Stanje na dan 18.4.2019

Vrednost enote sklada (VEP)

58,68 EUR

Dnevna sprememba

0,28%

Stopnja tveganja

6/7

Priporočena doba varčevanja

7+ let

VPOGLED V PRIHODNOST IN PRETEKLOST

Če bi v sklad pred tremi leti vložili 1.000 EUR , bi imeli danes 1.290,56 EUR .

Izidor Jerman

Izidorja Jermana skozi njegovo celotno življenjsko pot spremljata šport in finance, za katere se je navdušil že zelo zgodaj. V svoji karieri vrhunskega smučarja je spoznal, kako pomembna je disciplina, in to ga spremlja tudi sedaj, ko se uvršča med najboljše slovenske upravljavce premoženja.

VEČ O UPRAVLJAVCU
  • "Indijsko gospodarstvo se v zadnjih letih počasi odpira za tuje investicije. Postopno odpiranje navzven predstavlja ključen vzvod za višjo gospodarsko rast Indije in večjo privlačnost indijskih podjetij za prevzeme. Povišanje dovoljenega najvišjega deleža tujih investitorjev v nekaterih ključnih panogah je pozitivno, saj so neposredne tuje investicije veliko bolj stabilen vir financiranja kot portfeljske investicije. "
  • "Vlada Narendre Modija je s tako imenovano demonetizacijo in uvedbo enotne davčne stopnje po celi Indiji postavila temelje za bolj urejeno poslovno okolje ter boj proti sivi ekonomiji, kar bo na dolgi rok aktiviralo celotni potencial indijskega gospodarstva. "
  • "Sklad je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni za dalj časa investirati sredstva ter za vlagatelje, ki si želijo s svojimi sredstvi sodelovati pri eni najbolj vzdržnih in temeljno kvalitetnih zgodb razvoja določene države"

Zakaj ALTA INDIA

 

Indija je dežela rasti in priložnosti. V preteklih 10 letih je imela 6-odstotno gospodarsko rast, vsaj tolikšno pričakujemo tudi v naslednjih 10 letih. Dobra milijarda prebivalcev Indije predstavlja ogromen človeški kapital, na čelu z visoko usposobljenimi delavci in priznanimi inženirji.

 

Prednosti 

Najhitreje rastoč demokratičen trg na svetu
Pričakovana 6-odstotna donosnost
Potencialna visoka dolgoročna donosnost

Podatki o skladu

Tveganje 6/7
TIP SKLADA Delniški
Geografska Indija
Benchmark NIFTY
Vstopni stroški največ 4,00 %
Izstopni stroški največ 2,00 %
Upravljavska provizija 2,40 %
CSP (03.01.2018 - 31.12.2018) 3,07 %
Transakcijski račun sklada SI56 1010 0005 0987 463
(za nakazila iz tujine) SWIFT: BAKOSI2X
ISIN koda sklada SI0021400781
Banka skrbnica INTESA SANPAOLO BANK
Presečna ura 1:00

Naložbeni cilji in sestava naložb

Naložbeni cilji

ALTA INDIA je regijski podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in druge odprte investicijske sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki opravljajo večji ali pretežni del svoje dejavnosti v Indiji. Za omejevanje tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj podsklada je doseganje maksimalne absolutne donosnosti.

Stanje na dan 29.3.2019

Delnice 87,82%
Investicijski kuponi 7,19%

Stanje na dan 29.3.2019

HDFC BANK LIMITED 8,54%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7,65%
ISHARES MSCI INDIA ETF 7,19%
ICICI BANK LTD 5,53%
INFOSYS LIMITED 4,75%
Ostalo 20,58%
TATA CONSULTANCY SVS LTD 4,26%
AXIS BANK LTD 4,25%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 4,13%
ITC LTD 4,1%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,84%

Stanje na dan 29.3.2019

Indija 95,01%

Stanje na dan 29.3.2019

Finančne storitve 33,49%
Energetika 12,3%
Informacijska tehnologija 12,24%
Trajne potrošne dobrine 10,01%
ETF 7,19%
Ostalo 19,78%
Osnovne potrošne dobrine 7,05%
Surovine in predelovalna industrija 6,21%
Industrija 2,79%
Zdravstvo 1,92%
OSTALO 1,81%

Stanje na dan 29.3.2019

INR 87,82%
USD 7,19%

Vzajemni skladi

  • 4.4.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Glavni dogodki prvega četrtletja v preprosti infografiki.

  • Strokovni članki 9.4.2019

    Trgi za zdaj odlično, Turčija spet v rahlem krču

    Na kapitalskih trgih je tako za nami eno izmed donosnejših četrtletij po letu 2009. Ameriške delnice se lahko pohvalijo s 14,6-odstotno rastjo, evropske delnice v povprečju s 13,4-odstotno, merjeno v evrih.

