoje dejavnosti v Indiji. Za omejevanje tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj podsklada je doseganje maksimalne absolutne donosnosti.

Stanje na dan 31.7.2019

Delnice 89,85%
Investicijski kuponi 3,22%

Stanje na dan 31.7.2019

HDFC BANK LIMITED 8,23%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7,35%
ICICI BANK LTD 6,59%
INFOSYS LIMITED 5,7%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 4,91%
Ostalo 21,73%
TATA CONSULTANCY SVS LTD 4,78%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 4,32%
STATE BANK OF INDIA 4,3%
ITC LTD 4,19%
AXIS BANK LTD 4,14%

Stanje na dan 31.7.2019

Indija 93,07%

Stanje na dan 31.7.2019

Finančne storitve 36,88%
Informacijska tehnologija 13,65%
Energetika 11,87%
Surovine in predelovalna industrija 7,6%
Osnovne potrošne dobrine 7,54%
Ostalo 15,52%
Trajne potrošne dobrine 4,23%
ETF 3,22%
Industrija 3,14%
Telekomunikacije 1,94%
OSTALO 2,99%

Stanje na dan 31.7.2019

INR 89,85%
USD 3,22%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 2.8.2019

    Ko FED narekuje tempo

    Še naprej lahko ostajamo pozitivni in vsak večji padec vrednosti delnic lahko izkoristimo za nakup, saj smo še vedno v bikovskem trendu.

  • Strokovni članki 11.7.2019

    S & P 500 na rekordni ravni po sklenitvi premirja s Kitajsko

    Ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta dosegla svojevrstno premirje, v katerem bodo ZDA ustavile nadaljnje zvišanje novih carin.

  • Strokovni članki 5.7.2019

    Optimizem na pragu poletja

    V senci optimizma tlita trgovinska vojna in zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu (Iran). Pozitivna rešitev obeh dokaj pomembnih okoliščin bi samo še dodatno povečala optimizem in omogočila rast delniških indeksov.

  • Strokovni članki 24.6.2019

    Ali res potrebujemo novi QE?

    Tako spremembe kot rekordni dosežki so bolj ali manj stalnica, ki nas spremljajo v življenju.

  • Sporočila za javnost 20.6.2019

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je v imenu in za račun družb HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o. in družb MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d...

  • Strokovni članki 10.6.2019

    V pričakovanju pozitivnih informacij

    Počasen vstop na trg bi se lahko bogato obrestoval.

  • Strokovni članki 23.5.2019

    Kdo ima tokrat prav, delniški ali obvezniški trgi?

    »Morda smo šli predaleč z višanjem obrestnih mer,« je bil eden od pomislekov Bullarda.

  • Novice 14.5.2019

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Enkratna vplačila med 15.5.2019 in 31.8.2019 bodo oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 13.5.2019

    Trump povzroča preglavice Kitajcem

    Vlagatelji morajo prilagoditi pričakovanja in upoštevati, da bodo trgovinska trenja med ZDA in Kitajsko tudi v prihodnje.

  • Strokovni članki 29.4.2019

    Nizke obrestne mere kot obvezna spodbuda za finančne trge

    Kaj je nevtralna obrestna mera?

  • Strokovni članki 9.4.2019

    Trgi za zdaj odlično, Turčija spet v rahlem krču

    Na kapitalskih trgih je tako za nami eno izmed donosnejših četrtletij po letu 2009. Ameriške delnice se lahko pohvalijo s 14,6-odstotno rastjo, evropske delnice v povprečju s 13,4-odstotno, merjeno v evrih.

  • Strokovni članki 8.4.2019

    Se obvezniški trgi tokrat motijo?

    Svet guvernerjev ameriške centralne banke (FED) je na sestanku ohranil obrestno mero nespremenjeno.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Glavni dogodki prvega četrtletja v preprosti infografiki.

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V DRUGI POLOVICI LETA 2019

    Vabimo vas, da si ogledate posodobljen pregled dogajanja na kapitalskih trgih v drugi polovici leta 2019.

  • Strokovni članki 26.3.2019

    Fed je za letos dvige umaknil z mize

    Prejšnji četrtek so imeli obvezniški vlagatelji spet nasmeh na obrazu, ko so opazili odziv obvezniških trgov po zasedanju Feda.

  • Strokovni članki 13.3.2019

    Rast v pričakovanju trgovinskega dogovora

    Sprejeti ali nesprejeti dogovor bo prav gotovo vplival na trge. Seveda je mogoče pričakovati, da bi dogovor trgom prinesel olajšanje, in odziv bi moral biti pozitiven. Vse je odvisno od razsežnosti rešitve, ali bo le del...

  • Strokovni članki 27.2.2019

    Rast cene nafte

    Cene naftnih derivatov rastejo v skladu z rastjo cene nafte. Cena soda nafte Brent je v letošnjem letu zrasla v evrih za več kot 20-odstotkov.

  • Strokovni članki 22.2.2019

    Ohlajanje kitajskega gospodarstva ni ovira za luksuzne dobrine – ostaja pozitiven trend

    Ob tem, ko je bilo veliko govora o ohlajanju kitajskega gospodarstva in o trgovinski vojni, kažejo rezultati nekaterih podjetij, ki spadajo v podsegment luksuznih dobrin, drugačno stanje.

  • 20.2.2019

    BABY CENTER in ALTA SKLADI vas 3-KRATNO OBDARITA

  • 31.1.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Kratek in nekoliko drugačen povzetek Investicijske strategije za 2019.

Podsklad ALTA INDIA je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90 % delniških + 10 % obvezniških podskladov

Več