Stanje na dan 18.10.2018

Vrednost enote sklada (VEP)

50,33 EUR

Dnevna sprememba

0,04%

Stopnja tveganja

6/7

Priporočena doba varčevanja

7+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 963,18 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Indijsko gospodarstvo se v zadnjih letih počasi odpira za tuje investicije. Postopno odpiranje navzven predstavlja ključen vzvod za višjo gospodarsko rast Indije in večjo privlačnost indijskih podjetij za prevzeme. Povišanje dovoljenega najvišjega deleža tujih investitorjev v nekaterih ključnih panogah je pozitivno, saj so neposredne tuje investicije veliko bolj stabilen vir financiranja kot portfeljske investicije. "
  • "Vlada Narendre Modija je s tako imenovano demonetizacijo in uvedbo enotne davčne stopnje po celi Indiji postavila temelje za bolj urejeno poslovno okolje ter boj proti sivi ekonomiji, kar bo na dolgi rok aktiviralo celotni potencial indijskega gospodarstva. "
  • "Sklad je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni za dalj časa investirati sredstva ter za vlagatelje, ki si želijo s svojimi sredstvi sodelovati pri eni najbolj vzdržnih in temeljno kvalitetnih zgodb razvoja določene države"

Zakaj ALTA INDIA

 

Indija je dežela rasti in priložnosti. V preteklih 10 letih je imela 6-odstotno gospodarsko rast, vsaj tolikšno pričakujemo tudi v naslednjih 10 letih. Dobra milijarda prebivalcev Indije predstavlja ogromen človeški kapital, na čelu z visoko usposobljenimi delavci in priznanimi inženirji.

 

Prednosti 

Najhitreje rastoč demokratičen trg na svetu
Pričakovana 6-odstotna donosnost
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 6/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Indija
Benchmark NIFTY
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016) 3,08 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 463
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400781
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA INDIA je regijski podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in druge odprte investicijske sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki opravljajo večji ali pretežni del svoje dejavnosti v Indiji. Za omejevanje tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj podsklada je doseganje maksimalne absolutne donosnosti.

Stanje na dan 28.9.2018

Delnice 88,97%
Investicijski kuponi 8,41%

Stanje na dan 28.9.2018

ISHARES MSCI INDIA ETF 8,41%
HDFC BANK LIMITED 7,49%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7,16%
ICICI BANK LTD 6,95%
LARSEN & TOUBRO LIMITED 6,31%
Ostalo 21,62%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 4,76%
INFOSYS LIMITED 4,73%
TATA CONSULTANCY SVS LTD 4,71%
ITC LTD 4,17%
INDUSIND BANK LTD 3,25%

Stanje na dan 28.9.2018

Indija 97,38%

Stanje na dan 28.9.2018

Finančne storitve 30,58%
Energetika 13,13%
Informacijska tehnologija 13,13%
Trajne potrošne dobrine 10,07%
ETF 8,41%
Ostalo 22,05%
Surovine in predelovalna industrija 6,5%
Industrija 6,31%
Osnovne potrošne dobrine 5,48%
Zdravstvo 1,96%
OSTALO 1,8%

Stanje na dan 28.9.2018

INR 88,97%
USD 8,41%

Vzajemni skladi

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

  • Novice 3.9.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca septembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 16.8.2018

    Turčija kot špekulativna priložnost?

    Kaj je Turčijo pahnilo v težave in ali se vlagateljem odpira špekulativna priložnost?

  • Strokovni članki 10.8.2018

    Vročina in delnice

    Spodbudni rezultati vlivajo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira.

  • Strokovni članki 6.8.2018

    Kako se svet seli v oblak in zakaj tehnologija cveti

    Če so vrednosti tehnoloških delnic pred 20 leti rasle izključno zaradi pričakovanj, dobiček pa je bil nepomemben, danes rastejo zlasti zaradi visoke rasti prodaje in dobičkov.

  • Strokovni članki 3.8.2018

    Bi tudi vi varčevali kot Primož Roglič?

    Primož Roglič ničesar ne prepušča naključju. Na kolesarskih dirkah cilja v sam svetovni vrh, pri varčevanju pa prav tako ničesar ne prepušča naključju.

  • Novice 1.8.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca avgusta so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • 5.6.2018

    KAKO DO SANJSKIH POČITNIC?

    Prenesite brezplačno Excel preglednico za enostavno spremljanje financ ter varčevalni priročnik.

  • Strokovni članki 31.5.2018

    Italija na tapeti

    Medtem, ko se v Sloveniji šele pripravljamo na parlamentarne volitve, lahko pri naših zahodnihi sosedi že nekaj časa spremljamo napeto politično situacijo.

  • Novice 28.5.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    V obdobju do vključno 30.6.2018 bodo vlagatelji, na vsa enkratna vplačila, ki prispejo v tem obdobju na posebni račun kateregakoli podsklada Krovnega sklada ALTA, oproščeni vstopnih stroškov.

  • Novice 17.5.2018

    ALTA Skladi najboljši v Sloveniji!

    ALTA Skladi je postala najboljša slovenska družba v kategoriji do 25 milijonov evrov, že tretjič zapored pa se je uvrstila med slovenske nacionalne šampione.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Cinkarna Celje podira rekorde

    Cinkarna Celje je imela konec marca že za 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo v družbi deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Kaj je kupoval Buffett: Apple, Tevo in Monsanto!

    Berkshire je po novem že drugi največji delničar Appla, v prvem četrtletju pa je naložbo v tehnološko družbo krepko povečal.

  • Strokovni članki 17.5.2018

    Borze se počasi spet krepijo

    Z najavo prevzema Gorenja se je okrepila tudi likvidnost na domači borzi ter tečaji slovenskih borznih podjetij.

  • Strokovni članki 15.5.2018

    Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

    Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave.

Podsklad ALTA INDIA je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90 % delniških + 10 % obvezniških podskladov

Več