  • Strokovni članki 8.4.2019

    Se obvezniški trgi tokrat motijo?

    Svet guvernerjev ameriške centralne banke (FED) je na sestanku ohranil obrestno mero nespremenjeno.

  • Strokovni članki 26.3.2019

    Fed je za letos dvige umaknil z mize

    Prejšnji četrtek so imeli obvezniški vlagatelji spet nasmeh na obrazu, ko so opazili odziv obvezniških trgov po zasedanju Feda.

  • Strokovni članki 13.3.2019

    Rast v pričakovanju trgovinskega dogovora

    Sprejeti ali nesprejeti dogovor bo prav gotovo vplival na trge. Seveda je mogoče pričakovati, da bi dogovor trgom prinesel olajšanje, in odziv bi moral biti pozitiven. Vse je odvisno od razsežnosti rešitve, ali bo le del...

  • Strokovni članki 27.2.2019

    Rast cene nafte

    Cene naftnih derivatov rastejo v skladu z rastjo cene nafte. Cena soda nafte Brent je v letošnjem letu zrasla v evrih za več kot 20-odstotkov.

  • Strokovni članki 22.2.2019

    Ohlajanje kitajskega gospodarstva ni ovira za luksuzne dobrine – ostaja pozitiven trend

    Ob tem, ko je bilo veliko govora o ohlajanju kitajskega gospodarstva in o trgovinski vojni, kažejo rezultati nekaterih podjetij, ki spadajo v podsegment luksuznih dobrin, drugačno stanje.

  • 20.2.2019

    BABY CENTER in ALTA SKLADI vas 3-KRATNO OBDARITA

  • 31.1.2019

    EKONOMIJA IN KAPITALSKI TRGI V LETU 2019

    Kratek in nekoliko drugačen povzetek Investicijske strategije za 2019.

  • Strokovni članki 11.1.2019

    Vse je odvisno od Kitajske in sklenjenega trgovinskega dogovora z ZDA

    Trenutno je glavni razlog za rast na trgih predvsem to, da se ZDA in Kitajska pogovarjata, kako bi dosegli dogovor, ki bi bil dober za obe državi in svetovno trgovino.

  • Strokovni članki 14.12.2018

    Kaj nam je prineslo leto 2018?

    Ko se leto izteka, se čedalje bolj oziramo nazaj in proučujemo, kako je bilo leto uspešno, hkrati pa delamo načrte za prihodnje leto.

  • Novice 1.12.2018

    ALTA praznične ugodnosti

    Vsa enkratna vplačila do konca letošnjega leta bodo oproščena vstopnih stroškov*

  • Novice 2.11.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca novembra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Strokovni članki 2.11.2018

    Popravek, medvedji trend ali nekaj drugega

    Za svetovno gospodarstvo se pričakuje nadaljnja rast in gospodarske recesije za zdaj še ni na vidiku. Zato lahko trenutno govorimo o klasičnem popravku, ki se v povprečju pojavi na vsakih devet mesecev do enega leta.

  • Strokovni članki 19.10.2018

    Fed kot Trumpov največji sovražnik

    Prejšnji teden smo na svetovnih delniških trgih doživeli nekoliko bolj opazen popravek vrednosti indeksov, ki so ga mediji hitro pripisali visokim obrestnim meram v ZDA.

  • Strokovni članki 5.10.2018

    Napihovanje balona na delniškem trgu. Da ali ne?

    Zaenkrat na delniških trgih ni zaznati napihovanja balona temveč gibanja delniških indeksov zgolj sledijo gospodarskim trendom.

  • Sporočila za javnost 2.10.2018

    Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

    ALTA Invest d.d. obvešča javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh delnic z g...

  • Novice 1.10.2018

    Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

    Do konca meseca oktobra so vsa enkratna vplačila oproščena vstopnih stroškov.

  • Sporočila za javnost 21.9.2018

    Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

    ALTA Skupina d.d. je danes z družbo Triglav Skladi d.o.o., družbo v Skupini Triglav, podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi d.d.

  • Strokovni članki 6.9.2018

    Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

    Za naprej na krilih zdrave gospodarske rasti, nizke brezposelnosti in pošteno vrednotenih delnic, zremo z optimizmom.

Podsklad ALTA INDIA je vključen tudi v naložbeno kombinacijo ALTA PROGRESIVNA

ALTA PROGRESIVNA je naložbena kombinacija za vse, ki nameravate varčevati vsaj 7 let in stremite k visokim dolgoročnim donosom. Kratkotrajna nihanja vrednosti vas ne motijo, saj veste, da so na poti do novih trgov in novih priložnosti občasni pristanki neizbežni.

90 % delniških + 10 % obvezniških podskladov

Več